近一季招商添泰1年定开债发起式基金净值查询
查询指定日期范围招商添泰1年定开债发起式018317净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.02% |
| 2025-12-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
0.00% |
| 2025-12-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
-0.02% |
| 2025-12-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.00% |
| 2025-12-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.00% |
| 2025-12-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0894 |
0.02% |
| 2025-12-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0892 |
0.02% |
| 2025-12-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0890 |
0.01% |
| 2025-12-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0889 |
0.04% |
| 2025-12-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
0.02% |
| 2025-12-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-12-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
0.00% |
| 2025-12-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
-0.02% |
| 2025-12-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0882 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-12-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-12-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0878 |
0.02% |
| 2025-12-08 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0876 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0876 |
0.00% |
| 2025-12-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0876 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0882 |
-0.02% |
| 2025-12-02 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0884 |
-0.02% |
| 2025-12-01 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.01% |
| 2025-11-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
0.01% |
| 2025-11-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0884 |
-0.02% |
| 2025-11-26 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0890 |
-0.01% |
| 2025-11-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-19 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.00% |
| 2025-11-18 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0891 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0890 |
0.02% |
| 2025-11-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0888 |
0.01% |
| 2025-11-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0887 |
0.00% |
| 2025-11-12 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0887 |
0.01% |
| 2025-11-11 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.01% |
| 2025-11-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
0.00% |
| 2025-11-07 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0885 |
-0.01% |
| 2025-11-06 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
-0.02% |
| 2025-11-05 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0888 |
0.02% |
| 2025-11-04 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.00% |
| 2025-11-03 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0886 |
0.03% |
| 2025-10-31 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0883 |
0.03% |
| 2025-10-30 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0880 |
0.02% |
| 2025-10-29 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0878 |
0.01% |
| 2025-10-28 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0877 |
0.04% |
| 2025-10-27 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0873 |
0.03% |
| 2025-10-24 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0870 |
0.00% |
| 2025-10-23 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0870 |
0.01% |
| 2025-10-22 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0869 |
0.01% |
| 2025-10-21 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0868 |
0.01% |
| 2025-10-20 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0867 |
0.03% |
| 2025-10-17 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0864 |
0.05% |
| 2025-10-16 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0859 |
0.02% |
| 2025-10-15 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0857 |
0.01% |
| 2025-10-14 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0856 |
0.00% |
| 2025-10-13 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0856 |
0.05% |
| 2025-10-10 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0851 |
0.00% |
| 2025-10-09 |
招商添泰1年定开债发起式 |
1.0851 |
0.06% |
