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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-31 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-12-30 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0025 | 0.00% |
| 2025-12-29 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0025 | 0.01% |
| 2025-12-26 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0024 | 0.00% |
| 2025-12-25 | 博时富耀一年定开债发起式 | 1.0024 | 0.01% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 博时创新经济混合A | 1.3246 | 1.27% |
| 博时创新经济混合C | 1.2730 | 1.27% |
| 博时军工主题股票A | 2.0910 | 1.21% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数C | 1.7327 | 0.93% |
| 博时中证有色金属矿业主题指数A | 1.7468 | 0.92% |
| 资源ETF | 1.8178 | 0.79% |
| 博时卓睿成长股票A | 1.0409 | 0.77% |
| 博时卓睿成长股票C | 1.0375 | 0.77% |
| 博时上证自然资源ETF联接A | 1.7561 | 0.75% |
| 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A | 1.4448 | 0.59% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |
