今年以来建信开元耀享9个月持有期混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围建信开元耀享9个月持有期混合发起C018456净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1593 |
-0.01% |
| 2026-09-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1594 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-09-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1586 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1586 |
-0.01% |
| 2026-09-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-09-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.02% |
| 2026-09-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-09-01 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-31 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.01% |
| 2026-08-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
0.01% |
| 2026-08-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
0.00% |
| 2026-08-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1587 |
-0.01% |
| 2026-08-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1588 |
-0.01% |
| 2026-08-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
0.00% |
| 2026-08-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1589 |
-0.01% |
| 2026-08-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.00% |
| 2026-08-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
-0.03% |
| 2026-08-05 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1594 |
-0.02% |
| 2026-08-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1596 |
-0.05% |
| 2026-08-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1602 |
0.07% |
| 2026-07-31 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1594 |
-0.02% |
| 2026-07-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1596 |
0.04% |
| 2026-07-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1591 |
-0.05% |
| 2026-07-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1597 |
-0.31% |
| 2026-07-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1633 |
0.19% |
| 2026-07-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1611 |
-0.10% |
| 2026-07-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1623 |
0.03% |
| 2026-07-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1619 |
-0.04% |
| 2026-07-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1624 |
0.06% |
| 2026-07-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1617 |
0.15% |
| 2026-07-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1600 |
-0.99% |
| 2026-07-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1716 |
-0.47% |
| 2026-07-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1771 |
-0.39% |
| 2026-07-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1817 |
0.37% |
| 2026-07-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1773 |
-0.98% |
| 2026-07-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1890 |
-1.36% |
| 2026-07-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2054 |
1.42% |
| 2026-07-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1885 |
-0.03% |
| 2026-07-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1889 |
-0.03% |
| 2026-07-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1893 |
0.10% |
| 2026-07-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1881 |
-0.27% |
| 2026-07-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1913 |
-1.45% |
| 2026-07-01 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2088 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2182 |
1.04% |
| 2026-06-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2057 |
0.74% |
| 2026-06-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1969 |
-0.76% |
| 2026-06-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2061 |
0.44% |
| 2026-06-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.2008 |
1.09% |
| 2026-06-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1879 |
-0.62% |
| 2026-06-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1953 |
0.44% |
| 2026-06-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1901 |
0.58% |
| 2026-06-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1832 |
0.59% |
| 2026-06-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1763 |
0.05% |
| 2026-06-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1757 |
1.21% |
| 2026-06-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1617 |
-0.03% |
| 2026-06-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1620 |
0.18% |
| 2026-06-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1599 |
-0.26% |
| 2026-06-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1629 |
1.11% |
| 2026-06-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1501 |
-0.90% |
| 2026-06-05 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1605 |
-0.78% |
| 2026-06-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1696 |
0.18% |
| 2026-06-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1675 |
0.36% |
| 2026-06-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1633 |
0.52% |
| 2026-06-01 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1573 |
-0.80% |
| 2026-05-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1666 |
-1.09% |
| 2026-05-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1795 |
0.64% |
| 2026-05-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1720 |
-0.65% |
| 2026-05-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1797 |
-0.23% |
| 2026-05-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1824 |
1.20% |
| 2026-05-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1684 |
0.74% |
| 2026-05-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1598 |
-1.16% |
| 2026-05-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1734 |
0.63% |
| 2026-05-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1661 |
0.61% |
| 2026-05-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1590 |
0.06% |
| 2026-05-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1583 |
-0.29% |
| 2026-05-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1617 |
-0.40% |
| 2026-05-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1664 |
0.49% |
| 2026-05-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1607 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1601 |
0.62% |
| 2026-05-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1529 |
-0.20% |
| 2026-04-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1422 |
0.46% |
| 2026-04-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1370 |
0.42% |
| 2026-04-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1322 |
-0.47% |
| 2026-04-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1375 |
0.35% |
| 2026-04-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1335 |
0.00% |
| 2026-04-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1335 |
-0.51% |
| 2026-04-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1393 |
0.33% |
| 2026-04-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1355 |
-0.03% |
| 2026-04-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1358 |
0.21% |
| 2026-04-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1334 |
0.04% |
| 2026-04-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1330 |
0.62% |
| 2026-04-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1260 |
-0.16% |
| 2026-04-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1278 |
0.40% |
| 2026-04-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1233 |
-0.09% |
| 2026-04-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1243 |
0.13% |
| 2026-04-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1228 |
0.04% |
| 2026-04-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1224 |
1.04% |
| 2026-04-07 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1109 |
-0.02% |
| 2026-04-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1111 |
-0.03% |
| 2026-04-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1114 |
-0.33% |
| 2026-04-01 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1151 |
0.60% |
| 2026-03-31 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1084 |
-0.40% |
| 2026-03-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1128 |
-0.11% |
| 2026-03-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1140 |
0.21% |
| 2026-03-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1117 |
-0.37% |
| 2026-03-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1158 |
0.29% |
| 2026-03-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1126 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1075 |
-0.65% |
| 2026-03-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1148 |
-0.25% |
| 2026-03-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1176 |
-0.27% |
| 2026-03-18 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1206 |
0.17% |
| 2026-03-17 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1187 |
-0.49% |
| 2026-03-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1242 |
-0.04% |
| 2026-03-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1247 |
-0.31% |
| 2026-03-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1282 |
-0.15% |
| 2026-03-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1299 |
0.07% |
| 2026-03-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1291 |
0.40% |
| 2026-03-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1246 |
-0.40% |
| 2026-03-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1291 |
-0.04% |
| 2026-03-05 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1295 |
0.16% |
| 2026-03-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1277 |
-0.10% |
| 2026-03-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1288 |
-0.93% |
| 2026-03-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1394 |
0.17% |
| 2026-02-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1375 |
0.11% |
| 2026-02-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1363 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1366 |
0.44% |
| 2026-02-24 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1316 |
0.19% |
| 2026-02-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1295 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1340 |
0.31% |
| 2026-02-11 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1305 |
-0.01% |
| 2026-02-10 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1306 |
-0.03% |
| 2026-02-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1309 |
0.59% |
| 2026-02-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1243 |
-0.05% |
| 2026-02-05 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1249 |
-0.38% |
| 2026-02-04 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1292 |
-0.04% |
| 2026-02-03 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1296 |
0.52% |
| 2026-02-02 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1238 |
-0.94% |
| 2026-01-30 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1345 |
-0.46% |
| 2026-01-29 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1398 |
-0.36% |
| 2026-01-28 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1439 |
0.37% |
| 2026-01-27 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1397 |
0.03% |
| 2026-01-26 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1394 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1392 |
0.20% |
| 2026-01-22 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1369 |
0.19% |
| 2026-01-21 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1348 |
0.34% |
| 2026-01-20 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1309 |
-0.32% |
| 2026-01-19 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1345 |
0.09% |
| 2026-01-16 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1335 |
0.15% |
| 2026-01-15 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1318 |
0.27% |
| 2026-01-14 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1288 |
0.13% |
| 2026-01-13 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
1.1273 |
-0.14% |
| 2026-01-12 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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0.44% |
| 2026-01-09 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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0.39% |
| 2026-01-08 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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| 2026-01-07 |
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| 2026-01-06 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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| 2026-01-05 |
建信开元耀享9个月持有期混合发起C |
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0.50% |
