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平安利率债C基金净值查询(018254)

近一年平安利率债C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围平安利率债C018254净值及计算阶段收益
近一年018254基金累计收益率1.88%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 平安利率债C 1.0600 0.02%
2026-09-15 平安利率债C 1.0598 0.02%
2026-09-14 平安利率债C 1.0596 0.01%
2026-09-11 平安利率债C 1.0595 -0.02%
2026-09-10 平安利率债C 1.0597 -0.01%
2026-09-09 平安利率债C 1.0598 0.00%
2026-09-08 平安利率债C 1.0598 -0.01%
2026-09-07 平安利率债C 1.0599 0.02%
2026-09-04 平安利率债C 1.0597 0.00%
2026-09-03 平安利率债C 1.0597 0.05%
2026-09-02 平安利率债C 1.0592 -0.02%
2026-09-01 平安利率债C 1.0594 0.04%
2026-08-31 平安利率债C 1.0590 0.02%
2026-08-28 平安利率债C 1.0588 0.02%
2026-08-27 平安利率债C 1.0586 -0.06%
2026-08-26 平安利率债C 1.0592 -0.03%
2026-08-25 平安利率债C 1.0595 -0.02%
2026-08-24 平安利率债C 1.0597 0.03%
2026-08-21 平安利率债C 1.0594 -0.01%
2026-08-20 平安利率债C 1.0595 0.00%
2026-08-19 平安利率债C 1.0595 -0.06%
2026-08-18 平安利率债C 1.0601 0.03%
2026-08-17 平安利率债C 1.0598 0.04%
2026-08-14 平安利率债C 1.0594 0.00%
2026-08-13 平安利率债C 1.0594 0.04%
2026-08-12 平安利率债C 1.0590 -0.01%
2026-08-11 平安利率债C 1.0591 -0.06%
2026-08-10 平安利率债C 1.0597 0.07%
2026-08-07 平安利率债C 1.0590 0.03%
2026-08-06 平安利率债C 1.0587 0.01%
2026-08-05 平安利率债C 1.0586 0.00%
2026-08-04 平安利率债C 1.0586 0.02%
2026-08-03 平安利率债C 1.0584 0.00%
2026-07-31 平安利率债C 1.0584 0.02%
2026-07-30 平安利率债C 1.0582 0.07%
2026-07-29 平安利率债C 1.0575 -0.01%
2026-07-28 平安利率债C 1.0576 0.00%
2026-07-27 平安利率债C 1.0576 -0.01%
2026-07-24 平安利率债C 1.0577 0.02%
2026-07-23 平安利率债C 1.0575 0.04%
2026-07-22 平安利率债C 1.0571 0.07%
2026-07-21 平安利率债C 1.0564 0.01%
2026-07-20 平安利率债C 1.0563 -0.02%
2026-07-17 平安利率债C 1.0565 0.01%
2026-07-16 平安利率债C 1.0564 0.00%
2026-07-15 平安利率债C 1.0564 0.01%
2026-07-14 平安利率债C 1.0563 0.02%
2026-07-13 平安利率债C 1.0561 -0.04%
2026-07-10 平安利率债C 1.0565 0.00%
2026-07-09 平安利率债C 1.0565 -0.01%
2026-07-08 平安利率债C 1.0566 0.03%
2026-07-07 平安利率债C 1.0563 0.01%
2026-07-06 平安利率债C 1.0562 0.04%
2026-07-03 平安利率债C 1.0558 0.00%
2026-07-02 平安利率债C 1.0558 0.00%
2026-07-01 平安利率债C 1.0558 -0.08%
2026-06-30 平安利率债C 1.0566 -0.07%
2026-06-29 平安利率债C 1.0573 0.09%
2026-06-26 平安利率债C 1.0564 0.02%
2026-06-25 平安利率债C 1.0562 0.04%
2026-06-24 平安利率债C 1.0558 0.01%
2026-06-23 平安利率债C 1.0557 -0.02%
2026-06-22 平安利率债C 1.0559 0.00%
2026-06-18 平安利率债C 1.0559 0.02%
2026-06-17 平安利率债C 1.0557 0.05%
2026-06-16 平安利率债C 1.0552 0.06%
2026-06-15 平安利率债C 1.0546 -0.01%
2026-06-12 平安利率债C 1.0547 0.00%
2026-06-11 平安利率债C 1.0547 -0.04%
2026-06-10 平安利率债C 1.0551 -0.03%
2026-06-09 平安利率债C 1.0554 -0.05%
2026-06-08 平安利率债C 1.0559 -0.03%
2026-06-05 平安利率债C 1.0562 -0.06%
2026-06-04 平安利率债C 1.0568 0.05%
2026-06-03 平安利率债C 1.0563 -0.02%
2026-06-02 平安利率债C 1.0565 0.00%
2026-06-01 平安利率债C 1.0565 0.04%
2026-05-29 平安利率债C 1.0561 0.03%
2026-05-28 平安利率债C 1.0558 0.02%
2026-05-27 平安利率债C 1.0556 0.09%
2026-05-26 平安利率债C 1.0547 0.04%
2026-05-25 平安利率债C 1.0543 0.03%
2026-05-22 平安利率债C 1.0540 -0.01%
2026-05-21 平安利率债C 1.0541 -0.02%
2026-05-20 平安利率债C 1.0543 0.01%
2026-05-19 平安利率债C 1.0542 0.03%
2026-05-18 平安利率债C 1.0539 0.03%
2026-05-15 平安利率债C 1.0536 0.00%
2026-05-14 平安利率债C 1.0536 -0.01%
2026-05-13 平安利率债C 1.0537 0.04%
2026-05-12 平安利率债C 1.0533 0.02%
2026-05-11 平安利率债C 1.0531 0.18%
2026-05-08 平安利率债C 1.0512 0.01%
2026-04-30 平安利率债C 1.0512 -0.02%
2026-04-29 平安利率债C 1.0514 0.05%
2026-04-28 平安利率债C 1.0509 0.03%
2026-04-27 平安利率债C 1.0506 -0.03%
2026-04-24 平安利率债C 1.0509 -0.03%
2026-04-23 平安利率债C 1.0512 -0.04%
2026-04-22 平安利率债C 1.0516 0.04%
2026-04-21 平安利率债C 1.0512 0.04%
2026-04-20 平安利率债C 1.0508 0.03%
2026-04-17 平安利率债C 1.0505 0.07%
2026-04-16 平安利率债C 1.0498 0.03%
2026-04-15 平安利率债C 1.0495 0.03%
2026-04-14 平安利率债C 1.0492 0.03%
2026-04-13 平安利率债C 1.0489 0.03%
2026-04-10 平安利率债C 1.0486 0.01%
2026-04-09 平安利率债C 1.0485 -0.03%
2026-04-08 平安利率债C 1.0488 -0.02%
2026-04-07 平安利率债C 1.0490 0.01%
2026-04-03 平安利率债C 1.0489 0.04%
2026-04-02 平安利率债C 1.0485 0.01%
2026-04-01 平安利率债C 1.0484 -0.04%
2026-03-31 平安利率债C 1.0488 -0.03%
2026-03-30 平安利率债C 1.0491 0.10%
2026-03-27 平安利率债C 1.0481 0.02%
2026-03-26 平安利率债C 1.0479 0.02%
2026-03-25 平安利率债C 1.0477 0.00%
2026-03-24 平安利率债C 1.0477 0.02%
2026-03-23 平安利率债C 1.0475 0.00%
2026-03-20 平安利率债C 1.0475 0.00%
2026-03-19 平安利率债C 1.0475 -0.01%
2026-03-18 平安利率债C 1.0476 0.05%
2026-03-17 平安利率债C 1.0471 0.03%
2026-03-16 平安利率债C 1.0468 -0.02%
2026-03-13 平安利率债C 1.0470 0.01%
2026-03-12 平安利率债C 1.0469 0.05%
2026-03-11 平安利率债C 1.0464 -0.01%
2026-03-10 平安利率债C 1.0465 -0.01%
2026-03-09 平安利率债C 1.0466 -0.09%
2026-03-06 平安利率债C 1.0475 -0.01%
2026-03-05 平安利率债C 1.0476 0.00%
2026-03-04 平安利率债C 1.0476 0.07%
2026-03-03 平安利率债C 1.0469 0.01%
2026-03-02 平安利率债C 1.0468 0.09%
2026-02-27 平安利率债C 1.0459 0.04%
2026-02-26 平安利率债C 1.0455 -0.08%
2026-02-25 平安利率债C 1.0463 -0.06%
2026-02-24 平安利率债C 1.0469 0.03%
2026-02-13 平安利率债C 1.0466 0.00%
2026-02-12 平安利率债C 1.0466 0.03%
2026-02-11 平安利率债C 1.0463 0.01%
2026-02-10 平安利率债C 1.0462 -0.01%
2026-02-09 平安利率债C 1.0463 0.05%
2026-02-06 平安利率债C 1.0458 0.04%
2026-02-05 平安利率债C 1.0454 0.04%
2026-02-04 平安利率债C 1.0450 0.01%
2026-02-03 平安利率债C 1.0449 0.00%
2026-02-02 平安利率债C 1.0449 0.01%
2026-01-30 平安利率债C 1.0448 0.01%
2026-01-29 平安利率债C 1.0447 0.00%
2026-01-28 平安利率债C 1.0447 0.03%
2026-01-27 平安利率债C 1.0444 -0.03%
2026-01-26 平安利率债C 1.0447 0.01%
2026-01-23 平安利率债C 1.0446 0.06%
2026-01-22 平安利率债C 1.0440 -0.03%
2026-01-21 平安利率债C 1.0443 0.03%
2026-01-20 平安利率债C 1.0440 0.03%
2026-01-19 平安利率债C 1.0437 0.00%
2026-01-16 平安利率债C 1.0437 0.04%
2026-01-15 平安利率债C 1.0433 0.00%
2026-01-14 平安利率债C 1.0433 0.01%
2026-01-13 平安利率债C 1.0432 0.01%
2026-01-12 平安利率债C 1.0431 0.03%
2026-01-09 平安利率债C 1.0428 0.01%
2026-01-08 平安利率债C 1.0427 0.06%
2026-01-07 平安利率债C 1.0421 -0.03%
2026-01-06 平安利率债C 1.0424 -0.09%
2026-01-05 平安利率债C 1.0433 -0.02%
2025-12-31 平安利率债C 1.0435 0.02%
2025-12-30 平安利率债C 1.0433 -0.02%
2025-12-29 平安利率债C 1.0435 -0.09%
2025-12-26 平安利率债C 1.0444 0.01%
2025-12-25 平安利率债C 1.0443 -0.01%
2025-12-24 平安利率债C 1.0444 0.00%
2025-12-23 平安利率债C 1.0444 0.03%
2025-12-22 平安利率债C 1.0441 -0.04%
2025-12-19 平安利率债C 1.0445 0.06%
2025-12-18 平安利率债C 1.0439 0.02%
2025-12-17 平安利率债C 1.0437 0.06%
2025-12-16 平安利率债C 1.0431 0.02%
2025-12-15 平安利率债C 1.0429 -0.04%
2025-12-12 平安利率债C 1.0433 -0.06%
2025-12-11 平安利率债C 1.0439 0.04%
2025-12-10 平安利率债C 1.0435 0.04%
2025-12-09 平安利率债C 1.0431 0.04%
2025-12-08 平安利率债C 1.0427 0.01%
2025-12-05 平安利率债C 1.0426 0.04%
2025-12-04 平安利率债C 1.0422 -0.06%
2025-12-03 平安利率债C 1.0428 -0.02%
2025-12-02 平安利率债C 1.0430 -0.02%
2025-12-01 平安利率债C 1.0432 0.02%
2025-11-28 平安利率债C 1.0430 0.02%
2025-11-27 平安利率债C 1.0428 -0.01%
2025-11-26 平安利率债C 1.0429 -0.05%
2025-11-25 平安利率债C 1.0434 -0.03%
2025-11-24 平安利率债C 1.0437 0.01%
2025-11-21 平安利率债C 1.0436 0.00%
2025-11-20 平安利率债C 1.0436 0.01%
2025-11-19 平安利率债C 1.0435 0.00%
2025-11-18 平安利率债C 1.0435 0.00%
2025-11-17 平安利率债C 1.0435 0.02%
2025-11-14 平安利率债C 1.0433 0.01%
2025-11-13 平安利率债C 1.0432 0.00%
2025-11-12 平安利率债C 1.0432 0.03%
2025-11-11 平安利率债C 1.0429 0.02%
2025-11-10 平安利率债C 1.0427 0.03%
2025-11-07 平安利率债C 1.0424 -0.04%
2025-11-06 平安利率债C 1.0868 -0.06%
2025-11-05 平安利率债C 1.0875 0.00%
2025-11-04 平安利率债C 1.0875 -0.02%
2025-11-03 平安利率债C 1.0877 0.00%
2025-10-31 平安利率债C 1.0877 0.07%
2025-10-30 平安利率债C 1.0869 0.06%
2025-10-29 平安利率债C 1.0862 0.03%
2025-10-28 平安利率债C 1.0859 0.07%
2025-10-27 平安利率债C 1.0851 0.03%
2025-10-24 平安利率债C 1.0848 -0.01%
2025-10-23 平安利率债C 1.0849 0.00%
2025-10-22 平安利率债C 1.0849 -0.01%
2025-10-21 平安利率债C 1.0850 0.04%
2025-10-20 平安利率债C 1.0846 -0.06%
2025-10-17 平安利率债C 1.0852 0.07%
2025-10-16 平安利率债C 1.0844 0.02%
2025-10-15 平安利率债C 1.0842 -0.01%
2025-10-14 平安利率债C 1.0843 0.01%
2025-10-13 平安利率债C 1.0842 0.04%
2025-10-10 平安利率债C 1.0838 -0.02%
2025-10-09 平安利率债C 1.0840 0.03%
2025-09-30 平安利率债C 1.0837 0.06%
2025-09-29 平安利率债C 1.0831 -0.02%
2025-09-26 平安利率债C 1.0833 0.02%
2025-09-25 平安利率债C 1.0831 0.00%
2025-09-24 平安利率债C 1.0831 -0.07%
2025-09-23 平安利率债C 1.0839 -0.05%
2025-09-22 平安利率债C 1.0844 0.02%
2025-09-19 平安利率债C 1.0842 -0.03%
2025-09-18 平安利率债C 1.0845 -0.04%
2025-09-17 平安利率债C 1.0849 0.05%
平安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
平安科技精选混合发起式A 1.7239 4.39%
平安科技精选混合发起式C 1.7183 4.39%
平安半导体领航精选混合发起式A 1.5418 4.32%
平安半导体领航精选混合发起式C 1.5381 4.32%
平安数字经济精选混合发起式A 1.0842 4.24%
平安数字经济精选混合发起式C 1.0811 4.23%
科创平安 1.1726 3.99%
平安科技创新混合A 2.9673 3.91%
平安科技创新混合C 2.8183 3.91%
平安产业趋势混合C 1.5874 3.69%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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