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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2024-05-08 | 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0744 | -0.03% |
| 2024-05-07 | 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0747 | 0.24% |
| 2024-05-06 | 富国中债7-10年政策金融债ETF联接C | 1.0721 | 0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 富国国安A | 0.7390 | 3.21% |
| 富国军工主题混合A | 1.3068 | 3.21% |
| 富国民裕进取沪港深成长精选混合A | 1.3430 | 2.65% |
| 富国高端制造行业股票A | 3.0180 | 2.41% |
| 富国均衡成长三年持有期混合A | 0.7609 | 2.41% |
| 富国均衡成长三年持有期混合C | 0.7529 | 2.41% |
| 富国改革 | 0.6450 | 2.22% |
| 富国质量成长6个月持有期混合A | 0.8495 | 2.12% |
| 富国质量成长6个月持有期混合C | 0.8336 | 2.11% |
| 富国优质发展混合A | 1.5600 | 1.97% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数A | 1.0524 | 0.03% |
| 创金合信中债长三角中高等级信用债指数C | 1.0499 | 0.03% |
| 南方0-5年江苏城投债A | 1.0911 | 0.01% |
| 平安中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0408 | 0.01% |
| 泰康中债0-3年政策性金融债指数A | 1.0005 | 0.01% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数A | 1.1251 | 0.00% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1003 | 0.00% |
| 中证兴业中高等级信用债指数A | 1.1457 | 0.00% |
| 南方0-5年江苏城投债C | 1.1095 | 0.00% |
| 富国中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0611 | 0.00% |
