近一季融通远见价值一年持有期混合C基金净值查询
查询指定日期范围融通远见价值一年持有期混合C018378净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-15 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1332 |
-1.04% |
| 2025-12-12 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1451 |
1.81% |
| 2025-12-11 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1247 |
-0.77% |
| 2025-12-10 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1334 |
0.43% |
| 2025-12-09 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1285 |
-1.02% |
| 2025-12-08 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1401 |
0.55% |
| 2025-12-05 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1339 |
0.31% |
| 2025-12-04 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1304 |
-0.03% |
| 2025-12-03 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1307 |
-0.74% |
| 2025-12-02 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1391 |
-1.13% |
| 2025-12-01 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1521 |
-1.41% |
| 2025-11-28 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1683 |
0.48% |
| 2025-11-27 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1627 |
0.40% |
| 2025-11-26 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1581 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1602 |
2.04% |
| 2025-11-24 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1370 |
1.93% |
| 2025-11-21 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1155 |
-3.01% |
| 2025-11-20 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1501 |
-0.49% |
| 2025-11-19 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1558 |
-0.28% |
| 2025-11-18 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1590 |
-1.02% |
| 2025-11-17 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1710 |
-0.47% |
| 2025-11-14 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1765 |
-0.36% |
| 2025-11-13 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1807 |
0.75% |
| 2025-11-12 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1719 |
0.15% |
| 2025-11-11 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1701 |
-0.32% |
| 2025-11-10 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1739 |
1.61% |
| 2025-11-07 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1553 |
-0.74% |
| 2025-11-06 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1639 |
0.07% |
| 2025-11-05 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1631 |
-0.16% |
| 2025-11-04 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1650 |
-2.17% |
| 2025-11-03 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1908 |
1.17% |
| 2025-10-31 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1770 |
0.92% |
| 2025-10-30 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1663 |
-1.91% |
| 2025-10-29 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1890 |
-0.43% |
| 2025-10-28 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1941 |
-0.31% |
| 2025-10-27 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1978 |
0.35% |
| 2025-10-24 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1936 |
0.40% |
| 2025-10-23 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1888 |
-0.18% |
| 2025-10-22 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1909 |
-0.66% |
| 2025-10-21 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1988 |
0.87% |
| 2025-10-20 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1885 |
0.17% |
| 2025-10-17 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1865 |
-1.97% |
| 2025-10-16 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2104 |
0.12% |
| 2025-10-15 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2090 |
0.98% |
| 2025-10-14 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.1973 |
-1.55% |
| 2025-10-13 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2161 |
-1.31% |
| 2025-10-10 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2323 |
-0.65% |
| 2025-10-09 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2403 |
-0.31% |
| 2025-09-30 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2442 |
1.60% |
| 2025-09-29 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2246 |
0.19% |
| 2025-09-26 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2223 |
-1.16% |
| 2025-09-25 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2366 |
-0.14% |
| 2025-09-24 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2383 |
0.52% |
| 2025-09-23 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2319 |
-0.95% |
| 2025-09-22 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2437 |
-0.65% |
| 2025-09-19 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2518 |
-0.87% |
| 2025-09-18 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2628 |
-0.76% |
| 2025-09-17 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2725 |
-0.21% |
| 2025-09-16 |
融通远见价值一年持有期混合C |
1.2752 |
-0.41% |
