近一月嘉实新兴景气混合发起式A基金净值查询
查询指定日期范围嘉实新兴景气混合发起式A018332净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1707 |
-0.40% |
| 2025-12-17 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1754 |
1.63% |
| 2025-12-16 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1565 |
-1.12% |
| 2025-12-15 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1696 |
-1.40% |
| 2025-12-12 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1862 |
1.23% |
| 2025-12-11 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1718 |
-0.98% |
| 2025-12-10 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1834 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1804 |
0.06% |
| 2025-12-08 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1797 |
1.06% |
| 2025-12-05 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1673 |
0.46% |
| 2025-12-04 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1620 |
0.52% |
| 2025-12-03 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1560 |
-0.57% |
| 2025-12-02 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1626 |
-0.63% |
| 2025-12-01 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1700 |
0.68% |
| 2025-11-28 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1621 |
0.60% |
| 2025-11-27 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1552 |
-0.18% |
| 2025-11-26 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1573 |
0.43% |
| 2025-11-25 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1524 |
1.30% |
| 2025-11-24 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1376 |
0.74% |
| 2025-11-21 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1292 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1532 |
-0.27% |
| 2025-11-19 |
嘉实新兴景气混合发起式A |
1.1563 |
-0.34% |
