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基金净值查询(018151)

近一月基金净值查询
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
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查询指定日期范围银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y018151净值及计算阶段收益
近一月018151基金累计收益率1.01%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2024-05-08 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9740 -0.13%
2024-05-07 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9753 0.03%
2024-05-06 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9750 0.43%
2024-04-30 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9708 0.08%
2024-04-29 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9700 0.08%
2024-04-26 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9692 0.24%
2024-04-25 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9669 -0.03%
2024-04-24 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9672 0.13%
2024-04-23 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9659 -0.19%
2024-04-22 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9677 -0.07%
2024-04-19 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9684 -0.01%
2024-04-18 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9685 0.09%
2024-04-17 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9676 0.51%
2024-04-16 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9627 -0.42%
2024-04-15 银华尊禧稳健养老一年持有混合(FOF)Y 0.9668 0.26%
旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
港股非银 0.9671 5.17%
招商远见回报3年定开混合 1.0374 4.99%
广发中证港股通非银ETF发起式联接A 1.0737 4.84%
广发中证港股通非银ETF发起式联接C 1.0728 4.84%
红利央企 1.1152 4.62%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接A 1.1724 4.57%
招商沪深300地产等权重指数C 0.3779 4.57%
华夏中证港股通内地金融ETF发起式联接C 1.1711 4.56%
港股分红 1.0420 4.56%
地产ETF 0.5979 4.29%
FOF-稳健型基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
国寿安保策略优选3个月持有混合(FOF) 1.0330 0.58%
交银优享一年持有期混合(FOF)A 0.9865 0.51%
交银优享一年持有期混合(FOF)C 0.9775 0.50%
交银兴享一年持有期混合(FOF)C 0.9430 0.47%
交银兴享一年持有期混合(FOF)A 0.9522 0.46%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)A 1.0207 0.40%
易方达汇康稳健养老目标一年混合(FOF)Y 1.0171 0.40%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 1.0170 0.39%
国寿安保稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 1.0139 0.39%
易方达如意招享混合(FOF-LOF)C 1.0198 0.38%
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