近一季建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元耀享9个月持有期混合发起C018456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1594 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1586 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1586 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1594 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1596 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1602 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1594 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1596 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1591 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1597 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1633 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1611 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1623 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1619 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1624 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1617 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1600 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1716 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1771 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1817 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1773 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1890 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2054 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1885 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1889 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1893 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1881 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1913 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2088 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2182 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2057 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1969 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2061 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2008 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1879 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1953 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1901 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1832 |
0.59% |
