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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

近一季博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A018399净值及计算阶段收益
近一季018399基金累计收益率0.04%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0885 -0.06%
2026-09-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0892 -0.25%
2026-09-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 -0.16%
2026-09-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 -0.04%
2026-09-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 0.01%
2026-09-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 0.15%
2026-09-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0923 -0.03%
2026-09-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 0.08%
2026-09-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0917 -0.23%
2026-09-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 -0.06%
2026-08-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.01%
2026-08-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0950 -0.05%
2026-08-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0956 0.16%
2026-08-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 0.09%
2026-08-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0929 0.03%
2026-08-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 -0.19%
2026-08-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 0.10%
2026-08-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.14%
2026-08-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0921 -0.51%
2026-08-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 -0.02%
2026-08-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0979 0.29%
2026-08-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 0.05%
2026-08-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 -0.12%
2026-08-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.14%
2026-08-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 -0.16%
2026-08-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0957 0.10%
2026-08-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0946 0.25%
2026-08-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 0.05%
2026-08-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0914 0.31%
2026-08-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0880 0.29%
2026-08-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0849 -0.13%
2026-07-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0863 0.18%
2026-07-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0844 -0.22%
2026-07-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0868 0.11%
2026-07-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0856 -0.43%
2026-07-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0903 0.26%
2026-07-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0875 -0.32%
2026-07-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.08%
2026-07-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0901 -0.04%
2026-07-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0905 0.41%
2026-07-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0860 0.12%
2026-07-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0847 -2.30%
2026-07-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1096 -0.14%
2026-07-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 0.04%
2026-07-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 0.27%
2026-07-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1077 -0.31%
2026-07-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1112 -0.13%
2026-07-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1127 0.14%
2026-07-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 -0.08%
2026-07-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1120 -0.18%
2026-07-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 0.05%
2026-07-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 0.10%
2026-07-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 -0.13%
2026-07-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 0.01%
2026-06-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1137 -0.02%
2026-06-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 0.13%
2026-06-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1124 -0.21%
2026-06-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1147 0.02%
2026-06-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1145 0.05%
2026-06-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 -0.21%
2026-06-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1163 0.22%
2026-06-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 -0.07%
2026-06-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 0.05%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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