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博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询(018399)

近一年博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A基金净值查询
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查询指定日期范围博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A018399净值及计算阶段收益
近一年018399基金累计收益率1.57%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0885 -0.06%
2026-09-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0892 -0.25%
2026-09-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 -0.16%
2026-09-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 -0.04%
2026-09-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 0.01%
2026-09-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 0.15%
2026-09-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0923 -0.03%
2026-09-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 0.08%
2026-09-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0917 -0.23%
2026-09-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 -0.06%
2026-08-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0949 -0.01%
2026-08-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0950 -0.05%
2026-08-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0956 0.16%
2026-08-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0939 0.09%
2026-08-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0929 0.03%
2026-08-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0926 -0.19%
2026-08-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 0.10%
2026-08-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0936 0.14%
2026-08-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0921 -0.51%
2026-08-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 -0.02%
2026-08-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0979 0.29%
2026-08-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0947 0.05%
2026-08-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0942 -0.12%
2026-08-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0955 0.14%
2026-08-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0940 -0.16%
2026-08-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0957 0.10%
2026-08-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0946 0.25%
2026-08-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0919 0.05%
2026-08-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0914 0.31%
2026-08-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0880 0.29%
2026-08-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0849 -0.13%
2026-07-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0863 0.18%
2026-07-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0844 -0.22%
2026-07-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0868 0.11%
2026-07-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0856 -0.43%
2026-07-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0903 0.26%
2026-07-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0875 -0.32%
2026-07-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0910 0.08%
2026-07-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0901 -0.04%
2026-07-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0905 0.41%
2026-07-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0860 0.12%
2026-07-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0847 -2.30%
2026-07-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1096 -0.14%
2026-07-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 0.04%
2026-07-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 0.27%
2026-07-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1077 -0.31%
2026-07-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1112 -0.13%
2026-07-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1127 0.14%
2026-07-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 -0.08%
2026-07-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1120 -0.18%
2026-07-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 0.05%
2026-07-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 0.10%
2026-07-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 -0.13%
2026-07-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 0.01%
2026-06-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1137 -0.02%
2026-06-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 0.13%
2026-06-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1124 -0.21%
2026-06-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1147 0.02%
2026-06-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1145 0.05%
2026-06-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 -0.21%
2026-06-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1163 0.22%
2026-06-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 -0.07%
2026-06-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 0.05%
2026-06-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1140 0.01%
2026-06-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1139 0.20%
2026-06-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1117 0.16%
2026-06-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1099 -0.08%
2026-06-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1108 -0.22%
2026-06-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1133 0.06%
2026-06-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1126 -0.30%
2026-06-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1160 -0.20%
2026-06-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1182 -0.13%
2026-06-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1197 -0.01%
2026-06-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1198 0.13%
2026-06-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 0.08%
2026-05-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1174 0.02%
2026-05-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1172 -0.09%
2026-05-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1182 -0.14%
2026-05-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1198 0.09%
2026-05-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1188 -0.01%
2026-05-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 0.07%
2026-05-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1181 -0.16%
2026-05-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1199 -0.02%
2026-05-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1201 0.01%
2026-05-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1200 0.10%
2026-05-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 -0.10%
2026-05-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1200 -0.20%
2026-05-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1223 0.04%
2026-05-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1218 -0.02%
2026-05-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1220 0.11%
2026-05-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 0.00%
2026-05-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 -0.01%
2026-05-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1209 0.08%
2026-04-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1179 0.01%
2026-04-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1178 -0.05%
2026-04-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1184 -0.03%
2026-04-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1187 -0.07%
2026-04-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1195 0.04%
2026-04-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1191 0.07%
2026-04-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 0.03%
2026-04-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1180 0.02%
2026-04-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1178 0.13%
2026-04-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1164 -0.03%
2026-04-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1167 0.09%
2026-04-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1157 0.04%
2026-04-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1153 0.11%
2026-04-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1141 -0.04%
2026-04-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1146 0.21%
2026-04-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1123 0.08%
2026-04-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1114 -0.02%
2026-04-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1116 -0.04%
2026-04-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1121 0.09%
2026-03-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1111 -0.06%
2026-03-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1118 0.04%
2026-03-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1113 0.09%
2026-03-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 -0.13%
2026-03-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1117 0.14%
2026-03-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1102 0.24%
2026-03-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 -0.45%
2026-03-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1125 -0.12%
2026-03-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1138 -0.27%
2026-03-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1168 0.08%
2026-03-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 -0.09%
2026-03-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1169 -0.05%
2026-03-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1175 -0.09%
2026-03-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 -0.02%
2026-03-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1187 0.02%
2026-03-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 0.15%
2026-03-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1168 -0.15%
2026-03-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1185 0.10%
2026-03-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1174 0.04%
2026-03-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1169 -0.13%
2026-03-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1183 -0.23%
2026-03-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1209 -0.02%
2026-02-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1211 0.05%
2026-02-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1205 -0.14%
2026-02-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1221 0.02%
2026-02-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1219 0.07%
2026-02-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1211 -0.13%
2026-02-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1226 0.03%
2026-02-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1223 0.01%
2026-02-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1222 0.03%
2026-02-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1219 0.27%
2026-02-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 0.00%
2026-02-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1189 -0.09%
2026-02-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1199 0.08%
2026-02-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1190 0.22%
2026-02-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1165 -0.38%
2026-01-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1208 -0.25%
2026-01-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1236 0.08%
2026-01-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1227 0.12%
2026-01-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1214 0.01%
2026-01-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1213 0.05%
2026-01-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1207 0.13%
2026-01-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1192 0.02%
2026-01-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1190 0.18%
2026-01-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1170 0.04%
2026-01-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1165 0.05%
2026-01-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 0.01%
2026-01-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1158 -0.01%
2026-01-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1159 0.04%
2026-01-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1154 0.00%
2026-01-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1154 0.18%
2026-01-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1134 0.12%
2026-01-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1121 -0.04%
2026-01-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1125 -0.05%
2026-01-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1131 0.12%
2026-01-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1118 0.24%
2025-12-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1091 -0.05%
2025-12-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1096 0.04%
2025-12-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1092 -0.11%
2025-12-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1104 0.05%
2025-12-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1098 0.03%
2025-12-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1095 0.03%
2025-12-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1092 0.09%
2025-12-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1082 0.08%
2025-12-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1073 0.12%
2025-12-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1060 -0.01%
2025-12-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 0.24%
2025-12-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1035 -0.18%
2025-12-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 -0.11%
2025-12-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1067 0.09%
2025-12-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1057 0.05%
2025-12-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1051 0.05%
2025-12-09 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1045 -0.07%
2025-12-08 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1053 0.01%
2025-12-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1052 0.19%
2025-12-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1031 -0.16%
2025-12-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1049 -0.11%
2025-12-02 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 -0.13%
2025-12-01 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 0.12%
2025-11-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1062 0.08%
2025-11-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1053 -0.03%
2025-11-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1056 -0.08%
2025-11-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1065 0.08%
2025-11-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1056 0.10%
2025-11-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1045 -0.36%
2025-11-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1085 -0.05%
2025-11-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1090 0.07%
2025-11-18 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1082 -0.16%
2025-11-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1100 -0.12%
2025-11-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1113 -0.13%
2025-11-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1128 0.19%
2025-11-12 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1107 0.04%
2025-11-11 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 0.00%
2025-11-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1103 0.13%
2025-11-07 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1089 -0.05%
2025-11-06 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1095 0.05%
2025-11-05 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1089 0.02%
2025-11-04 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 -0.13%
2025-11-03 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1101 0.02%
2025-10-31 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1099 0.11%
2025-10-30 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 0.00%
2025-10-29 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1087 0.21%
2025-10-28 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1064 -0.10%
2025-10-27 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1075 0.16%
2025-10-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1057 0.02%
2025-10-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1055 -0.06%
2025-10-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1062 -0.22%
2025-10-21 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1086 0.23%
2025-10-20 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1061 -0.16%
2025-10-17 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1079 0.07%
2025-10-16 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1071 0.07%
2025-10-15 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1063 0.17%
2025-10-14 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1044 -0.05%
2025-10-13 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1050 0.25%
2025-10-10 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.1022 -0.25%
2025-09-26 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0967 -0.04%
2025-09-25 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0971 -0.05%
2025-09-24 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0977 -0.01%
2025-09-23 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0978 -0.10%
2025-09-22 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0989 0.23%
2025-09-19 博时臻选楚汇三个月持有债券(FOF)A 1.0964 -0.12%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
新华策略精选股票C 3.9480 6.99%
新华优选分红混合C 1.6369 6.77%
金信行业优选混合发起式C 4.2221 6.28%
金信稳健策略混合C 3.5634 6.25%
德邦鑫星价值C 5.2212 5.83%
方正富邦策略精选A 1.1310 5.62%
方正富邦策略精选C 1.1215 5.62%
信澳产业升级混合C 3.6230 5.57%
长城久祥混合C 2.5591 5.56%
信澳新财富混合C 1.0012 5.52%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)A 0.9945 0.26%
浦银盈鑫多元配置90天混合(ETF-FOF)C 0.9921 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)A 0.9974 0.26%
华富淳信稳健3个月持有期混合(ETF-FOF)C 0.9950 0.25%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)A 1.0144 0.10%
富国恒益3个月持有期混合(ETF-FOF)C 1.0118 0.10%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)A 1.0172 0.08%
宝盈淳悦稳健配置3个月发起(FOF)C 1.0151 0.07%
平安盈轩90天持有债券(ETF-FOF)A 1.0191 0.05%
平安盈顺3个月持有混合(ETF-FOF)A 0.9999 0.05%
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