近半年摩根世代趋势混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围摩根世代趋势混合发起式C018431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1725 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1746 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1634 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1533 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1597 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1394 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1448 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1477 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1330 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1455 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1239 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0944 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0932 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0824 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1177 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1107 |
-4.95% |
| 2026-07-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1685 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1423 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1678 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1562 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1805 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1340 |
-1.55% |
| 2026-07-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1519 |
-5.55% |
| 2026-07-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2196 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2406 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2572 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2177 |
-2.36% |
| 2026-07-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2471 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2981 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2684 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2954 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2968 |
-4.13% |
| 2026-07-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3504 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3517 |
-7.75% |
| 2026-07-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4565 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4852 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4334 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4447 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.5244 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4902 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4491 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.5308 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4964 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4782 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4654 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4618 |
4.68% |
| 2026-06-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3965 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3741 |
0.65% |
| 2026-06-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3652 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3979 |
4.14% |
| 2026-06-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3423 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3788 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4199 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4272 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4069 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3729 |
-2.61% |
| 2026-05-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4097 |
-1.76% |
| 2026-05-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4350 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4285 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4283 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4165 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4133 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3795 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4295 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4045 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4144 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4070 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4488 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4892 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4905 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4930 |
1.74% |
| 2026-05-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4674 |
-1.66% |
| 2026-04-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4489 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4538 |
4.82% |
| 2026-04-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3870 |
-1.76% |
| 2026-04-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4118 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4054 |
1.38% |
| 2026-04-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3863 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4089 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3786 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3671 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3762 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3599 |
4.16% |
| 2026-04-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3056 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3289 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3042 |
2.54% |
| 2026-04-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2719 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2373 |
1.60% |
| 2026-04-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2178 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1619 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1631 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1685 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1807 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1678 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2039 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1997 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1873 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2055 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2045 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1734 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2112 |
1.32% |
| 2026-03-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1954 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2321 |
0.82% |
