近半年富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A|富国中债7-10年政策金融债ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A018266净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1185 |
0.23% |
| 2025-12-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1159 |
0.04% |
| 2025-12-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1154 |
-0.18% |
| 2025-12-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1174 |
-0.17% |
| 2025-12-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1193 |
0.11% |
| 2025-12-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1181 |
0.12% |
| 2025-12-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1168 |
0.15% |
| 2025-12-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1151 |
0.00% |
| 2025-12-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1151 |
0.15% |
| 2025-12-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1134 |
-0.30% |
| 2025-12-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1168 |
-0.18% |
| 2025-12-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1188 |
-0.09% |
| 2025-12-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1198 |
0.04% |
| 2025-11-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1194 |
0.13% |
| 2025-11-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1179 |
-0.11% |
| 2025-11-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1191 |
-0.18% |
| 2025-11-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1211 |
-0.07% |
| 2025-11-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1219 |
0.01% |
| 2025-11-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1348 |
-0.01% |
| 2025-11-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1349 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1348 |
-0.04% |
| 2025-11-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1352 |
0.01% |
| 2025-11-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1351 |
0.09% |
| 2025-11-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1341 |
0.02% |
| 2025-11-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1339 |
-0.02% |
| 2025-11-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1341 |
0.05% |
| 2025-11-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1335 |
0.03% |
| 2025-11-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1332 |
0.01% |
| 2025-11-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1331 |
-0.10% |
| 2025-11-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1342 |
-0.12% |
| 2025-11-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1356 |
0.03% |
| 2025-11-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1353 |
-0.01% |
| 2025-11-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1354 |
0.06% |
| 2025-10-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1347 |
0.23% |
| 2025-10-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1321 |
0.10% |
| 2025-10-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1310 |
0.00% |
| 2025-10-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1310 |
0.18% |
| 2025-10-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1290 |
0.06% |
| 2025-10-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1283 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1288 |
-0.04% |
| 2025-10-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
0.00% |
| 2025-10-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
0.12% |
| 2025-10-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1279 |
-0.12% |
| 2025-10-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
0.21% |
| 2025-10-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1268 |
0.05% |
| 2025-10-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1262 |
-0.04% |
| 2025-10-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1266 |
0.07% |
| 2025-10-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1258 |
0.16% |
| 2025-10-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1240 |
-0.02% |
| 2025-10-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1242 |
0.08% |
| 2025-09-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1233 |
0.18% |
| 2025-09-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1213 |
-0.15% |
| 2025-09-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1230 |
-0.02% |
| 2025-09-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1232 |
0.01% |
| 2025-09-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1231 |
-0.20% |
| 2025-09-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1254 |
-0.15% |
| 2025-09-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1271 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1256 |
-0.17% |
| 2025-09-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1275 |
-0.16% |
| 2025-09-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1293 |
0.19% |
| 2025-09-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1272 |
0.17% |
| 2025-09-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1253 |
0.04% |
| 2025-09-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1248 |
0.12% |
| 2025-09-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1234 |
0.01% |
| 2025-09-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1233 |
-0.34% |
| 2025-09-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1271 |
-0.14% |
| 2025-09-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1287 |
-0.20% |
| 2025-09-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1310 |
-0.18% |
| 2025-09-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1330 |
-0.02% |
| 2025-09-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1332 |
0.18% |
| 2025-09-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1312 |
0.01% |
| 2025-09-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1311 |
0.11% |
| 2025-08-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1299 |
0.07% |
| 2025-08-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1291 |
-0.26% |
| 2025-08-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1321 |
-0.06% |
| 2025-08-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1328 |
0.03% |
| 2025-08-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1325 |
0.21% |
| 2025-08-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1301 |
-0.07% |
| 2025-08-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1309 |
0.22% |
| 2025-08-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1284 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1292 |
0.16% |
| 2025-08-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1274 |
-0.48% |
| 2025-08-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1328 |
-0.12% |
| 2025-08-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1342 |
-0.10% |
| 2025-08-13 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1353 |
0.02% |
| 2025-08-12 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1351 |
-0.17% |
| 2025-08-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1370 |
-0.25% |
| 2025-08-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1399 |
0.03% |
| 2025-08-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1396 |
0.04% |
| 2025-08-06 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1391 |
-0.01% |
| 2025-08-05 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1392 |
-0.01% |
| 2025-08-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1393 |
-0.04% |
| 2025-08-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1398 |
0.02% |
| 2025-07-31 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1396 |
0.17% |
| 2025-07-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1377 |
0.26% |
| 2025-07-29 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1347 |
-0.31% |
| 2025-07-28 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1382 |
0.22% |
| 2025-07-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1357 |
0.01% |
| 2025-07-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1356 |
-0.39% |
| 2025-07-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1400 |
-0.13% |
| 2025-07-22 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1415 |
-0.17% |
| 2025-07-21 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1435 |
-0.14% |
| 2025-07-18 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1451 |
-0.03% |
| 2025-07-17 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1454 |
0.01% |
| 2025-07-16 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1453 |
-0.03% |
| 2025-07-15 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
0.20% |
| 2025-07-14 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1434 |
-0.07% |
| 2025-07-11 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1442 |
-0.03% |
| 2025-07-10 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1445 |
-0.17% |
| 2025-07-09 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1464 |
0.00% |
| 2025-07-08 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1464 |
-0.09% |
| 2025-07-07 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1474 |
0.01% |
| 2025-07-04 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1473 |
0.01% |
| 2025-07-03 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1472 |
0.02% |
| 2025-07-02 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1470 |
0.11% |
| 2025-07-01 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
0.10% |
| 2025-06-30 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1445 |
-0.03% |
| 2025-06-27 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1449 |
0.01% |
| 2025-06-26 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1448 |
0.05% |
| 2025-06-25 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1442 |
-0.13% |
| 2025-06-24 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1457 |
-0.09% |
| 2025-06-23 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1467 |
0.02% |
| 2025-06-20 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1645 |
0.04% |
| 2025-06-19 |
富国中债7-10年政策性金融债ETF发起式联接A |
1.1640 |
0.05% |
