近一年摩根世代趋势混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围摩根世代趋势混合发起式C018431净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-08-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1724 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1725 |
-0.18% |
| 2026-08-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1746 |
0.96% |
| 2026-08-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1634 |
0.88% |
| 2026-08-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1533 |
-0.55% |
| 2026-08-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1597 |
1.78% |
| 2026-08-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1394 |
-0.47% |
| 2026-08-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1448 |
-0.25% |
| 2026-08-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1477 |
1.30% |
| 2026-08-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1330 |
-1.10% |
| 2026-08-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1455 |
1.92% |
| 2026-08-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1239 |
2.70% |
| 2026-08-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0944 |
0.11% |
| 2026-07-31 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0932 |
1.00% |
| 2026-07-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0824 |
-3.16% |
| 2026-07-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1177 |
0.63% |
| 2026-07-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1107 |
-4.95% |
| 2026-07-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1685 |
2.29% |
| 2026-07-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1423 |
-2.18% |
| 2026-07-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1678 |
1.00% |
| 2026-07-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1562 |
-2.06% |
| 2026-07-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1805 |
4.10% |
| 2026-07-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1340 |
-1.55% |
| 2026-07-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1519 |
-5.55% |
| 2026-07-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2196 |
-1.69% |
| 2026-07-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2406 |
-1.32% |
| 2026-07-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2572 |
3.24% |
| 2026-07-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2177 |
-2.36% |
| 2026-07-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2471 |
-3.93% |
| 2026-07-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2981 |
2.34% |
| 2026-07-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2684 |
-2.08% |
| 2026-07-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2954 |
-0.11% |
| 2026-07-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2968 |
-4.13% |
| 2026-07-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3504 |
-0.10% |
| 2026-07-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3517 |
-7.75% |
| 2026-07-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4565 |
-1.93% |
| 2026-06-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4852 |
3.61% |
| 2026-06-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4334 |
-0.78% |
| 2026-06-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4447 |
-5.52% |
| 2026-06-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.5244 |
2.29% |
| 2026-06-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4902 |
2.84% |
| 2026-06-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4491 |
-5.64% |
| 2026-06-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.5308 |
2.30% |
| 2026-06-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4964 |
1.23% |
| 2026-06-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4782 |
0.87% |
| 2026-06-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4654 |
0.25% |
| 2026-06-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4618 |
4.68% |
| 2026-06-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3965 |
1.63% |
| 2026-06-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3741 |
0.65% |
| 2026-06-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3652 |
-2.34% |
| 2026-06-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3979 |
4.14% |
| 2026-06-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3423 |
-2.65% |
| 2026-06-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3788 |
-2.89% |
| 2026-06-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4199 |
-0.51% |
| 2026-06-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4272 |
1.44% |
| 2026-06-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4069 |
2.48% |
| 2026-06-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3729 |
-2.61% |
| 2026-05-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4097 |
-1.76% |
| 2026-05-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4350 |
0.46% |
| 2026-05-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4285 |
0.01% |
| 2026-05-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4283 |
0.83% |
| 2026-05-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4165 |
0.23% |
| 2026-05-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4133 |
2.45% |
| 2026-05-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3795 |
-3.50% |
| 2026-05-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4295 |
1.78% |
| 2026-05-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4045 |
-0.70% |
| 2026-05-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4144 |
0.53% |
| 2026-05-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4070 |
-2.97% |
| 2026-05-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4488 |
-2.71% |
| 2026-05-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4892 |
-0.09% |
| 2026-05-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4905 |
-0.17% |
| 2026-05-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4930 |
1.74% |
| 2026-05-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4674 |
-1.66% |
| 2026-04-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4489 |
-0.34% |
| 2026-04-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4538 |
4.82% |
| 2026-04-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3870 |
-1.76% |
| 2026-04-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4118 |
0.46% |
| 2026-04-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4054 |
1.38% |
| 2026-04-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3863 |
-1.60% |
| 2026-04-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.4089 |
2.20% |
| 2026-04-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3786 |
0.84% |
| 2026-04-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3671 |
-0.66% |
| 2026-04-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3762 |
1.20% |
| 2026-04-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3599 |
4.16% |
| 2026-04-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3056 |
-1.78% |
| 2026-04-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3289 |
1.89% |
| 2026-04-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.3042 |
2.54% |
| 2026-04-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2719 |
2.80% |
| 2026-04-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2373 |
1.60% |
| 2026-04-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2178 |
4.81% |
| 2026-04-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1619 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1631 |
-0.46% |
| 2026-04-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1685 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1807 |
1.10% |
| 2026-03-31 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1678 |
-3.00% |
| 2026-03-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2039 |
0.35% |
| 2026-03-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1997 |
1.04% |
| 2026-03-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1873 |
-1.51% |
| 2026-03-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2055 |
0.08% |
| 2026-03-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2045 |
2.65% |
| 2026-03-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1734 |
-3.12% |
| 2026-03-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2112 |
1.32% |
| 2026-03-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1954 |
-2.98% |
| 2026-03-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2321 |
0.82% |
| 2026-03-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2221 |
-2.91% |
| 2026-03-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2587 |
0.70% |
| 2026-03-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2500 |
-0.44% |
| 2026-03-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2555 |
-0.20% |
| 2026-03-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2580 |
0.22% |
| 2026-03-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2552 |
3.41% |
| 2026-03-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2138 |
-0.85% |
| 2026-03-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2242 |
-0.75% |
| 2026-03-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2335 |
-0.02% |
| 2026-03-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2337 |
-0.95% |
| 2026-03-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2455 |
-3.52% |
| 2026-03-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2910 |
1.42% |
| 2026-02-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2729 |
0.36% |
| 2026-02-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2683 |
0.06% |
| 2026-02-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2675 |
2.25% |
| 2026-02-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2396 |
1.86% |
| 2026-02-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2170 |
-2.16% |
| 2026-02-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2439 |
1.83% |
| 2026-02-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2216 |
-0.61% |
| 2026-02-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2291 |
0.99% |
| 2026-02-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2171 |
3.47% |
| 2026-02-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1763 |
0.23% |
| 2026-02-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1736 |
-2.40% |
| 2026-02-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2025 |
-0.91% |
| 2026-02-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2136 |
2.13% |
| 2026-02-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1883 |
-2.70% |
| 2026-01-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2213 |
-1.71% |
| 2026-01-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2426 |
-0.85% |
| 2026-01-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2533 |
1.72% |
| 2026-01-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2321 |
0.94% |
| 2026-01-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2206 |
0.50% |
| 2026-01-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2145 |
0.31% |
| 2026-01-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2108 |
1.16% |
| 2026-01-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1969 |
1.99% |
| 2026-01-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1736 |
-1.59% |
| 2026-01-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1926 |
-0.54% |
| 2026-01-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1991 |
-0.28% |
| 2026-01-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2025 |
1.13% |
| 2026-01-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1891 |
0.30% |
| 2026-01-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1855 |
-0.37% |
| 2026-01-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1899 |
0.02% |
| 2026-01-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1897 |
-0.03% |
| 2026-01-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1901 |
-1.58% |
| 2026-01-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2092 |
0.09% |
| 2026-01-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2081 |
0.26% |
| 2026-01-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.2050 |
2.72% |
| 2025-12-31 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1731 |
-1.62% |
| 2025-12-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1924 |
1.05% |
| 2025-12-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1800 |
-1.26% |
| 2025-12-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1950 |
0.78% |
| 2025-12-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1858 |
-0.30% |
| 2025-12-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1894 |
0.89% |
| 2025-12-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1789 |
0.50% |
| 2025-12-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1730 |
3.34% |
| 2025-12-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1351 |
1.13% |
| 2025-12-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1224 |
-1.99% |
| 2025-12-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1452 |
4.10% |
| 2025-12-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1001 |
-2.33% |
| 2025-12-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1264 |
-2.44% |
| 2025-12-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1546 |
1.39% |
| 2025-12-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1388 |
-1.43% |
| 2025-12-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1553 |
0.52% |
| 2025-12-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1493 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1476 |
2.43% |
| 2025-12-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1204 |
0.61% |
| 2025-12-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1136 |
0.74% |
| 2025-12-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1054 |
-0.92% |
| 2025-12-02 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1157 |
-0.44% |
| 2025-12-01 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1206 |
1.11% |
| 2025-11-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1083 |
0.84% |
| 2025-11-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0991 |
0.08% |
| 2025-11-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0982 |
2.00% |
| 2025-11-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0767 |
2.69% |
| 2025-11-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0485 |
0.25% |
| 2025-11-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0459 |
-6.22% |
| 2025-11-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1110 |
-0.51% |
| 2025-11-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1167 |
0.39% |
| 2025-11-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1124 |
-2.37% |
| 2025-11-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1394 |
1.50% |
| 2025-11-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1226 |
-2.34% |
| 2025-11-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1495 |
1.93% |
| 2025-11-12 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1277 |
-0.18% |
| 2025-11-11 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1297 |
-0.94% |
| 2025-11-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1404 |
-1.22% |
| 2025-11-07 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1545 |
-0.59% |
| 2025-11-06 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1614 |
3.43% |
| 2025-11-05 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1229 |
0.99% |
| 2025-11-04 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1119 |
-2.05% |
| 2025-11-03 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1352 |
0.37% |
| 2025-10-31 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1310 |
-3.70% |
| 2025-10-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1745 |
-0.72% |
| 2025-10-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1830 |
2.09% |
| 2025-10-28 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1588 |
-1.45% |
| 2025-10-27 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1759 |
3.08% |
| 2025-10-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1408 |
4.28% |
| 2025-10-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0940 |
-0.88% |
| 2025-10-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1037 |
-0.41% |
| 2025-10-21 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1082 |
2.97% |
| 2025-10-20 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0762 |
1.85% |
| 2025-10-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0567 |
-4.01% |
| 2025-10-16 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1009 |
0.06% |
| 2025-10-15 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1002 |
2.84% |
| 2025-10-14 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.0698 |
-4.78% |
| 2025-10-13 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1235 |
-0.54% |
| 2025-10-10 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1296 |
-4.34% |
| 2025-10-09 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1809 |
0.87% |
| 2025-09-30 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1707 |
0.64% |
| 2025-09-29 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1633 |
3.20% |
| 2025-09-26 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1272 |
-2.87% |
| 2025-09-25 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1605 |
0.98% |
| 2025-09-24 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1492 |
0.79% |
| 2025-09-23 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1402 |
-0.18% |
| 2025-09-22 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1422 |
0.63% |
| 2025-09-19 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1351 |
0.60% |
| 2025-09-18 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1283 |
-0.80% |
| 2025-09-17 |
摩根世代趋势混合发起式C |
1.1374 |
1.00% |
