近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C018208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2896 |
1.60% |
| 2026-09-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2693 |
0.29% |
| 2026-09-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2656 |
-0.63% |
| 2026-09-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2736 |
-0.37% |
| 2026-09-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2783 |
-1.34% |
| 2026-09-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2956 |
-0.59% |
| 2026-09-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3033 |
-1.33% |
| 2026-09-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3206 |
0.30% |
| 2026-09-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3166 |
0.32% |
| 2026-09-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3124 |
-0.81% |
| 2026-09-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3231 |
-0.87% |
| 2026-09-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3347 |
-1.60% |
| 2026-08-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3564 |
1.14% |
| 2026-08-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3411 |
-0.64% |
| 2026-08-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3497 |
1.53% |
| 2026-08-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3294 |
1.01% |
| 2026-08-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3161 |
0.47% |
| 2026-08-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3100 |
-3.76% |
| 2026-08-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3592 |
0.36% |
| 2026-08-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3543 |
-0.43% |
| 2026-08-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3601 |
-3.68% |
| 2026-08-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4121 |
-0.59% |
| 2026-08-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4205 |
2.07% |
| 2026-08-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3917 |
-0.56% |
| 2026-08-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3996 |
-0.62% |
| 2026-08-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4084 |
-0.22% |
| 2026-08-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4115 |
-1.29% |
| 2026-08-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4299 |
0.04% |
| 2026-08-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4293 |
1.14% |
| 2026-08-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4132 |
-1.04% |
| 2026-08-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4280 |
2.91% |
| 2026-08-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3876 |
2.01% |
| 2026-08-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3602 |
-1.26% |
| 2026-07-31 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3776 |
2.15% |
| 2026-07-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3486 |
-2.15% |
| 2026-07-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3782 |
0.57% |
| 2026-07-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3704 |
-2.67% |
| 2026-07-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4080 |
1.47% |
| 2026-07-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3876 |
-1.43% |
| 2026-07-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4077 |
-1.06% |
| 2026-07-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4228 |
-1.79% |
| 2026-07-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4488 |
4.70% |
| 2026-07-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3837 |
1.68% |
| 2026-07-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3608 |
-5.05% |
| 2026-07-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4332 |
-1.15% |
| 2026-07-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4499 |
-0.75% |
| 2026-07-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4608 |
0.59% |
| 2026-07-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4523 |
-2.86% |
| 2026-07-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4951 |
-2.48% |
| 2026-07-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5331 |
3.99% |
| 2026-07-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4743 |
2.52% |
| 2026-07-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4380 |
-0.74% |
| 2026-07-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4487 |
1.16% |
| 2026-07-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4321 |
-0.02% |
| 2026-07-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4324 |
-3.89% |
| 2026-07-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4903 |
-0.66% |
| 2026-06-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5002 |
2.17% |
| 2026-06-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4683 |
3.58% |
| 2026-06-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4175 |
-3.00% |
| 2026-06-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4614 |
2.30% |
| 2026-06-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4286 |
2.19% |
| 2026-06-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3980 |
-3.33% |
| 2026-06-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4462 |
1.15% |
| 2026-06-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4298 |
1.48% |
| 2026-06-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4089 |
2.06% |
