近一季万家先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式C018185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9971 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0005 |
2.46% |
| 2024-05-08 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9765 |
-1.23% |
| 2024-05-07 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9887 |
1.64% |
| 2024-05-06 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9727 |
1.93% |
| 2024-04-30 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9543 |
-1.53% |
| 2024-04-29 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9691 |
0.87% |
| 2024-04-26 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9607 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9509 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9527 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9327 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9470 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9440 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9374 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9282 |
3.19% |
| 2024-04-16 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8995 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9212 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9101 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9170 |
0.12% |
| 2024-04-10 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9159 |
-0.94% |
| 2024-04-09 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9246 |
0.77% |
| 2024-04-08 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9175 |
-1.68% |
| 2024-04-03 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9332 |
-0.83% |
| 2024-04-02 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9410 |
-0.47% |
| 2024-04-01 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9454 |
1.47% |
| 2024-03-29 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9317 |
0.64% |
| 2024-03-28 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9258 |
1.96% |
| 2024-03-27 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9080 |
-2.11% |
| 2024-03-26 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9276 |
-0.58% |
| 2024-03-25 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9330 |
-1.78% |
| 2024-03-22 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9499 |
-1.50% |
| 2024-03-21 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9644 |
-0.09% |
| 2024-03-20 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9653 |
0.32% |
| 2024-03-19 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9622 |
-0.18% |
| 2024-03-18 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9639 |
1.66% |
| 2024-03-15 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9482 |
1.07% |
| 2024-03-14 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9382 |
-1.07% |
| 2024-03-13 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9483 |
0.16% |
| 2024-03-12 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9468 |
0.23% |
| 2024-03-11 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9446 |
1.68% |
| 2024-03-08 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9290 |
0.91% |
| 2024-03-07 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9206 |
-1.96% |
| 2024-03-06 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9390 |
0.33% |
| 2024-03-05 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9359 |
0.00% |
| 2024-03-04 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9359 |
0.46% |
| 2024-03-01 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9316 |
1.63% |
| 2024-02-29 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9167 |
3.31% |
| 2024-02-28 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8873 |
-3.83% |
| 2024-02-27 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9226 |
2.31% |
| 2024-02-26 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9018 |
1.20% |
| 2024-02-23 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8911 |
1.70% |
| 2024-02-22 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8762 |
1.01% |
| 2024-02-21 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8674 |
0.20% |
| 2024-02-20 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8657 |
0.03% |
| 2024-02-19 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8654 |
-0.12% |
