今年以来富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C|富国中债7-10年政策金融债ETF联接C基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C018267净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1542 |
0.00% |
| 2026-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1542 |
0.03% |
| 2026-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
0.03% |
| 2026-09-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
-0.05% |
| 2026-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
0.00% |
| 2026-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1538 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
-0.03% |
| 2026-09-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1543 |
0.03% |
| 2026-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
0.00% |
| 2026-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1531 |
-0.03% |
| 2026-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
0.09% |
| 2026-08-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1524 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1518 |
0.01% |
| 2026-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1517 |
-0.13% |
| 2026-08-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
-0.06% |
| 2026-08-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1539 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1543 |
0.08% |
| 2026-08-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1534 |
-0.03% |
| 2026-08-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1537 |
-0.03% |
| 2026-08-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1540 |
-0.10% |
| 2026-08-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1551 |
0.09% |
| 2026-08-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1541 |
0.07% |
| 2026-08-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1533 |
0.01% |
| 2026-08-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1532 |
0.05% |
| 2026-08-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1526 |
0.00% |
| 2026-08-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1526 |
-0.10% |
| 2026-08-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1537 |
0.08% |
| 2026-08-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1528 |
0.08% |
| 2026-08-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1519 |
0.08% |
| 2026-08-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1510 |
0.00% |
| 2026-08-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1510 |
0.03% |
| 2026-08-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1506 |
0.00% |
| 2026-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1506 |
0.04% |
| 2026-07-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1501 |
0.10% |
| 2026-07-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1490 |
0.03% |
| 2026-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1486 |
-0.05% |
| 2026-07-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1492 |
-0.04% |
| 2026-07-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1497 |
0.01% |
| 2026-07-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1496 |
-0.05% |
| 2026-07-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1502 |
0.10% |
| 2026-07-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1491 |
0.01% |
| 2026-07-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1490 |
-0.03% |
| 2026-07-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1493 |
0.06% |
| 2026-07-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1486 |
-0.03% |
| 2026-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1489 |
0.03% |
| 2026-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1485 |
0.02% |
| 2026-07-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1483 |
-0.02% |
| 2026-07-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1485 |
-0.02% |
| 2026-07-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1487 |
0.01% |
| 2026-07-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1486 |
0.04% |
| 2026-07-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1481 |
0.03% |
| 2026-07-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1477 |
0.14% |
| 2026-07-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1461 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1463 |
0.04% |
| 2026-07-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1458 |
-0.15% |
| 2026-06-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1475 |
-0.11% |
| 2026-06-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1488 |
0.15% |
| 2026-06-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1471 |
0.03% |
| 2026-06-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1467 |
0.11% |
| 2026-06-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1454 |
0.02% |
| 2026-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1452 |
-0.06% |
| 2026-06-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
-0.05% |
| 2026-06-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1465 |
0.04% |
| 2026-06-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1460 |
0.09% |
| 2026-06-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1450 |
0.23% |
| 2026-06-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1424 |
0.02% |
| 2026-06-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1422 |
0.15% |
| 2026-06-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1405 |
-0.11% |
| 2026-06-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1417 |
-0.14% |
| 2026-06-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1433 |
-0.11% |
| 2026-06-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1446 |
-0.10% |
| 2026-06-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1457 |
-0.10% |
| 2026-06-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1469 |
0.08% |
| 2026-06-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1460 |
-0.09% |
| 2026-06-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1470 |
-0.03% |
| 2026-06-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1473 |
0.06% |
| 2026-05-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1466 |
0.03% |
| 2026-05-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1463 |
0.03% |
| 2026-05-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1459 |
0.21% |
| 2026-05-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1435 |
0.16% |
| 2026-05-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1417 |
0.09% |
| 2026-05-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1407 |
-0.03% |
| 2026-05-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1410 |
-0.02% |
| 2026-05-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1412 |
-0.01% |
| 2026-05-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1413 |
0.17% |
| 2026-05-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1394 |
0.10% |
| 2026-05-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1383 |
-0.03% |
| 2026-05-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1386 |
-0.05% |
| 2026-05-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1392 |
0.06% |
| 2026-05-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1385 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
0.08% |
| 2026-05-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1370 |
0.05% |
| 2026-04-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1366 |
-0.06% |
| 2026-04-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1373 |
0.18% |
| 2026-04-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1352 |
0.13% |
| 2026-04-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1337 |
-0.11% |
| 2026-04-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1349 |
-0.17% |
| 2026-04-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1368 |
-0.15% |
| 2026-04-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1385 |
0.03% |
| 2026-04-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1382 |
0.03% |
| 2026-04-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1379 |
0.03% |
| 2026-04-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1376 |
0.17% |
| 2026-04-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1357 |
0.04% |
| 2026-04-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1353 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1349 |
0.06% |
| 2026-04-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1342 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1327 |
0.06% |
| 2026-04-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1320 |
-0.04% |
| 2026-04-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1324 |
0.06% |
| 2026-04-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1317 |
0.14% |
| 2026-04-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1301 |
0.13% |
| 2026-04-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1286 |
0.03% |
| 2026-04-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1283 |
-0.06% |
| 2026-03-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1290 |
-0.01% |
| 2026-03-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1291 |
0.16% |
| 2026-03-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1273 |
0.01% |
| 2026-03-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-03-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
0.00% |
| 2026-03-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1272 |
0.04% |
| 2026-03-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
-0.03% |
| 2026-03-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1271 |
0.03% |
| 2026-03-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
-0.02% |
| 2026-03-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
0.15% |
| 2026-03-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1253 |
0.06% |
| 2026-03-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1246 |
-0.07% |
| 2026-03-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1254 |
0.01% |
| 2026-03-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1253 |
0.12% |
| 2026-03-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1240 |
-0.02% |
| 2026-03-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1242 |
0.04% |
| 2026-03-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1238 |
-0.27% |
| 2026-03-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1268 |
-0.02% |
| 2026-03-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1270 |
0.04% |
| 2026-03-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1265 |
0.12% |
| 2026-03-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1251 |
0.02% |
| 2026-03-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1249 |
0.15% |
| 2026-02-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1232 |
0.10% |
| 2026-02-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1221 |
-0.20% |
| 2026-02-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1244 |
-0.11% |
| 2026-02-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1256 |
0.04% |
| 2026-02-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1251 |
0.00% |
| 2026-02-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1251 |
0.07% |
| 2026-02-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1243 |
0.02% |
| 2026-02-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1241 |
0.00% |
| 2026-02-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1241 |
0.16% |
| 2026-02-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1223 |
0.12% |
| 2026-02-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1209 |
0.11% |
| 2026-02-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1197 |
-0.01% |
| 2026-02-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1198 |
-0.01% |
| 2026-02-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1199 |
0.04% |
| 2026-01-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1195 |
-0.01% |
| 2026-01-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1196 |
-0.02% |
| 2026-01-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1198 |
0.06% |
| 2026-01-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1191 |
-0.07% |
| 2026-01-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1199 |
0.02% |
| 2026-01-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1197 |
0.11% |
| 2026-01-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1185 |
-0.04% |
| 2026-01-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1190 |
0.11% |
| 2026-01-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1178 |
0.15% |
| 2026-01-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1161 |
0.02% |
| 2026-01-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1159 |
0.10% |
| 2026-01-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1148 |
-0.03% |
| 2026-01-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1151 |
0.05% |
| 2026-01-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.04% |
| 2026-01-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1140 |
0.09% |
| 2026-01-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1130 |
0.04% |
| 2026-01-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1125 |
0.13% |
| 2026-01-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1111 |
-0.11% |
| 2026-01-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1123 |
-0.20% |
| 2026-01-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接C |
1.1145 |
0.01% |
