近半年富安达智优量化选股混合型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围富安达智优量化选股混合型发起式C018404净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1862 |
-0.88% |
| 2026-05-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1967 |
-1.16% |
| 2026-05-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.2108 |
1.11% |
| 2026-05-12 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1975 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1973 |
1.44% |
| 2026-05-08 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1803 |
-0.28% |
| 2026-04-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1628 |
-0.39% |
| 2026-04-29 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1674 |
0.79% |
| 2026-04-28 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1582 |
-0.03% |
| 2026-04-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1585 |
-0.05% |
| 2026-04-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1591 |
-0.22% |
| 2026-04-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1617 |
-0.39% |
| 2026-04-22 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1662 |
0.96% |
| 2026-04-21 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1551 |
0.26% |
| 2026-04-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1521 |
0.08% |
| 2026-04-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1512 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1535 |
1.29% |
| 2026-04-15 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1388 |
-0.11% |
| 2026-04-14 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1400 |
1.23% |
| 2026-04-13 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1262 |
-0.42% |
| 2026-04-10 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1310 |
0.91% |
| 2026-04-09 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1208 |
-0.44% |
| 2026-04-08 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1257 |
3.30% |
| 2026-04-07 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0897 |
0.16% |
| 2026-04-03 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0880 |
-0.93% |
| 2026-04-02 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0982 |
-1.03% |
| 2026-04-01 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1096 |
1.35% |
| 2026-03-31 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0948 |
-0.82% |
| 2026-03-30 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1038 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1066 |
0.50% |
| 2026-03-26 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1011 |
-1.13% |
| 2026-03-25 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1137 |
1.50% |
| 2026-03-24 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0972 |
1.77% |
| 2026-03-23 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.0781 |
-3.45% |
| 2026-03-20 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1166 |
-0.97% |
| 2026-03-19 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1275 |
-1.77% |
| 2026-03-18 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1478 |
0.42% |
| 2026-03-17 |
富安达智优量化选股混合型发起式C |
1.1430 |
-1.24% |
