今年以来国泰有色矿业ETF联接A基金净值查询
查询指定日期范围国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A018167净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7035 |
-2.66% |
| 2026-09-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7488 |
1.62% |
| 2026-09-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7209 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7330 |
-0.57% |
| 2026-09-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7430 |
-4.04% |
| 2026-09-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8134 |
-1.12% |
| 2026-09-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8339 |
1.45% |
| 2026-09-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8076 |
1.32% |
| 2026-09-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7840 |
-0.55% |
| 2026-09-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7938 |
-1.57% |
| 2026-09-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8225 |
1.23% |
| 2026-09-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8004 |
-2.30% |
| 2026-09-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8418 |
-1.15% |
| 2026-08-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8633 |
-1.38% |
| 2026-08-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8891 |
0.68% |
| 2026-08-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8763 |
1.52% |
| 2026-08-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8482 |
2.03% |
| 2026-08-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8115 |
-2.85% |
| 2026-08-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8631 |
0.29% |
| 2026-08-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8578 |
2.93% |
| 2026-08-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8049 |
1.19% |
| 2026-08-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7836 |
-3.25% |
| 2026-08-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8435 |
-0.67% |
| 2026-08-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8559 |
2.91% |
| 2026-08-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8034 |
1.32% |
| 2026-08-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7799 |
-3.90% |
| 2026-08-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8493 |
0.98% |
| 2026-08-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8313 |
-4.69% |
| 2026-08-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9172 |
1.91% |
| 2026-08-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8812 |
3.37% |
| 2026-08-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8199 |
0.94% |
| 2026-08-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8029 |
5.36% |
| 2026-08-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7112 |
1.42% |
| 2026-08-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6872 |
-0.60% |
| 2026-07-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6974 |
2.07% |
| 2026-07-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6630 |
-0.92% |
| 2026-07-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6785 |
1.36% |
| 2026-07-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6559 |
-2.06% |
| 2026-07-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6908 |
2.11% |
| 2026-07-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6558 |
-4.64% |
| 2026-07-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7327 |
2.94% |
| 2026-07-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6832 |
3.16% |
| 2026-07-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6317 |
4.55% |
| 2026-07-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.5607 |
-0.32% |
| 2026-07-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.5657 |
-4.59% |
| 2026-07-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6411 |
-0.71% |
| 2026-07-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6529 |
-2.21% |
| 2026-07-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6902 |
5.41% |
| 2026-07-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6034 |
-4.25% |
| 2026-07-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6745 |
0.38% |
| 2026-07-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6682 |
-0.52% |
| 2026-07-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.6769 |
-3.08% |
| 2026-07-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7286 |
-2.78% |
| 2026-07-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7766 |
-1.32% |
| 2026-07-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8003 |
0.90% |
| 2026-07-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7842 |
0.83% |
| 2026-07-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7695 |
-0.05% |
| 2026-06-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7704 |
-0.70% |
| 2026-06-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7828 |
1.48% |
| 2026-06-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7568 |
-4.61% |
| 2026-06-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8378 |
-2.49% |
| 2026-06-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8836 |
0.49% |
| 2026-06-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8744 |
-8.41% |
| 2026-06-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0320 |
5.56% |
| 2026-06-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9250 |
-0.03% |
| 2026-06-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9255 |
-0.23% |
| 2026-06-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9299 |
-0.41% |
| 2026-06-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9378 |
5.00% |
| 2026-06-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8455 |
4.51% |
| 2026-06-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7658 |
2.12% |
| 2026-06-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7291 |
-1.44% |
| 2026-06-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7544 |
2.95% |
| 2026-06-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7042 |
-6.04% |
| 2026-06-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8071 |
-2.32% |
| 2026-06-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8501 |
-3.13% |
| 2026-06-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9080 |
0.85% |
| 2026-06-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8919 |
3.53% |
| 2026-06-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8274 |
-0.87% |
| 2026-05-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8434 |
-1.39% |
| 2026-05-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8693 |
-0.48% |
| 2026-05-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8784 |
-4.08% |
| 2026-05-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9551 |
3.07% |
| 2026-05-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8968 |
0.59% |
| 2026-05-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8857 |
3.34% |
| 2026-05-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8247 |
-2.26% |
| 2026-05-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8668 |
0.09% |
| 2026-05-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8652 |
-1.58% |
| 2026-05-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8946 |
-1.34% |
| 2026-05-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9203 |
-4.47% |
| 2026-05-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0062 |
-3.71% |
| 2026-05-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0806 |
0.65% |
| 2026-05-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0672 |
-0.72% |
| 2026-05-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0822 |
-0.01% |
| 2026-05-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0825 |
0.26% |
| 2026-04-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9876 |
-0.79% |
| 2026-04-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0035 |
4.34% |
| 2026-04-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9201 |
-2.47% |
| 2026-04-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9675 |
-1.16% |
| 2026-04-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9905 |
0.98% |
| 2026-04-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9712 |
-3.93% |
| 2026-04-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0486 |
0.18% |
| 2026-04-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0450 |
0.12% |
| 2026-04-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0425 |
0.60% |
| 2026-04-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0303 |
0.12% |
| 2026-04-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0279 |
2.72% |
| 2026-04-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9742 |
-1.48% |
| 2026-04-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0034 |
1.65% |
| 2026-04-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9709 |
0.17% |
| 2026-04-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9676 |
-0.34% |
| 2026-04-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9744 |
-0.70% |
| 2026-04-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9884 |
5.90% |
| 2026-04-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8776 |
0.85% |
| 2026-04-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8617 |
-0.85% |
| 2026-04-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8776 |
-1.86% |
| 2026-04-01 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9132 |
2.26% |
| 2026-03-31 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8710 |
-1.18% |
| 2026-03-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8934 |
1.58% |
| 2026-03-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8639 |
2.76% |
| 2026-03-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8138 |
-1.85% |
| 2026-03-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8479 |
3.03% |
| 2026-03-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7936 |
3.23% |
| 2026-03-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.7375 |
-4.56% |
| 2026-03-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8206 |
-1.14% |
| 2026-03-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8416 |
-6.32% |
| 2026-03-18 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9580 |
-0.69% |
| 2026-03-17 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9716 |
-1.43% |
| 2026-03-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0003 |
-3.07% |
| 2026-03-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0618 |
-2.79% |
| 2026-03-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1194 |
-0.86% |
| 2026-03-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1378 |
-0.57% |
| 2026-03-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1501 |
0.99% |
| 2026-03-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1291 |
-0.88% |
| 2026-03-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1479 |
-1.91% |
| 2026-03-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1890 |
-0.97% |
| 2026-03-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2104 |
-0.70% |
| 2026-03-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2260 |
-5.61% |
| 2026-03-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.3508 |
3.55% |
| 2026-02-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2702 |
3.65% |
| 2026-02-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1903 |
-0.72% |
| 2026-02-25 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2062 |
3.70% |
| 2026-02-24 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1275 |
3.18% |
| 2026-02-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0619 |
-3.45% |
| 2026-02-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1330 |
0.56% |
| 2026-02-11 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1211 |
2.66% |
| 2026-02-10 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0661 |
-0.12% |
| 2026-02-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0685 |
1.94% |
| 2026-02-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0291 |
0.30% |
| 2026-02-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0230 |
-4.86% |
| 2026-02-04 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1213 |
0.22% |
| 2026-02-03 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1167 |
2.07% |
| 2026-02-02 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0738 |
-8.08% |
| 2026-01-30 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2413 |
-7.67% |
| 2026-01-29 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.4133 |
1.79% |
| 2026-01-28 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.3709 |
5.54% |
| 2026-01-27 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2464 |
-0.64% |
| 2026-01-26 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.2608 |
5.00% |
| 2026-01-23 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1531 |
2.55% |
| 2026-01-22 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0995 |
-0.67% |
| 2026-01-21 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.1136 |
3.17% |
| 2026-01-20 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0487 |
0.18% |
| 2026-01-19 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0451 |
0.07% |
| 2026-01-16 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0436 |
-0.85% |
| 2026-01-15 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0611 |
1.72% |
| 2026-01-14 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0262 |
0.58% |
| 2026-01-13 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
2.0145 |
1.00% |
| 2026-01-12 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9945 |
1.22% |
| 2026-01-09 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9704 |
2.72% |
| 2026-01-08 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9182 |
-1.62% |
| 2026-01-07 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9498 |
0.54% |
| 2026-01-06 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.9394 |
3.89% |
| 2026-01-05 |
国泰中证有色金属矿业主题ETF发起联接A |
1.8668 |
2.41% |
