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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A018399净值及计算阶段收益
近一季018399基金累计收益率0.81%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1035 -0.18%
2025-12-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 -0.11%
2025-12-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1067 0.09%
2025-12-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1057 0.05%
2025-12-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1051 0.05%
2025-12-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1045 -0.07%
2025-12-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1053 0.01%
2025-12-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1052 0.19%
2025-12-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1031 -0.16%
2025-12-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1049 -0.11%
2025-12-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 -0.13%
2025-12-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 0.12%
2025-11-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1062 0.08%
2025-11-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1053 -0.03%
2025-11-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1056 -0.08%
2025-11-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1065 0.08%
2025-11-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1056 0.10%
2025-11-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1045 -0.36%
2025-11-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1085 -0.05%
2025-11-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1090 0.07%
2025-11-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1082 -0.16%
2025-11-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1100 -0.12%
2025-11-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1113 -0.13%
2025-11-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1128 0.19%
2025-11-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 0.04%
2025-11-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 0.00%
2025-11-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 0.13%
2025-11-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1089 -0.05%
2025-11-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1095 0.05%
2025-11-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1089 0.02%
2025-11-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 -0.13%
2025-11-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1101 0.02%
2025-10-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1099 0.11%
2025-10-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 0.00%
2025-10-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 0.21%
2025-10-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1064 -0.10%
2025-10-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 0.16%
2025-10-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1057 0.02%
2025-10-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 -0.06%
2025-10-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1062 -0.22%
2025-10-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1086 0.23%
2025-10-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 -0.16%
2025-10-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1079 0.07%
2025-10-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1071 0.07%
2025-10-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1063 0.17%
2025-10-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1044 -0.05%
2025-10-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1050 0.25%
2025-10-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1022 -0.25%
2025-09-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0967 -0.04%
2025-09-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0971 -0.05%
2025-09-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 -0.01%
2025-09-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0978 -0.10%
2025-09-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0989 0.23%
2025-09-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0964 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
广发新锐智选混合C 1.6912 100.00%
兴银长乐定开债C 1.0660 100.00%
长城消费增值混合C 1.1103 3.95%
互联医疗 0.9637 3.76%
互联医C 0.9340 3.75%
泰信互联网+主题混合C 1.4356 3.35%
博时中证卫星产业指数A 1.1577 2.89%
博时中证卫星产业指数C 1.1575 2.88%
华泰保兴吉年红混合发起A 1.1145 2.84%
华泰保兴吉年红混合发起C 1.1139 2.83%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0083 0.01%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0071 0.01%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 1.0002 0.00%
浦银安盛盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 1.0000 0.00%
南方全天候策略A 1.4961 1.08%
南方全天候策略C 1.4244 1.07%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 1.0716 0.92%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 1.0543 0.92%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.1789 0.81%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.1770 0.81%
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