近一季创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C|创金合信汇选6个月持有期混合(FOF)C基金净值查询
查询指定日期范围创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C018154净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-07-22 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1867 |
-0.64% |
| 2026-07-21 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1944 |
3.32% |
| 2026-07-20 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1548 |
0.11% |
| 2026-07-17 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.1535 |
-4.37% |
| 2026-07-16 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2039 |
-1.73% |
| 2026-07-15 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2247 |
-0.68% |
| 2026-07-14 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2331 |
1.98% |
| 2026-07-13 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2087 |
-2.91% |
| 2026-07-10 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2439 |
-1.57% |
| 2026-07-09 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2634 |
1.86% |
| 2026-07-08 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2399 |
-0.99% |
| 2026-07-07 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2522 |
-1.17% |
| 2026-07-06 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2669 |
-0.74% |
| 2026-07-03 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2763 |
0.70% |
| 2026-07-02 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2674 |
-3.27% |
| 2026-07-01 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3089 |
-0.77% |
| 2026-06-30 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3191 |
2.03% |
| 2026-06-29 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2923 |
1.39% |
| 2026-06-26 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2744 |
-3.06% |
| 2026-06-25 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3134 |
1.15% |
| 2026-06-24 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2983 |
1.44% |
| 2026-06-23 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2796 |
-3.37% |
| 2026-06-22 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.3227 |
2.31% |
| 2026-06-18 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2921 |
1.02% |
| 2026-06-17 |
创金合信汇选6个月持有期混合发起(FOF)C |
1.2790 |
1.22% |
