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创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询(018155)

今年以来创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A基金净值查询
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查询指定日期范围创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A018155净值及计算阶段收益
今年以来018155基金累计收益率-9.74%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5257 -1.53%
2026-09-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5491 1.17%
2026-09-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5309 -0.21%
2026-09-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5341 -0.98%
2026-09-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5492 -1.09%
2026-09-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5662 0.21%
2026-09-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5629 -0.34%
2026-09-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5682 -0.51%
2026-09-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5763 0.70%
2026-09-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5654 0.20%
2026-09-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5622 -0.96%
2026-08-31 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5773 -1.41%
2026-08-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5995 -2.74%
2026-08-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6433 -0.62%
2026-08-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6535 -0.87%
2026-08-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6680 1.89%
2026-08-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6364 -2.04%
2026-08-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6698 -0.37%
2026-08-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6760 -0.79%
2026-08-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6893 0.09%
2026-08-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6878 0.43%
2026-08-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6806 -0.59%
2026-08-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6906 -0.04%
2026-08-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6913 -0.77%
2026-08-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7044 -0.01%
2026-08-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7046 -0.64%
2026-08-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7155 -1.03%
2026-08-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7333 3.88%
2026-08-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6661 0.45%
2026-08-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6587 1.41%
2026-08-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6353 5.31%
2026-08-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5485 -1.41%
2026-07-31 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5703 -2.37%
2026-07-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6075 -0.88%
2026-07-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6217 -1.33%
2026-07-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6433 -1.81%
2026-07-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6730 1.52%
2026-07-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6476 -1.94%
2026-07-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6796 0.18%
2026-07-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6766 -0.78%
2026-07-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6898 2.82%
2026-07-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6422 0.04%
2026-07-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6416 -2.55%
2026-07-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6834 -2.12%
2026-07-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7191 2.61%
2026-07-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6742 0.21%
2026-07-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6707 -1.19%
2026-07-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6906 -0.26%
2026-07-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6950 0.46%
2026-07-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6873 -0.67%
2026-07-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6986 0.64%
2026-07-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6878 0.34%
2026-07-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6821 0.72%
2026-07-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6700 1.89%
2026-07-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6384 0.01%
2026-06-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6382 0.05%
2026-06-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6374 3.54%
2026-06-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5794 0.93%
2026-06-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5648 -0.32%
2026-06-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5699 2.29%
2026-06-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5339 1.65%
2026-06-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5086 2.57%
2026-06-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4699 2.41%
2026-06-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4345 1.63%
2026-06-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4111 -0.48%
2026-06-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4179 0.33%
2026-06-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4133 1.49%
2026-06-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.3922 1.37%
2026-06-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.3731 -1.00%
2026-06-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.3869 1.27%
2026-06-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.3693 -2.31%
2026-06-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4009 -3.13%
2026-06-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4448 1.79%
2026-06-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4189 0.89%
2026-06-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4063 -6.23%
2026-06-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4939 -3.13%
2026-05-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5406 -1.17%
2026-05-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5586 -0.43%
2026-05-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5654 0.26%
2026-05-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5613 -0.13%
2026-05-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5634 -0.58%
2026-05-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5725 -1.69%
2026-05-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5990 1.57%
2026-05-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5739 3.20%
2026-05-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5235 -1.42%
2026-05-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5451 -2.43%
2026-05-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5827 -1.92%
2026-05-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6131 -0.83%
2026-05-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6266 -0.18%
2026-05-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6295 -0.53%
2026-05-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6382 0.29%
2026-05-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6334 0.66%
2026-05-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6227 -1.12%
2026-04-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5903 -1.50%
2026-04-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6142 -0.90%
2026-04-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6288 -0.18%
2026-04-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6318 0.58%
2026-04-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6224 -2.90%
2026-04-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6695 -0.28%
2026-04-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6742 -0.17%
2026-04-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6770 0.91%
2026-04-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6618 0.36%
2026-04-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6559 0.27%
2026-04-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6515 1.24%
2026-04-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6311 1.71%
2026-04-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6032 1.09%
2026-04-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5858 -0.62%
2026-04-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5957 1.28%
2026-04-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5753 1.12%
2026-04-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5578 -0.59%
2026-04-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5671 -0.16%
2026-04-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5696 0.05%
2026-04-01 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5688 1.66%
2026-03-31 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5427 4.03%
2026-03-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.4806 -3.21%
2026-03-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5281 0.00%
2026-03-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5480 3.02%
2026-03-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5012 -0.12%
2026-03-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5030 -0.30%
2026-03-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5075 -1.89%
2026-03-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5360 -0.13%
2026-03-18 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5380 -1.30%
2026-03-17 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5580 0.65%
2026-03-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5480 1.31%
2026-03-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5277 -1.51%
2026-03-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5507 -2.21%
2026-03-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5850 -0.51%
2026-03-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5931 1.89%
2026-03-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5630 1.14%
2026-03-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5452 -0.75%
2026-03-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5568 -0.31%
2026-03-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.5617 0.00%
2026-03-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6159 -0.95%
2026-02-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6314 0.15%
2026-02-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6290 -0.29%
2026-02-25 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6337 -0.82%
2026-02-24 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6471 0.60%
2026-02-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6373 -0.94%
2026-02-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6528 -0.57%
2026-02-11 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6623 -0.57%
2026-02-10 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6718 -0.01%
2026-02-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6720 0.24%
2026-02-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6680 3.29%
2026-02-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6132 -2.39%
2026-02-04 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6518 -1.82%
2026-02-03 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6818 -0.05%
2026-02-02 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6827 1.12%
2026-01-30 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6638 -1.62%
2026-01-29 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6908 -0.28%
2026-01-28 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6956 -2.30%
2026-01-27 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7346 1.07%
2026-01-26 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7161 -0.45%
2026-01-23 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7238 -2.85%
2026-01-22 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7730 2.68%
2026-01-21 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7254 1.16%
2026-01-20 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7054 0.77%
2026-01-19 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6923 -0.39%
2026-01-16 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6989 -0.63%
2026-01-15 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7097 -1.79%
2026-01-14 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7403 2.68%
2026-01-13 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6937 0.10%
2026-01-12 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6920 -0.24%
2026-01-09 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6961 -0.29%
2026-01-08 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7010 -1.23%
2026-01-07 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.7219 3.21%
2026-01-06 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6666 -0.16%
2026-01-05 创金合信全球医药生物股票发起(QDII)A 1.6693 -2.81%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华富科技动能混合C 1.4047 4.18%
方正富邦信泓混合C 0.8465 4.11%
中欧盛世E 1.8523 4.04%
中欧盛世C 1.7234 4.04%
山证资管改革精选混合C 1.0544 3.63%
同泰产业升级混合A 1.5553 3.52%
同泰产业升级混合C 1.5278 3.52%
西部利得科技创新混合A 1.5068 3.42%
西部利得科技创新混合C 1.4902 3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C 0.9292 3.39%
QDII-普通股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
摩根日本精选股票(QDII)C 2.2261 0.48%
摩根日本精选股票(QDII)A 2.2474 0.47%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)A 0.9104 -0.30%
国泰海通港股优势精选股票发起(QDII)C 0.9087 -0.30%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)A 4.0449 2.41%
嘉实全球产业升级股票发起式(QDII)C 3.9592 2.40%
天弘全球新能源汽车股票(QDII-LOF)C 1.8156 2.33%
全球新能源车LOF 1.8341 2.33%
工银香港中小盘美元 0.2335 2.27%
工银香港中小盘人民币 1.5790 2.22%
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