近半年华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴科睿一年持有混合发起C018251净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9343 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9313 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9260 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9296 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9334 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9285 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9281 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9319 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9331 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9290 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9285 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9274 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9213 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9235 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9219 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9233 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9253 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9315 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9325 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9295 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9317 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9307 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9288 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9275 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9281 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9248 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9288 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9186 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9230 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9156 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9095 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9080 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9140 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9116 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9166 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9189 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9141 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9240 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9221 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9179 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9257 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9363 |
0.15% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9349 |
0.14% |
