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安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询(018355)

近一月安信中证同业存单AAA指数7天持有基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围安信中证同业存单AAA指数7天持有018355净值及计算阶段收益
近一月018355基金累计收益率0.11%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-19 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.00%
2025-12-18 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0362 0.01%
2025-12-17 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0361 0.01%
2025-12-16 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 0.00%
2025-12-15 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0360 0.01%
2025-12-12 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 0.00%
2025-12-11 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 0.00%
2025-12-10 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0359 0.01%
2025-12-09 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 0.00%
2025-12-08 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0358 0.01%
2025-12-05 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 0.00%
2025-12-04 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 0.00%
2025-12-03 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0357 0.02%
2025-12-02 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 0.00%
2025-12-01 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0355 0.01%
2025-11-28 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0354 0.00%
2025-11-27 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0354 0.01%
2025-11-26 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0353 0.00%
2025-11-25 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0353 0.00%
2025-11-24 安信中证同业存单AAA指数7天持有 1.0353 0.01%
安信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
安信创新先锋混合发起A 1.2083 5.34%
安信创新先锋混合发起C 1.1782 5.33%
安信洞见成长混合A 1.8024 3.77%
安信洞见成长混合C 1.7762 3.76%
安信成长精选混合A 1.5216 3.70%
安信成长精选混合C 1.4826 3.70%
安信新回报A 4.6898 3.68%
安信新回报C 4.5958 3.68%
安信周期优选股票型发起A 1.4408 2.58%
安信周期优选股票型发起C 1.4311 2.58%
指数型-固收基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
转债ETF 13.5734 0.53%
上证转债 12.6310 0.43%
科创债ETF南方 99.6120 0.05%
沪公司债 100.7082 0.05%
公司债易 101.0437 0.05%
科创债摩 100.1669 0.05%
大摩中证同业存单AAA指数7天持有 1.0125 0.04%
贝莱德中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0145 0.04%
科创债ETF天弘 100.2524 0.04%
科创债ETF华安 100.1028 0.04%
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