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兴全恒远债券C基金净值查询(018197)

近一季兴全恒远债券C基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒远债券C018197净值及计算阶段收益
近一季018197基金累计收益率0.56%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-17 兴证全球恒远债券C 1.0619 0.06%
2025-12-16 兴证全球恒远债券C 1.0613 0.01%
2025-12-15 兴证全球恒远债券C 1.0612 -0.08%
2025-12-12 兴证全球恒远债券C 1.0620 -0.03%
2025-12-11 兴证全球恒远债券C 1.0623 0.09%
2025-12-10 兴证全球恒远债券C 1.0613 0.05%
2025-12-09 兴证全球恒远债券C 1.0608 0.08%
2025-12-08 兴证全球恒远债券C 1.0600 -0.04%
2025-12-05 兴证全球恒远债券C 1.0604 0.00%
2025-12-04 兴证全球恒远债券C 1.0604 -0.14%
2025-12-03 兴证全球恒远债券C 1.0619 -0.05%
2025-12-02 兴证全球恒远债券C 1.0624 -0.04%
2025-12-01 兴证全球恒远债券C 1.0628 0.01%
2025-11-28 兴证全球恒远债券C 1.0627 0.04%
2025-11-27 兴证全球恒远债券C 1.0623 -0.03%
2025-11-26 兴证全球恒远债券C 1.0626 -0.12%
2025-11-25 兴证全球恒远债券C 1.0639 -0.05%
2025-11-24 兴证全球恒远债券C 1.0644 0.00%
2025-11-21 兴证全球恒远债券C 1.0644 -0.03%
2025-11-20 兴证全球恒远债券C 1.0647 -0.01%
2025-11-19 兴证全球恒远债券C 1.0648 -0.02%
2025-11-18 兴证全球恒远债券C 1.0650 0.02%
2025-11-17 兴证全球恒远债券C 1.0648 0.05%
2025-11-14 兴证全球恒远债券C 1.0643 0.01%
2025-11-13 兴证全球恒远债券C 1.0642 -0.01%
2025-11-12 兴证全球恒远债券C 1.0643 0.06%
2025-11-11 兴证全球恒远债券C 1.0637 0.01%
2025-11-10 兴证全球恒远债券C 1.0636 0.03%
2025-11-07 兴证全球恒远债券C 1.0633 -0.05%
2025-11-06 兴证全球恒远债券C 1.0638 -0.08%
2025-11-05 兴证全球恒远债券C 1.0646 0.04%
2025-11-04 兴证全球恒远债券C 1.0642 0.02%
2025-11-03 兴证全球恒远债券C 1.0640 0.04%
2025-10-31 兴证全球恒远债券C 1.0636 0.11%
2025-10-30 兴证全球恒远债券C 1.0624 0.08%
2025-10-29 兴证全球恒远债券C 1.0616 0.05%
2025-10-28 兴证全球恒远债券C 1.0611 0.11%
2025-10-27 兴证全球恒远债券C 1.0599 0.05%
2025-10-24 兴证全球恒远债券C 1.0594 -0.01%
2025-10-23 兴证全球恒远债券C 1.0595 0.01%
2025-10-22 兴证全球恒远债券C 1.0594 0.04%
2025-10-21 兴证全球恒远债券C 1.0590 0.04%
2025-10-20 兴证全球恒远债券C 1.0586 -0.04%
2025-10-17 兴证全球恒远债券C 1.0590 0.12%
2025-10-16 兴证全球恒远债券C 1.0577 0.09%
2025-10-15 兴证全球恒远债券C 1.0568 -0.02%
2025-10-14 兴证全球恒远债券C 1.0570 0.03%
2025-10-13 兴证全球恒远债券C 1.0567 0.35%
2025-10-10 兴证全球恒远债券C 1.0530 -0.01%
2025-10-09 兴证全球恒远债券C 1.0531 0.12%
2025-09-30 兴证全球恒远债券C 1.0518 0.06%
2025-09-29 兴证全球恒远债券C 1.0512 0.00%
2025-09-26 兴证全球恒远债券C 1.0512 0.03%
2025-09-25 兴证全球恒远债券C 1.0509 -0.05%
2025-09-24 兴证全球恒远债券C 1.0514 -0.18%
2025-09-23 兴证全球恒远债券C 1.0533 -0.12%
2025-09-22 兴证全球恒远债券C 1.0546 0.02%
2025-09-19 兴证全球恒远债券C 1.0544 -0.10%
2025-09-18 兴证全球恒远债券C 1.0555 -0.05%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全合熙混合C 1.0931 3.20%
兴全合熙混合A 1.0962 3.19%
兴全品质甄选混合A 1.4248 2.97%
兴全品质甄选混合C 1.4042 2.97%
兴全合兴LOF 0.7532 2.43%
兴全合远两年持有混合A 0.9156 2.27%
兴全合远两年持有混合C 0.8904 2.26%
兴全合丰三年持有混合 0.8777 2.05%
兴全中证500指数增强A 1.0063 1.86%
兴全中证500指数增强C 1.0058 1.86%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
长盛恒盛利率债A 1.0787 0.96%
长盛恒盛利率债C 1.0688 0.96%
金元顺安泓泽债券 0.9685 0.84%
汇添富丰和纯债A 0.9847 0.78%
汇添富丰和纯债C 0.9761 0.77%
中信保诚稳悦债券D 1.0704 0.66%
中信保诚稳悦债券A 1.0697 0.66%
中信保诚稳悦债券C 1.0684 0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券 0.9843 0.65%
建信利率债债券C 1.1221 0.64%
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