今年以来申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C018208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2777 |
-0.93% |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2896 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2693 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2656 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2736 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2783 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2956 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3033 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3206 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3166 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3124 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3231 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3347 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3564 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3411 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3497 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3294 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3161 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3100 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3592 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3543 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3601 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4121 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4205 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3917 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3996 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4084 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4115 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4299 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4293 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4132 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4280 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3876 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3602 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3776 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3486 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3782 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3704 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4080 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3876 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4077 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4228 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4488 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3837 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3608 |
-5.05% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4332 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4499 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4608 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4523 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4951 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5331 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4743 |
2.52% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4380 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4487 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4321 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4324 |
-3.89% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4903 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5002 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4683 |
3.58% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4175 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4614 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4286 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3980 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4462 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4298 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4089 |
2.06% |
| 2026-06-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3804 |
-0.65% |
| 2026-06-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3895 |
3.37% |
| 2026-06-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3442 |
0.48% |
| 2026-06-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3378 |
-1.09% |
| 2026-06-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3525 |
-1.26% |
| 2026-06-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3697 |
2.16% |
| 2026-06-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3407 |
-3.33% |
| 2026-06-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3869 |
-2.12% |
| 2026-06-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4170 |
-0.64% |
| 2026-06-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4261 |
-0.28% |
| 2026-06-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4301 |
2.86% |
| 2026-06-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3903 |
-1.22% |
| 2026-05-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4074 |
-2.28% |
| 2026-05-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4403 |
-0.40% |
| 2026-05-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4461 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4604 |
-0.21% |
| 2026-05-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4635 |
1.18% |
| 2026-05-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4465 |
0.64% |
| 2026-05-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4373 |
-1.15% |
| 2026-05-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4540 |
0.70% |
| 2026-05-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4439 |
1.63% |
| 2026-05-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4207 |
0.25% |
| 2026-05-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4172 |
-1.34% |
| 2026-05-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4365 |
-1.81% |
| 2026-05-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4630 |
1.47% |
| 2026-05-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4418 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4523 |
1.79% |
| 2026-05-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4267 |
-1.04% |
| 2026-04-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3574 |
1.25% |
| 2026-04-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3407 |
0.93% |
| 2026-04-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3284 |
-1.28% |
| 2026-04-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3456 |
0.82% |
| 2026-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3346 |
0.77% |
| 2026-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3244 |
-0.80% |
| 2026-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3351 |
0.15% |
| 2026-04-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3331 |
-0.51% |
| 2026-04-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3399 |
0.84% |
| 2026-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3288 |
-0.17% |
| 2026-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3311 |
2.23% |
| 2026-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3021 |
0.15% |
| 2026-04-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3002 |
1.10% |
| 2026-04-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2861 |
-0.15% |
| 2026-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2880 |
1.08% |
| 2026-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2743 |
-1.19% |
| 2026-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2896 |
5.64% |
| 2026-04-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2207 |
0.53% |
| 2026-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2143 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2173 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2505 |
2.17% |
| 2026-03-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2239 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2447 |
-1.17% |
| 2026-03-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2593 |
0.19% |
| 2026-03-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2569 |
-2.63% |
| 2026-03-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2899 |
2.42% |
| 2026-03-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2594 |
1.79% |
| 2026-03-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2372 |
-3.58% |
| 2026-03-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2831 |
-3.06% |
| 2026-03-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3224 |
-1.84% |
| 2026-03-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3472 |
1.00% |
| 2026-03-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3339 |
-0.83% |
| 2026-03-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3451 |
1.45% |
| 2026-03-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3259 |
-0.73% |
| 2026-03-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3356 |
-0.74% |
| 2026-03-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3456 |
-0.77% |
| 2026-03-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3560 |
1.86% |
| 2026-03-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3312 |
-0.43% |
| 2026-03-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3370 |
1.43% |
| 2026-03-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3182 |
0.31% |
| 2026-03-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3141 |
-0.79% |
| 2026-03-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3245 |
-3.36% |
| 2026-03-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3706 |
-2.75% |
| 2026-02-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4083 |
-0.04% |
| 2026-02-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4089 |
-0.59% |
| 2026-02-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4173 |
-0.19% |
| 2026-02-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4200 |
-1.13% |
| 2026-02-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4363 |
-0.77% |
| 2026-02-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4475 |
-0.01% |
| 2026-02-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4476 |
-0.38% |
| 2026-02-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4531 |
0.46% |
| 2026-02-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4465 |
1.81% |
| 2026-02-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4208 |
-1.20% |
| 2026-02-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4381 |
-0.01% |
| 2026-02-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4383 |
-1.72% |
| 2026-02-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4634 |
-0.43% |
| 2026-02-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4697 |
-2.53% |
| 2026-01-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5078 |
-1.14% |
| 2026-01-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5252 |
-1.03% |
| 2026-01-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5411 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5249 |
0.63% |
| 2026-01-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5153 |
-1.22% |
| 2026-01-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5340 |
0.41% |
| 2026-01-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5277 |
-0.09% |
| 2026-01-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5291 |
1.74% |
| 2026-01-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5029 |
-1.44% |
| 2026-01-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5248 |
-1.24% |
| 2026-01-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5439 |
0.00% |
| 2026-01-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5439 |
-0.80% |
| 2026-01-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5564 |
1.49% |
| 2026-01-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5336 |
-1.13% |
| 2026-01-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5512 |
3.74% |
| 2026-01-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4953 |
0.73% |
| 2026-01-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4844 |
-0.44% |
| 2026-01-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4910 |
-0.66% |
| 2026-01-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5009 |
1.44% |
| 2026-01-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4796 |
3.62% |
