近一月博时富耀一年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围博时富耀一年定开债发起式018407净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-30 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0025 |
0.01% |
| 2025-12-26 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0024 |
0.01% |
| 2025-12-24 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0023 |
0.01% |
| 2025-12-23 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
0.01% |
| 2025-12-22 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0021 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0020 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
0.00% |
| 2025-12-17 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0016 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-11 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0014 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0008 |
0.05% |
| 2025-12-09 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0003 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9997 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9999 |
0.01% |
| 2025-12-04 |
博时富耀一年定开债发起式 |
0.9998 |
-0.16% |
| 2025-12-03 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0014 |
-0.08% |
| 2025-12-02 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0022 |
-0.06% |
| 2025-12-01 |
博时富耀一年定开债发起式 |
1.0028 |
0.00% |
