近半年博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C|博时集兴配置优选6个月持有混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C018286净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2203 |
-1.55% |
| 2025-12-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2392 |
-1.28% |
| 2025-12-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2550 |
0.90% |
| 2025-12-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2438 |
-1.38% |
| 2025-12-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2610 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2561 |
0.00% |
| 2025-12-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2561 |
1.49% |
| 2025-12-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2374 |
0.92% |
| 2025-12-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2261 |
0.43% |
| 2025-12-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2209 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2229 |
-0.41% |
| 2025-12-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2279 |
1.19% |
| 2025-11-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2133 |
1.04% |
| 2025-11-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2007 |
0.06% |
| 2025-11-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2000 |
1.23% |
| 2025-11-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1853 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1662 |
0.40% |
| 2025-11-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1615 |
-3.75% |
| 2025-11-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2050 |
-0.53% |
| 2025-11-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2114 |
0.22% |
| 2025-11-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2088 |
-0.86% |
| 2025-11-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2193 |
-0.26% |
| 2025-11-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2225 |
-2.01% |
| 2025-11-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2471 |
0.97% |
| 2025-11-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2351 |
0.26% |
| 2025-11-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2319 |
-0.93% |
| 2025-11-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2434 |
-0.10% |
| 2025-11-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2446 |
-0.57% |
| 2025-11-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2517 |
1.85% |
| 2025-11-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2286 |
0.36% |
| 2025-11-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2242 |
-1.25% |
| 2025-11-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2395 |
0.17% |
| 2025-10-31 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2374 |
-1.67% |
| 2025-10-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2581 |
-1.42% |
| 2025-10-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2760 |
1.14% |
| 2025-10-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2615 |
-0.35% |
| 2025-10-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2659 |
1.64% |
| 2025-10-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2451 |
2.50% |
| 2025-10-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2140 |
-0.57% |
| 2025-10-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2209 |
-0.54% |
| 2025-10-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2275 |
2.18% |
| 2025-10-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2007 |
1.10% |
| 2025-10-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1875 |
-2.52% |
| 2025-10-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2174 |
-0.44% |
| 2025-10-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2228 |
1.60% |
| 2025-10-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2032 |
-2.98% |
| 2025-10-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2391 |
-0.57% |
| 2025-10-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2462 |
-2.15% |
| 2025-09-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2429 |
-1.55% |
| 2025-09-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2625 |
0.25% |
| 2025-09-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2594 |
0.96% |
| 2025-09-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2474 |
-0.34% |
| 2025-09-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2517 |
0.60% |
| 2025-09-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2442 |
0.10% |
| 2025-09-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2417 |
0.35% |
| 2025-09-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2374 |
-0.35% |
| 2025-09-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2417 |
-0.14% |
| 2025-09-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2434 |
2.50% |
| 2025-09-10 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2131 |
0.88% |
| 2025-09-09 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2025 |
-0.64% |
| 2025-09-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2103 |
-0.33% |
| 2025-09-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2143 |
3.27% |
| 2025-09-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1759 |
-3.38% |
| 2025-09-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2170 |
-0.38% |
| 2025-09-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2217 |
-2.06% |
| 2025-09-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2474 |
1.67% |
| 2025-08-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2269 |
0.51% |
| 2025-08-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2207 |
2.17% |
| 2025-08-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1948 |
-1.27% |
| 2025-08-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2102 |
-0.48% |
| 2025-08-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.2160 |
1.77% |
| 2025-08-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1948 |
1.78% |
| 2025-08-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1739 |
-0.36% |
| 2025-08-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1781 |
0.61% |
| 2025-08-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1710 |
0.03% |
| 2025-08-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1706 |
1.67% |
| 2025-08-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1514 |
1.19% |
| 2025-08-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1379 |
-1.31% |
| 2025-08-13 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1530 |
1.83% |
| 2025-08-12 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1323 |
0.57% |
| 2025-08-11 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1259 |
0.70% |
| 2025-08-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1181 |
-0.59% |
| 2025-08-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1247 |
-0.01% |
| 2025-08-06 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1248 |
0.92% |
| 2025-08-05 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1146 |
0.66% |
| 2025-08-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1073 |
1.06% |
| 2025-08-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0957 |
-0.51% |
| 2025-07-31 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1013 |
-0.78% |
| 2025-07-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1100 |
-0.57% |
| 2025-07-29 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1164 |
1.07% |
| 2025-07-28 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.1046 |
0.76% |
| 2025-07-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0963 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0936 |
0.68% |
| 2025-07-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0862 |
0.04% |
| 2025-07-22 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0858 |
-0.05% |
| 2025-07-21 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0863 |
0.49% |
| 2025-07-18 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0810 |
0.29% |
| 2025-07-17 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0779 |
1.20% |
| 2025-07-16 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0651 |
0.08% |
| 2025-07-15 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0643 |
1.10% |
| 2025-07-14 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0527 |
0.27% |
| 2025-07-08 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0507 |
1.33% |
| 2025-07-07 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0369 |
-0.33% |
| 2025-07-04 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0403 |
-0.12% |
| 2025-07-03 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0416 |
0.62% |
| 2025-07-02 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0352 |
-0.81% |
| 2025-07-01 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0437 |
0.19% |
| 2025-06-30 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0417 |
0.84% |
| 2025-06-27 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0330 |
0.17% |
| 2025-06-26 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0312 |
-0.39% |
| 2025-06-25 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0352 |
1.03% |
| 2025-06-24 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0246 |
1.20% |
| 2025-06-23 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0125 |
0.49% |
| 2025-06-20 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0076 |
-0.41% |
| 2025-06-19 |
博时集兴配置优选6个月持有混合发起式(FOF)C |
1.0117 |
-0.90% |
