近一季博时富耀一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富耀一年定开债发起式018407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0023 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0021 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0020 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0014 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0003 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9997 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9999 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9998 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0028 |
0.00% |
| 2025-11-28 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0028 |
0.05% |
| 2025-11-27 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0023 |
-0.06% |
| 2025-11-26 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0029 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0038 |
-0.08% |
| 2025-11-24 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0046 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0045 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0048 |
-0.01% |
| 2025-11-19 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0049 |
-0.03% |
| 2025-11-18 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0052 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0051 |
0.04% |
| 2025-11-14 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0047 |
-0.01% |
| 2025-11-13 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0048 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0050 |
0.03% |
| 2025-11-11 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0047 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0046 |
0.02% |
| 2025-11-07 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0044 |
-0.02% |
| 2025-11-06 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0046 |
-0.06% |
| 2025-11-05 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0052 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0049 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0050 |
0.05% |
| 2025-10-31 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0045 |
0.09% |
| 2025-10-30 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0036 |
0.05% |
| 2025-10-29 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0031 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0030 |
0.12% |
| 2025-10-27 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0018 |
0.05% |
| 2025-10-24 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0013 |
-0.02% |
| 2025-10-23 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0015 |
0.00% |
| 2025-10-22 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0015 |
0.02% |
| 2025-10-21 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0013 |
0.04% |
| 2025-10-20 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0009 |
-0.01% |
| 2025-10-17 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0010 |
0.07% |
| 2025-10-16 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0003 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0001 |
-0.01% |
| 2025-10-14 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0002 |
0.01% |
| 2025-10-13 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0001 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9996 |
0.01% |
| 2025-10-09 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9995 |
0.06% |
