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华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询(018303)

近一年华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C基金净值查询
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查询指定日期范围华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C018303净值及计算阶段收益
近一年018303基金累计收益率61.63%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-06-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5076 -1.55%
2026-05-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5310 -2.18%
2026-05-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5643 1.50%
2026-05-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5408 -1.24%
2026-05-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5599 -0.41%
2026-05-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5663 1.30%
2026-05-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5459 2.41%
2026-05-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5086 -2.36%
2026-05-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5442 0.79%
2026-05-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5321 0.71%
2026-05-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5213 0.26%
2026-05-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5173 -1.37%
2026-05-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5381 -1.48%
2026-05-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5608 1.77%
2026-05-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5332 -0.33%
2026-05-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5382 1.92%
2026-05-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5086 0.31%
2026-05-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.5040 1.32%
2026-05-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4842 2.33%
2026-04-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4208 -0.78%
2026-04-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4319 0.51%
2026-04-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4247 -0.21%
2026-04-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4277 -0.99%
2026-04-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4419 1.80%
2026-04-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4160 0.31%
2026-04-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4116 0.27%
2026-04-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.4078 0.90%
2026-04-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3952 2.06%
2026-04-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3665 -0.68%
2026-04-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3758 1.12%
2026-04-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3605 0.19%
2026-04-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3579 1.22%
2026-04-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3413 0.19%
2026-04-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3387 3.84%
2026-04-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2873 0.55%
2026-04-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2803 -0.55%
2026-04-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2874 -1.20%
2026-04-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3028 2.03%
2026-03-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2764 -1.48%
2026-03-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2953 0.05%
2026-03-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2946 0.77%
2026-03-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2847 -1.63%
2026-03-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3056 1.66%
2026-03-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2839 2.26%
2026-03-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2549 -3.46%
2026-03-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2983 -1.15%
2026-03-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3132 -1.97%
2026-03-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3391 1.49%
2026-03-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3192 -1.93%
2026-03-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3447 0.13%
2026-03-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3429 -0.74%
2026-03-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3529 -0.68%
2026-03-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3622 -0.11%
2026-03-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3637 1.91%
2026-03-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3377 -0.70%
2026-03-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3471 0.53%
2026-03-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3400 0.83%
2026-03-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3290 -0.35%
2026-03-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3337 -3.46%
2026-03-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3799 -0.48%
2026-02-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3866 0.49%
2026-02-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3798 0.70%
2026-02-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3702 0.80%
2026-02-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3593 1.66%
2026-02-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3368 -0.91%
2026-02-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3490 0.61%
2026-02-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3408 0.01%
2026-02-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3406 0.12%
2026-02-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3390 1.84%
2026-02-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3144 0.34%
2026-02-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3099 -1.31%
2026-02-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3271 -0.35%
2026-02-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3317 2.07%
2026-02-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3041 -2.53%
2026-01-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3371 -0.16%
2026-01-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3392 -1.08%
2026-01-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3536 0.30%
2026-01-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3496 0.81%
2026-01-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3387 -0.42%
2026-01-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3444 0.80%
2026-01-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3337 0.48%
2026-01-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3273 1.26%
2026-01-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3106 -0.79%
2026-01-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3210 0.59%
2026-01-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3132 0.71%
2026-01-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3040 0.81%
2026-01-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2935 0.40%
2026-01-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2884 -0.94%
2026-01-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.3006 1.03%
2026-01-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2873 1.01%
2026-01-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2744 -0.16%
2026-01-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2765 0.51%
2026-01-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2700 0.90%
2026-01-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2586 1.68%
2025-12-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2375 -0.35%
2025-12-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2419 0.01%
2025-12-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2418 -0.25%
2025-12-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2449 0.05%
2025-12-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2443 0.49%
2025-12-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2382 0.94%
2025-12-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2266 0.08%
2025-12-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2256 1.20%
2025-12-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2109 1.02%
2025-12-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1986 -0.09%
2025-12-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1997 1.38%
2025-12-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1831 -1.39%
2025-12-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1995 -0.60%
2025-12-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2068 0.12%
2025-12-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2053 -1.30%
2025-12-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2210 0.11%
2025-12-09 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2196 -0.10%
2025-12-08 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2208 1.15%
2025-12-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2067 1.14%
2025-12-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1929 -0.31%
2025-12-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1966 -0.51%
2025-12-02 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2027 -0.49%
2025-12-01 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2086 0.39%
2025-11-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2039 1.03%
2025-11-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1915 0.33%
2025-11-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1876 0.36%
2025-11-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1833 1.48%
2025-11-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1658 1.10%
2025-11-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1530 -3.35%
2025-11-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1916 -0.67%
2025-11-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1996 -0.55%
2025-11-18 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2062 -0.84%
2025-11-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2164 -0.04%
2025-11-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2169 -0.91%
2025-11-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2280 0.79%
2025-11-12 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2183 -0.30%
2025-11-11 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2220 -0.45%
2025-11-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2275 -0.05%
2025-11-07 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2281 -0.52%
2025-11-06 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2345 1.17%
2025-11-05 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2200 0.73%
2025-11-04 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2111 -1.35%
2025-11-03 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2274 0.41%
2025-10-31 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2224 -0.91%
2025-10-30 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2336 -1.21%
2025-10-29 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2485 1.27%
2025-10-28 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2326 -0.13%
2025-10-27 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2342 1.40%
2025-10-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2169 2.16%
2025-10-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1906 -0.11%
2025-10-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1919 -0.48%
2025-10-21 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1976 2.00%
2025-10-20 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1737 1.12%
2025-10-17 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1606 -2.71%
2025-10-16 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1921 -0.39%
2025-10-15 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1968 1.82%
2025-10-14 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.1750 -2.85%
2025-10-13 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2085 -0.49%
2025-10-10 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2144 -2.10%
2025-09-26 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2103 -1.36%
2025-09-25 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2270 0.16%
2025-09-24 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2251 1.09%
2025-09-23 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2119 -0.58%
2025-09-22 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2190 0.84%
2025-09-19 华夏聚盈优选三个月持有混合发起式(FOF)C 1.2088 -0.37%
华夏基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏半导体龙头混合发起式A 3.4783 4.53%
华夏半导体龙头混合发起式C 3.4184 4.53%
华夏创新研选混合C 1.0088 4.38%
华夏创新研选混合A 1.0285 4.37%
华夏互联网龙头混合A 0.9207 4.32%
华夏互联网龙头混合C 0.8926 4.32%
港股信息 1.2189 4.24%
华夏数字经济龙头混合发起式A 2.2193 4.16%
华夏数字经济龙头混合发起式C 2.1836 4.16%
科创半导 1.0212 4.12%
FOF-进取型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 0.9537 1.95%
行业轮动 0.9700 1.94%
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C 0.9141 1.72%
睿智FOF 0.9319 1.72%
华夏行业配置股票(FOF)C 1.0205 1.63%
行业FOF 1.0389 1.63%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)C 1.0318 1.55%
富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C 0.8918 1.54%
招商智享优选3个月持有混合发起(ETF-FOF)A 1.0337 1.54%
行业精选 0.9089 1.53%
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