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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

今年以来博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A018399净值及计算阶段收益
今年以来018399基金累计收益率0.42%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0885 -0.06%
2026-09-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0892 -0.25%
2026-09-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 -0.16%
2026-09-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 -0.04%
2026-09-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 0.01%
2026-09-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 0.15%
2026-09-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0923 -0.03%
2026-09-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 0.08%
2026-09-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0917 -0.23%
2026-09-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 -0.06%
2026-08-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.01%
2026-08-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0950 -0.05%
2026-08-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0956 0.16%
2026-08-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 0.09%
2026-08-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0929 0.03%
2026-08-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 -0.19%
2026-08-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 0.10%
2026-08-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.14%
2026-08-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0921 -0.51%
2026-08-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 -0.02%
2026-08-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0979 0.29%
2026-08-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 0.05%
2026-08-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 -0.12%
2026-08-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.14%
2026-08-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 -0.16%
2026-08-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0957 0.10%
2026-08-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0946 0.25%
2026-08-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 0.05%
2026-08-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0914 0.31%
2026-08-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0880 0.29%
2026-08-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0849 -0.13%
2026-07-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0863 0.18%
2026-07-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0844 -0.22%
2026-07-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0868 0.11%
2026-07-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0856 -0.43%
2026-07-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0903 0.26%
2026-07-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0875 -0.32%
2026-07-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.08%
2026-07-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0901 -0.04%
2026-07-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0905 0.41%
2026-07-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0860 0.12%
2026-07-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0847 -2.30%
2026-07-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1096 -0.14%
2026-07-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 0.04%
2026-07-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 0.27%
2026-07-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1077 -0.31%
2026-07-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1112 -0.13%
2026-07-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1127 0.14%
2026-07-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 -0.08%
2026-07-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1120 -0.18%
2026-07-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 0.05%
2026-07-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 0.10%
2026-07-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 -0.13%
2026-07-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 0.01%
2026-06-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1137 -0.02%
2026-06-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 0.13%
2026-06-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1124 -0.21%
2026-06-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1147 0.02%
2026-06-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1145 0.05%
2026-06-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 -0.21%
2026-06-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1163 0.22%
2026-06-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 -0.07%
2026-06-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 0.05%
2026-06-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 0.01%
2026-06-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 0.20%
2026-06-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1117 0.16%
2026-06-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1099 -0.08%
2026-06-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1108 -0.22%
2026-06-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1133 0.06%
2026-06-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1126 -0.30%
2026-06-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1160 -0.20%
2026-06-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1182 -0.13%
2026-06-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1197 -0.01%
2026-06-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1198 0.13%
2026-06-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 0.08%
2026-05-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1174 0.02%
2026-05-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1172 -0.09%
2026-05-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1182 -0.14%
2026-05-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1198 0.09%
2026-05-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1188 -0.01%
2026-05-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 0.07%
2026-05-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1181 -0.16%
2026-05-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1199 -0.02%
2026-05-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1201 0.01%
2026-05-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1200 0.10%
2026-05-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 -0.10%
2026-05-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1200 -0.20%
2026-05-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1223 0.04%
2026-05-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1218 -0.02%
2026-05-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1220 0.11%
2026-05-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 0.00%
2026-05-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 -0.01%
2026-05-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1209 0.08%
2026-04-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1179 0.01%
2026-04-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1178 -0.05%
2026-04-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1184 -0.03%
2026-04-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1187 -0.07%
2026-04-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1195 0.04%
2026-04-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1191 0.07%
2026-04-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 0.03%
2026-04-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1180 0.02%
2026-04-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1178 0.13%
2026-04-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1164 -0.03%
2026-04-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1167 0.09%
2026-04-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1157 0.04%
2026-04-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1153 0.11%
2026-04-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1141 -0.04%
2026-04-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 0.21%
2026-04-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-04-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1114 -0.02%
2026-04-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1116 -0.04%
2026-04-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1121 0.09%
2026-03-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 -0.06%
2026-03-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1118 0.04%
2026-03-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1113 0.09%
2026-03-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 -0.13%
2026-03-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1117 0.14%
2026-03-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1102 0.24%
2026-03-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 -0.45%
2026-03-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1125 -0.12%
2026-03-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 -0.27%
2026-03-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1168 0.08%
2026-03-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 -0.09%
2026-03-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1169 -0.05%
2026-03-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1175 -0.09%
2026-03-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 -0.02%
2026-03-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1187 0.02%
2026-03-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 0.15%
2026-03-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1168 -0.15%
2026-03-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 0.10%
2026-03-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1174 0.04%
2026-03-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1169 -0.13%
2026-03-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 -0.23%
2026-03-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1209 -0.02%
2026-02-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1211 0.05%
2026-02-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1205 -0.14%
2026-02-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1221 0.02%
2026-02-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1219 0.07%
2026-02-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1211 -0.13%
2026-02-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1226 0.03%
2026-02-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1223 0.01%
2026-02-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1222 0.03%
2026-02-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1219 0.27%
2026-02-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 0.00%
2026-02-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 -0.09%
2026-02-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1199 0.08%
2026-02-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1190 0.22%
2026-02-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1165 -0.38%
2026-01-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 -0.25%
2026-01-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1236 0.08%
2026-01-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1227 0.12%
2026-01-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1214 0.01%
2026-01-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1213 0.05%
2026-01-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1207 0.13%
2026-01-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1192 0.02%
2026-01-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1190 0.18%
2026-01-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1170 0.04%
2026-01-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1165 0.05%
2026-01-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 0.01%
2026-01-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1158 -0.01%
2026-01-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 0.04%
2026-01-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1154 0.00%
2026-01-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1154 0.18%
2026-01-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 0.12%
2026-01-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1121 -0.04%
2026-01-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1125 -0.05%
2026-01-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1131 0.12%
2026-01-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1118 0.24%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0166 -0.06%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0145 -0.06%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)C 1.0152 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0135 -0.09%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0109 -0.09%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0181 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9989 -0.10%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)C 0.9966 -0.10%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9934 -0.11%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9910 -0.11%
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