近一年华泰保兴科睿一年持有混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰保兴科睿一年持有混合发起C018251净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9343 |
0.32% |
| 2026-05-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9313 |
0.57% |
| 2026-05-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9260 |
-0.39% |
| 2026-05-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9296 |
-0.41% |
| 2026-05-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9334 |
0.53% |
| 2026-05-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9285 |
0.04% |
| 2026-05-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9281 |
-0.41% |
| 2026-05-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9319 |
-0.13% |
| 2026-05-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9331 |
0.44% |
| 2026-05-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9290 |
0.05% |
| 2026-05-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9285 |
0.12% |
| 2026-05-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9274 |
0.08% |
| 2026-04-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9213 |
-0.24% |
| 2026-04-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9235 |
0.17% |
| 2026-04-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9219 |
-0.15% |
| 2026-04-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9233 |
-0.22% |
| 2026-04-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9253 |
-0.67% |
| 2026-04-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9315 |
-0.11% |
| 2026-04-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9325 |
0.32% |
| 2026-04-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9295 |
-0.24% |
| 2026-04-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9317 |
0.11% |
| 2026-04-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9307 |
0.20% |
| 2026-04-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9288 |
0.14% |
| 2026-04-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9275 |
-0.06% |
| 2026-04-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9281 |
0.36% |
| 2026-04-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9248 |
-0.43% |
| 2026-04-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9288 |
1.11% |
| 2026-04-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9186 |
-0.48% |
| 2026-04-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9230 |
0.81% |
| 2026-04-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9156 |
0.67% |
| 2026-04-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9095 |
0.17% |
| 2026-04-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9080 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9140 |
0.26% |
| 2026-03-31 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9116 |
-0.55% |
| 2026-03-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9166 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9189 |
0.53% |
| 2026-03-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9141 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9240 |
0.21% |
| 2026-03-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9221 |
0.46% |
| 2026-03-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9179 |
-0.84% |
| 2026-03-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9257 |
-1.13% |
| 2026-03-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9363 |
0.15% |
| 2026-03-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9349 |
0.14% |
| 2026-03-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9336 |
-0.54% |
| 2026-03-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9387 |
0.37% |
| 2026-03-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9352 |
-1.41% |
| 2026-03-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9486 |
0.73% |
| 2026-03-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9417 |
-0.11% |
| 2026-03-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9427 |
0.15% |
| 2026-03-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9413 |
-0.37% |
| 2026-03-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9448 |
0.72% |
| 2026-03-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9380 |
0.34% |
| 2026-03-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9348 |
-0.25% |
| 2026-03-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9371 |
-0.58% |
| 2026-03-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9426 |
-1.37% |
| 2026-02-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9557 |
0.54% |
| 2026-02-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9506 |
-0.15% |
| 2026-02-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9520 |
0.57% |
| 2026-02-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9466 |
-0.02% |
| 2026-02-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9468 |
-0.40% |
| 2026-02-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9506 |
-0.22% |
| 2026-02-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9527 |
-0.08% |
| 2026-02-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9535 |
-0.14% |
| 2026-02-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9548 |
0.55% |
| 2026-02-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9496 |
0.20% |
| 2026-02-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9477 |
-0.19% |
| 2026-02-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9495 |
0.08% |
| 2026-02-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9487 |
0.41% |
| 2026-02-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9448 |
-0.39% |
| 2026-01-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9485 |
-0.82% |
| 2026-01-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9563 |
0.04% |
| 2026-01-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9559 |
-0.33% |
| 2026-01-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9591 |
-0.26% |
| 2026-01-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9616 |
-0.73% |
| 2026-01-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9687 |
0.35% |
| 2026-01-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9653 |
0.16% |
| 2026-01-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9638 |
0.01% |
| 2026-01-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9637 |
-0.80% |
| 2026-01-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9715 |
-0.18% |
| 2026-01-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9733 |
-0.61% |
| 2026-01-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9793 |
-0.83% |
| 2026-01-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9875 |
1.31% |
| 2026-01-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9747 |
-0.52% |
| 2026-01-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9798 |
1.32% |
| 2026-01-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9670 |
0.75% |
| 2026-01-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9598 |
0.01% |
| 2026-01-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9597 |
-0.93% |
| 2026-01-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9687 |
0.41% |
| 2026-01-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9647 |
-0.43% |
| 2025-12-31 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9689 |
0.30% |
| 2025-12-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9660 |
-0.21% |
| 2025-12-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9680 |
0.61% |
| 2025-12-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9621 |
0.06% |
| 2025-12-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9615 |
0.39% |
| 2025-12-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9578 |
0.46% |
| 2025-12-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9534 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9551 |
0.12% |
| 2025-12-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9540 |
0.45% |
| 2025-12-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9497 |
-0.45% |
| 2025-12-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9540 |
0.08% |
| 2025-12-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9532 |
0.31% |
| 2025-12-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9503 |
-0.09% |
| 2025-12-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9512 |
0.06% |
| 2025-12-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9506 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9541 |
0.18% |
| 2025-12-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9524 |
-0.33% |
| 2025-12-08 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9556 |
0.48% |
| 2025-12-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9510 |
0.74% |
| 2025-12-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9440 |
-0.27% |
| 2025-12-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9466 |
-0.32% |
| 2025-12-02 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9496 |
-0.43% |
| 2025-12-01 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9537 |
-0.06% |
| 2025-11-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9543 |
0.44% |
| 2025-11-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9501 |
-0.16% |
| 2025-11-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9516 |
-0.34% |
| 2025-11-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9548 |
0.14% |
| 2025-11-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9535 |
0.62% |
| 2025-11-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9476 |
-0.72% |
| 2025-11-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9545 |
-0.22% |
| 2025-11-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9566 |
-0.49% |
| 2025-11-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9613 |
0.07% |
| 2025-11-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9606 |
0.23% |
| 2025-11-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9584 |
-0.38% |
| 2025-11-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9621 |
0.25% |
| 2025-11-12 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9597 |
-0.23% |
| 2025-11-11 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9619 |
-0.37% |
| 2025-11-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9655 |
-0.08% |
| 2025-11-07 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9663 |
-0.40% |
| 2025-11-06 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9702 |
0.03% |
| 2025-11-05 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9699 |
-0.34% |
| 2025-11-04 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9732 |
-0.49% |
| 2025-11-03 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9780 |
0.02% |
| 2025-10-31 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9778 |
0.37% |
| 2025-10-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9742 |
-0.90% |
| 2025-10-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9830 |
0.47% |
| 2025-10-28 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9784 |
-0.07% |
| 2025-10-27 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9791 |
0.42% |
| 2025-10-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9750 |
-0.04% |
| 2025-10-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9754 |
-0.40% |
| 2025-10-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9793 |
-0.05% |
| 2025-10-21 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9798 |
0.13% |
| 2025-10-20 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9785 |
0.18% |
| 2025-10-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9767 |
-0.49% |
| 2025-10-16 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9815 |
-0.53% |
| 2025-10-15 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9867 |
0.19% |
| 2025-10-14 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9848 |
0.48% |
| 2025-10-13 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9801 |
-0.08% |
| 2025-10-10 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9809 |
-0.37% |
| 2025-10-09 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9845 |
0.39% |
| 2025-09-30 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9807 |
-0.21% |
| 2025-09-29 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9828 |
0.52% |
| 2025-09-26 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9777 |
-0.23% |
| 2025-09-25 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9800 |
-0.18% |
| 2025-09-24 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9818 |
0.32% |
| 2025-09-23 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9787 |
-1.31% |
| 2025-09-22 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9917 |
0.19% |
| 2025-09-19 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9898 |
-0.55% |
| 2025-09-18 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
0.9953 |
-0.96% |
| 2025-09-17 |
华泰保兴科睿一年持有混合发起C |
1.0049 |
0.32% |
