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兴全恒远债券A基金净值查询(018196)

近一季兴全恒远债券A基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围兴证全球恒远债券A018196净值及计算阶段收益
近一季018196基金累计收益率0.51%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2025-12-18 兴证全球恒远债券A 1.0639 0.06%
2025-12-17 兴证全球恒远债券A 1.0633 0.06%
2025-12-16 兴证全球恒远债券A 1.0627 0.01%
2025-12-15 兴证全球恒远债券A 1.0626 -0.08%
2025-12-12 兴证全球恒远债券A 1.0634 -0.03%
2025-12-11 兴证全球恒远债券A 1.0637 0.09%
2025-12-10 兴证全球恒远债券A 1.0627 0.05%
2025-12-09 兴证全球恒远债券A 1.0622 0.07%
2025-12-08 兴证全球恒远债券A 1.0615 -0.03%
2025-12-05 兴证全球恒远债券A 1.0618 0.00%
2025-12-04 兴证全球恒远债券A 1.0618 -0.14%
2025-12-03 兴证全球恒远债券A 1.0633 -0.05%
2025-12-02 兴证全球恒远债券A 1.0638 -0.04%
2025-12-01 兴证全球恒远债券A 1.0642 0.01%
2025-11-28 兴证全球恒远债券A 1.0641 0.04%
2025-11-27 兴证全球恒远债券A 1.0637 -0.02%
2025-11-26 兴证全球恒远债券A 1.0639 -0.12%
2025-11-25 兴证全球恒远债券A 1.0652 -0.05%
2025-11-24 兴证全球恒远债券A 1.0657 0.00%
2025-11-21 兴证全球恒远债券A 1.0657 -0.04%
2025-11-20 兴证全球恒远债券A 1.0661 -0.01%
2025-11-19 兴证全球恒远债券A 1.0662 -0.01%
2025-11-18 兴证全球恒远债券A 1.0663 0.02%
2025-11-17 兴证全球恒远债券A 1.0661 0.05%
2025-11-14 兴证全球恒远债券A 1.0656 0.01%
2025-11-13 兴证全球恒远债券A 1.0655 -0.01%
2025-11-12 兴证全球恒远债券A 1.0656 0.06%
2025-11-11 兴证全球恒远债券A 1.0650 0.03%
2025-11-10 兴证全球恒远债券A 1.0647 0.03%
2025-11-07 兴证全球恒远债券A 1.0644 -0.05%
2025-11-06 兴证全球恒远债券A 1.0649 -0.08%
2025-11-05 兴证全球恒远债券A 1.0657 0.04%
2025-11-04 兴证全球恒远债券A 1.0653 0.02%
2025-11-03 兴证全球恒远债券A 1.0651 0.04%
2025-10-31 兴证全球恒远债券A 1.0647 0.12%
2025-10-30 兴证全球恒远债券A 1.0634 0.08%
2025-10-29 兴证全球恒远债券A 1.0626 0.04%
2025-10-28 兴证全球恒远债券A 1.0622 0.12%
2025-10-27 兴证全球恒远债券A 1.0609 0.05%
2025-10-24 兴证全球恒远债券A 1.0604 -0.01%
2025-10-23 兴证全球恒远债券A 1.0605 0.01%
2025-10-22 兴证全球恒远债券A 1.0604 0.04%
2025-10-21 兴证全球恒远债券A 1.0600 0.04%
2025-10-20 兴证全球恒远债券A 1.0596 -0.04%
2025-10-17 兴证全球恒远债券A 1.0600 0.12%
2025-10-16 兴证全球恒远债券A 1.0587 0.09%
2025-10-15 兴证全球恒远债券A 1.0577 -0.03%
2025-10-14 兴证全球恒远债券A 1.0580 0.04%
2025-10-13 兴证全球恒远债券A 1.0576 0.14%
2025-10-10 兴证全球恒远债券A 1.0561 -0.02%
2025-10-09 兴证全球恒远债券A 1.0563 0.13%
2025-09-30 兴证全球恒远债券A 1.0549 0.06%
2025-09-29 兴证全球恒远债券A 1.0543 0.01%
2025-09-26 兴证全球恒远债券A 1.0542 0.03%
2025-09-25 兴证全球恒远债券A 1.0539 -0.05%
2025-09-24 兴证全球恒远债券A 1.0544 -0.18%
2025-09-23 兴证全球恒远债券A 1.0563 -0.12%
2025-09-22 兴证全球恒远债券A 1.0576 0.02%
2025-09-19 兴证全球恒远债券A 1.0574 -0.10%
兴证全球基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
兴全红利混合A 1.1390 0.65%
兴全红利混合C 1.1345 0.65%
兴全红利量化选股股票A 1.1244 0.62%
兴全红利量化选股股票C 1.1169 0.62%
兴全中证800六个月持有指数A 1.2348 0.37%
兴全中证800六个月持有指数C 1.2110 0.36%
兴全兴裕混合A 1.0385 0.15%
兴全兴裕混合C 1.0239 0.15%
兴全兴益债券A 1.1022 0.07%
兴全兴益债券C 1.0875 0.07%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
招商金鸿债券A 1.2143 0.13%
招商金鸿债券C 1.1975 0.13%
招商金鸿债券D 1.2080 0.13%
大成稳康6个月持有期债券A 1.0552 0.11%
大成稳康6个月持有期债券C 1.0529 0.11%
大成稳康6个月持有期债券E 1.0537 0.11%
创金合信尊盛纯债债券C 1.0280 0.10%
兴业丰泰债券C 1.0260 0.10%
南方金利定开 1.0180 0.10%
景顺鑫月薪 1.0110 0.10%
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