近一年招商添泰1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商添泰1年定开债发起式018317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0628 |
0.02% |
| 2026-09-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0626 |
0.01% |
| 2026-09-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0625 |
0.01% |
| 2026-09-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0624 |
0.00% |
| 2026-09-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0624 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0622 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0620 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
-0.01% |
| 2026-09-01 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0618 |
0.03% |
| 2026-08-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0615 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0613 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0614 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0616 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
0.00% |
| 2026-08-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
0.03% |
| 2026-08-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0614 |
-0.01% |
| 2026-08-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0615 |
-0.02% |
| 2026-08-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0617 |
-0.01% |
| 2026-08-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0618 |
0.04% |
| 2026-08-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0614 |
0.02% |
| 2026-08-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0612 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0611 |
0.04% |
| 2026-08-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0607 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0607 |
-0.01% |
| 2026-08-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0608 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0604 |
0.02% |
| 2026-08-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0602 |
0.01% |
| 2026-08-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0601 |
0.01% |
| 2026-08-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0600 |
0.01% |
| 2026-08-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0599 |
0.02% |
| 2026-07-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0597 |
0.02% |
| 2026-07-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0595 |
0.02% |
| 2026-07-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0593 |
-0.01% |
| 2026-07-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0594 |
-0.01% |
| 2026-07-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0595 |
0.01% |
| 2026-07-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0594 |
0.02% |
| 2026-07-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0592 |
0.01% |
| 2026-07-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0591 |
0.04% |
| 2026-07-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0587 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0586 |
0.01% |
| 2026-07-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0585 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0584 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0584 |
0.01% |
| 2026-07-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0583 |
0.01% |
| 2026-07-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0582 |
-0.01% |
| 2026-07-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0583 |
0.02% |
| 2026-07-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0581 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0581 |
0.02% |
| 2026-07-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0579 |
0.02% |
| 2026-07-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0577 |
0.04% |
| 2026-07-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0573 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0574 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0572 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0576 |
-0.02% |
| 2026-06-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0578 |
0.04% |
| 2026-06-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0574 |
0.01% |
| 2026-06-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0573 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1019 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1018 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1021 |
0.01% |
| 2026-06-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1020 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1017 |
0.03% |
| 2026-06-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1014 |
0.06% |
| 2026-06-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1007 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1005 |
0.00% |
| 2026-06-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1005 |
-0.04% |
| 2026-06-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1009 |
-0.04% |
| 2026-06-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1013 |
-0.03% |
| 2026-06-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1016 |
-0.02% |
| 2026-06-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1018 |
-0.03% |
| 2026-06-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1021 |
0.02% |
| 2026-06-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1019 |
-0.01% |
| 2026-06-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1020 |
0.00% |
| 2026-06-01 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1020 |
0.04% |
| 2026-05-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1016 |
0.02% |
| 2026-05-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1014 |
0.02% |
| 2026-05-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1012 |
0.03% |
| 2026-05-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1009 |
0.03% |
| 2026-05-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1006 |
0.02% |
| 2026-05-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1004 |
0.01% |
| 2026-05-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1003 |
-0.01% |
| 2026-05-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1004 |
0.03% |
| 2026-05-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.1001 |
0.04% |
| 2026-05-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0997 |
0.02% |
| 2026-05-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0995 |
0.01% |
| 2026-05-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0994 |
-0.01% |
| 2026-05-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0995 |
0.03% |
| 2026-05-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0992 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0990 |
0.02% |
| 2026-05-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0988 |
0.01% |
| 2026-04-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0987 |
0.00% |
| 2026-04-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0987 |
0.02% |
| 2026-04-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0985 |
0.01% |
| 2026-04-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0984 |
-0.01% |
| 2026-04-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0985 |
-0.01% |
| 2026-04-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0986 |
-0.01% |
| 2026-04-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0987 |
0.02% |
| 2026-04-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0985 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0982 |
0.02% |
| 2026-04-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0980 |
0.08% |
| 2026-04-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0971 |
0.00% |
| 2026-04-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0971 |
0.01% |
| 2026-04-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0970 |
0.01% |
| 2026-04-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0969 |
0.04% |
| 2026-04-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0965 |
0.01% |
| 2026-04-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0964 |
0.00% |
| 2026-04-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0964 |
0.02% |
| 2026-04-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0962 |
0.05% |
| 2026-04-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0957 |
0.03% |
| 2026-04-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0954 |
0.02% |
| 2026-04-01 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0952 |
0.00% |
| 2026-03-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0952 |
0.01% |
| 2026-03-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0951 |
0.04% |
| 2026-03-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0947 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0946 |
0.01% |
| 2026-03-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0945 |
0.01% |
| 2026-03-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0944 |
0.02% |
| 2026-03-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0942 |
0.00% |
| 2026-03-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0942 |
0.01% |
| 2026-03-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0941 |
0.00% |
| 2026-03-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0941 |
0.03% |
| 2026-03-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0938 |
0.02% |
| 2026-03-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0936 |
-0.02% |
| 2026-03-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0938 |
0.00% |
| 2026-03-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0938 |
0.02% |
| 2026-03-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0936 |
0.00% |
| 2026-03-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0936 |
0.01% |
| 2026-03-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0935 |
-0.04% |
| 2026-03-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0939 |
0.01% |
| 2026-03-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0938 |
0.01% |
| 2026-03-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0937 |
0.02% |
| 2026-03-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0935 |
0.01% |
| 2026-03-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0934 |
0.05% |
| 2026-02-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0929 |
0.01% |
| 2026-02-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0928 |
-0.03% |
| 2026-02-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0931 |
-0.03% |
| 2026-02-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0934 |
0.06% |
| 2026-02-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0927 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0927 |
0.02% |
| 2026-02-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0925 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0923 |
0.01% |
| 2026-02-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0922 |
0.03% |
| 2026-02-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0919 |
0.02% |
| 2026-02-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0917 |
0.02% |
| 2026-02-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0915 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0916 |
0.00% |
| 2026-02-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0916 |
0.00% |
| 2026-01-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0916 |
0.00% |
| 2026-01-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0916 |
0.00% |
| 2026-01-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0916 |
0.00% |
| 2026-01-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0916 |
-0.01% |
| 2026-01-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0917 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0915 |
0.03% |
| 2026-01-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0912 |
0.02% |
| 2026-01-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0910 |
0.03% |
| 2026-01-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0907 |
0.03% |
| 2026-01-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0904 |
0.01% |
| 2026-01-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0903 |
0.02% |
| 2026-01-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0901 |
0.02% |
| 2026-01-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0899 |
0.00% |
| 2026-01-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0899 |
0.01% |
| 2026-01-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0898 |
0.03% |
| 2026-01-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0895 |
0.02% |
| 2026-01-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0893 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
-0.02% |
| 2026-01-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
-0.02% |
| 2026-01-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0896 |
0.02% |
| 2025-12-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0890 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0889 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0882 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0878 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0876 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0876 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0876 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0882 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0884 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0884 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0890 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0890 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0888 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0887 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0887 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0888 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0878 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0877 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0873 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0869 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0868 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0867 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0864 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0859 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0857 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0856 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0856 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0851 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0851 |
0.06% |
| 2025-09-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0844 |
0.03% |
| 2025-09-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0841 |
0.01% |
| 2025-09-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0840 |
0.01% |
| 2025-09-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0839 |
-0.03% |
| 2025-09-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0842 |
-0.05% |
| 2025-09-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0847 |
-0.04% |
| 2025-09-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0851 |
0.01% |
| 2025-09-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0850 |
-0.03% |
| 2025-09-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0853 |
-0.01% |
| 2025-09-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0854 |
0.01% |
| 2025-09-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0853 |
0.02% |
