近一季万家先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式C018185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0781 |
1.61% |
| 2026-09-15 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0610 |
-0.27% |
| 2026-09-14 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0639 |
-1.20% |
| 2026-09-11 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0767 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0803 |
-0.47% |
| 2026-09-09 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0854 |
0.46% |
| 2026-09-08 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0804 |
0.46% |
| 2026-09-07 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0755 |
0.70% |
| 2026-09-04 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0680 |
-0.79% |
| 2026-09-03 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0765 |
-0.27% |
| 2026-09-02 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0794 |
-0.64% |
| 2026-09-01 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0863 |
-1.76% |
| 2026-08-31 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1058 |
1.52% |
| 2026-08-28 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0892 |
-1.17% |
| 2026-08-27 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1021 |
2.61% |
| 2026-08-26 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0741 |
0.50% |
| 2026-08-25 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0688 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0683 |
-1.99% |
| 2026-08-21 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0900 |
1.40% |
| 2026-08-20 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0750 |
-1.06% |
| 2026-08-19 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0864 |
-4.93% |
| 2026-08-18 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1427 |
-0.70% |
| 2026-08-17 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1507 |
2.65% |
| 2026-08-14 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1210 |
0.50% |
| 2026-08-13 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1154 |
-1.03% |
| 2026-08-12 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1270 |
1.10% |
| 2026-08-11 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1147 |
-1.48% |
| 2026-08-10 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1314 |
0.81% |
| 2026-08-07 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1223 |
2.04% |
| 2026-08-06 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0999 |
0.61% |
| 2026-08-05 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0932 |
2.46% |
| 2026-08-04 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0670 |
2.82% |
| 2026-08-03 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0377 |
0.25% |
| 2026-07-31 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0351 |
1.47% |
| 2026-07-30 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0201 |
-3.45% |
| 2026-07-29 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0565 |
1.08% |
| 2026-07-28 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0452 |
-4.25% |
| 2026-07-27 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0916 |
2.83% |
| 2026-07-24 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0616 |
-2.21% |
| 2026-07-23 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0856 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0815 |
-0.58% |
| 2026-07-21 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0878 |
3.93% |
| 2026-07-20 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0467 |
-0.95% |
| 2026-07-17 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0567 |
-5.74% |
| 2026-07-16 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1211 |
-2.93% |
| 2026-07-15 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1549 |
-1.63% |
| 2026-07-14 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1740 |
-0.23% |
| 2026-07-13 |
万家先进制造混合发起式C |
1.1767 |
-7.14% |
| 2026-07-10 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2607 |
-1.42% |
| 2026-07-09 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2789 |
2.13% |
| 2026-07-08 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2522 |
-2.98% |
| 2026-07-07 |
万家先进制造混合发起式C |
1.2895 |
-2.25% |
| 2026-07-06 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3192 |
-1.99% |
| 2026-07-03 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3460 |
1.45% |
| 2026-07-02 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3267 |
-4.00% |
| 2026-07-01 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3820 |
-0.76% |
| 2026-06-30 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3926 |
3.11% |
| 2026-06-29 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3506 |
-1.02% |
| 2026-06-26 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3645 |
-3.15% |
| 2026-06-25 |
万家先进制造混合发起式C |
1.4089 |
3.67% |
| 2026-06-24 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3590 |
1.46% |
| 2026-06-23 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3395 |
-3.31% |
| 2026-06-22 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3854 |
-0.07% |
| 2026-06-18 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3864 |
2.14% |
| 2026-06-17 |
万家先进制造混合发起式C |
1.3573 |
2.40% |
