近一月万家先进制造混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围万家先进制造混合发起式C018185净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9971 |
-0.34% |
| 2024-05-09 |
万家先进制造混合发起式C |
1.0005 |
2.46% |
| 2024-05-08 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9765 |
-1.23% |
| 2024-05-07 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9887 |
1.64% |
| 2024-05-06 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9727 |
1.93% |
| 2024-04-30 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9543 |
-1.53% |
| 2024-04-29 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9691 |
0.87% |
| 2024-04-26 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9607 |
1.03% |
| 2024-04-25 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9509 |
-0.19% |
| 2024-04-24 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9527 |
2.14% |
| 2024-04-23 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9327 |
-1.51% |
| 2024-04-22 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9470 |
0.32% |
| 2024-04-19 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9440 |
0.70% |
| 2024-04-18 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9374 |
0.99% |
| 2024-04-17 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9282 |
3.19% |
| 2024-04-16 |
万家先进制造混合发起式C |
0.8995 |
-2.36% |
| 2024-04-15 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9212 |
1.22% |
| 2024-04-12 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9101 |
-0.75% |
| 2024-04-11 |
万家先进制造混合发起式C |
0.9170 |
0.12% |
