近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金净值查询
查询指定日期范围申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C018208净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.9003 |
-0.50% |
| 2024-05-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.9048 |
1.70% |
| 2024-05-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8897 |
-1.09% |
| 2024-05-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8995 |
-1.33% |
| 2024-05-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.9116 |
4.29% |
| 2024-04-30 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8741 |
-1.03% |
| 2024-04-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8832 |
0.90% |
| 2024-04-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8753 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8460 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8535 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8309 |
1.44% |
| 2024-04-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8191 |
1.45% |
| 2024-04-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8074 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8244 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8278 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8163 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8332 |
0.58% |
| 2024-04-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8284 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8324 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8290 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8311 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8265 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8354 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8505 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8460 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8373 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8391 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8196 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8394 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8405 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8468 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8613 |
0.50% |
| 2024-03-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8570 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8537 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8641 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8479 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8519 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8644 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8640 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8438 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8292 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8233 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8389 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8365 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8487 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8439 |
2.79% |
| 2024-02-29 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8210 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.7969 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8219 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8008 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8013 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.8004 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.7880 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.7782 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C |
0.7783 |
2.23% |
