近一年景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C基金净值查询
查询指定日期范围景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C018138净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2024-05-10 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0303 |
0.03% |
| 2024-05-09 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0300 |
-0.05% |
| 2024-05-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0305 |
-0.02% |
| 2024-05-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0307 |
0.09% |
| 2024-05-06 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0298 |
0.07% |
| 2024-04-30 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
0.16% |
| 2024-04-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0275 |
-0.16% |
| 2024-04-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
-0.10% |
| 2024-04-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0301 |
0.04% |
| 2024-04-24 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0297 |
-0.11% |
| 2024-04-23 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0308 |
0.06% |
| 2024-04-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0302 |
0.07% |
| 2024-04-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0295 |
0.04% |
| 2024-04-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0291 |
0.06% |
| 2024-04-17 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0285 |
0.03% |
| 2024-04-16 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0282 |
-0.01% |
| 2024-04-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0283 |
-0.01% |
| 2024-04-12 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0284 |
0.07% |
| 2024-04-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0277 |
0.05% |
| 2024-04-10 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
0.00% |
| 2024-04-09 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0272 |
0.02% |
| 2024-04-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0270 |
0.07% |
| 2024-04-03 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0263 |
0.05% |
| 2024-04-02 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0258 |
0.05% |
| 2024-04-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0253 |
-0.04% |
| 2024-03-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0257 |
0.04% |
| 2024-03-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0253 |
-0.02% |
| 2024-03-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0255 |
0.12% |
| 2024-03-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
0.03% |
| 2024-03-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
-0.02% |
| 2024-03-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
-0.02% |
| 2024-03-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0244 |
0.04% |
| 2024-03-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0240 |
-0.03% |
| 2024-03-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0243 |
0.07% |
| 2024-03-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0236 |
0.07% |
| 2024-03-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0229 |
0.06% |
| 2024-03-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0223 |
-0.03% |
| 2024-03-13 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
0.00% |
| 2024-03-12 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
-0.10% |
| 2024-03-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0236 |
-0.03% |
| 2024-03-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0239 |
0.00% |
| 2024-03-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0239 |
-0.03% |
| 2024-03-06 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0242 |
0.15% |
| 2024-03-05 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0227 |
0.04% |
| 2024-03-04 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0223 |
0.08% |
| 2024-03-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0215 |
-0.11% |
| 2024-02-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0226 |
0.09% |
| 2024-02-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0217 |
0.07% |
| 2024-02-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0210 |
0.02% |
| 2024-02-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0208 |
0.11% |
| 2024-02-23 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0197 |
0.04% |
| 2024-02-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0193 |
0.07% |
| 2024-02-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0186 |
0.02% |
| 2024-02-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0184 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0175 |
0.14% |
| 2024-02-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0161 |
-0.01% |
| 2024-02-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0162 |
0.11% |
| 2024-02-06 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0151 |
-0.16% |
| 2024-02-05 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0167 |
0.06% |
| 2024-02-02 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0161 |
0.02% |
| 2024-02-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0159 |
-0.01% |
| 2024-01-31 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0160 |
0.03% |
| 2024-01-30 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0157 |
0.10% |
| 2024-01-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0147 |
0.07% |
| 2024-01-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0140 |
0.01% |
| 2024-01-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0139 |
0.05% |
| 2024-01-24 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0134 |
0.01% |
| 2024-01-23 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0133 |
-0.03% |
| 2024-01-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0136 |
0.09% |
| 2024-01-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0127 |
0.06% |
| 2024-01-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0121 |
0.03% |
| 2024-01-17 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0118 |
0.04% |
| 2024-01-16 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0114 |
-0.01% |
| 2024-01-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0115 |
0.05% |
| 2024-01-12 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0110 |
-0.01% |
| 2024-01-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0111 |
-0.01% |
| 2024-01-10 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0112 |
-0.01% |
| 2024-01-09 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0113 |
0.05% |
| 2024-01-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0108 |
0.02% |
| 2024-01-05 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0106 |
0.05% |
| 2024-01-04 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0101 |
0.00% |
| 2024-01-03 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0101 |
-0.01% |
| 2024-01-02 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0102 |
-0.07% |
| 2023-12-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0109 |
0.05% |
| 2023-12-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0104 |
0.03% |
| 2023-12-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0101 |
0.09% |
| 2023-12-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0092 |
0.05% |
| 2023-12-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0087 |
0.09% |
| 2023-12-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0078 |
0.04% |
| 2023-12-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0074 |
0.06% |
| 2023-12-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0068 |
-0.01% |
| 2023-12-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
-0.02% |
| 2023-12-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0071 |
0.05% |
| 2023-12-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0066 |
0.07% |
| 2023-12-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0059 |
0.03% |
| 2023-12-13 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0056 |
0.11% |
| 2023-12-12 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0045 |
0.04% |
| 2023-12-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0041 |
0.06% |
| 2023-12-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0035 |
0.04% |
| 2023-12-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0031 |
0.04% |
| 2023-12-06 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0067 |
-0.02% |
| 2023-12-05 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
0.00% |
| 2023-12-04 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
-0.01% |
| 2023-12-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0070 |
0.00% |
| 2023-11-30 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0070 |
0.05% |
| 2023-11-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0065 |
-0.01% |
| 2023-11-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0066 |
0.01% |
| 2023-11-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0065 |
-0.03% |
| 2023-11-24 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0068 |
-0.01% |
| 2023-11-23 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
-0.07% |
| 2023-11-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
-0.05% |
| 2023-11-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0085 |
0.00% |
| 2023-11-17 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0085 |
0.00% |
| 2023-11-16 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0085 |
0.02% |
| 2023-11-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0083 |
0.04% |
| 2023-11-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0079 |
-0.01% |
| 2023-11-13 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0080 |
0.04% |
| 2023-11-10 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
0.04% |
| 2023-11-09 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0072 |
0.00% |
| 2023-11-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0072 |
0.01% |
| 2023-11-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0071 |
-0.04% |
| 2023-11-06 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0075 |
0.00% |
| 2023-11-03 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0075 |
-0.01% |
| 2023-11-02 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
0.06% |
| 2023-11-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0070 |
-0.02% |
| 2023-10-31 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0072 |
0.03% |
| 2023-10-30 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
0.04% |
| 2023-10-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0065 |
0.02% |
| 2023-10-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0063 |
0.02% |
| 2023-10-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0061 |
0.09% |
| 2023-10-24 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0052 |
0.00% |
| 2023-10-23 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0052 |
0.05% |
| 2023-10-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0047 |
0.03% |
| 2023-10-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0044 |
-0.09% |
| 2023-10-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0053 |
-0.03% |
| 2023-10-17 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0056 |
-0.04% |
| 2023-10-16 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0060 |
0.00% |
| 2023-10-13 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0060 |
0.03% |
| 2023-10-12 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0057 |
0.00% |
| 2023-10-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0057 |
-0.06% |
| 2023-10-10 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0063 |
-0.06% |
| 2023-10-09 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0069 |
0.06% |
| 2023-09-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0063 |
0.10% |
| 2023-09-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0053 |
0.03% |
| 2023-09-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0050 |
-0.02% |
| 2023-09-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0052 |
-0.05% |
| 2023-09-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0057 |
-0.02% |
| 2023-09-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0059 |
0.06% |
| 2023-09-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0053 |
0.00% |
| 2023-09-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0053 |
-0.03% |
| 2023-09-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0056 |
-0.03% |
| 2023-09-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0059 |
-0.01% |
| 2023-09-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0060 |
0.01% |
| 2023-09-13 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0059 |
0.06% |
| 2023-09-12 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0053 |
0.05% |
| 2023-09-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0048 |
-0.04% |
| 2023-09-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0052 |
-0.02% |
| 2023-09-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0054 |
-0.06% |
| 2023-09-06 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0060 |
-0.07% |
| 2023-09-05 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0067 |
0.01% |
| 2023-09-04 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0066 |
-0.05% |
| 2023-09-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0071 |
-0.05% |
| 2023-08-31 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
0.03% |
| 2023-08-30 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0073 |
0.07% |
| 2023-08-29 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0066 |
-0.05% |
| 2023-08-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0071 |
-0.04% |
| 2023-08-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0075 |
-0.04% |
| 2023-08-24 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0079 |
0.03% |
| 2023-08-23 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0076 |
0.01% |
| 2023-08-22 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0075 |
-0.03% |
| 2023-08-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0078 |
0.06% |
| 2023-08-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0072 |
0.02% |
| 2023-08-17 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0070 |
0.00% |
| 2023-08-16 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0070 |
0.03% |
| 2023-08-15 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0067 |
0.08% |
| 2023-08-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0059 |
0.06% |
| 2023-08-11 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0053 |
0.03% |
| 2023-08-10 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-08-09 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0050 |
0.00% |
| 2023-08-08 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0050 |
0.01% |
| 2023-08-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0049 |
0.01% |
| 2023-08-04 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0048 |
0.01% |
| 2023-08-03 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0047 |
0.06% |
| 2023-08-02 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0041 |
0.04% |
| 2023-08-01 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0037 |
0.03% |
| 2023-07-31 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0034 |
-0.01% |
| 2023-07-28 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0035 |
-0.01% |
| 2023-07-27 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0036 |
0.05% |
| 2023-07-26 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0031 |
0.04% |
| 2023-07-25 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0027 |
-0.12% |
| 2023-07-24 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0039 |
0.03% |
| 2023-07-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0036 |
0.04% |
| 2023-07-20 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0032 |
0.01% |
| 2023-07-19 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0031 |
0.01% |
| 2023-07-18 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0030 |
0.03% |
| 2023-07-17 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0027 |
0.04% |
| 2023-07-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0023 |
0.01% |
| 2023-07-13 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0022 |
0.00% |
| 2023-07-07 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0022 |
0.07% |
| 2023-06-30 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0015 |
0.12% |
| 2023-06-21 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0003 |
0.02% |
| 2023-06-16 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0001 |
0.01% |
| 2023-06-14 |
景顺长城中债0-3年政策性金融债指数C |
1.0000 |
0.00% |
