近半年中欧聚优港股通混合发起C基金净值查询
查询指定日期范围中欧聚优港股通混合发起C018106净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0839 |
-0.24% |
| 2026-09-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0865 |
0.01% |
| 2026-09-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0864 |
-1.66% |
| 2026-09-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1044 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1044 |
-0.85% |
| 2026-09-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1139 |
0.22% |
| 2026-09-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1115 |
0.02% |
| 2026-09-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1113 |
-1.59% |
| 2026-09-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1290 |
-2.06% |
| 2026-09-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1523 |
1.82% |
| 2026-09-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1317 |
1.20% |
| 2026-09-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1183 |
-0.50% |
| 2026-09-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1239 |
1.15% |
| 2026-08-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1111 |
1.72% |
| 2026-08-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0923 |
0.29% |
| 2026-08-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0891 |
-0.78% |
| 2026-08-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0976 |
1.53% |
| 2026-08-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0811 |
-0.47% |
| 2026-08-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0862 |
0.11% |
| 2026-08-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0850 |
3.35% |
| 2026-08-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0498 |
0.18% |
| 2026-08-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0479 |
0.58% |
| 2026-08-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0419 |
-1.67% |
| 2026-08-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0593 |
1.54% |
| 2026-08-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0432 |
-0.67% |
| 2026-08-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0502 |
-0.12% |
| 2026-08-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0515 |
-0.18% |
| 2026-08-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0534 |
-1.91% |
| 2026-08-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0735 |
-0.76% |
| 2026-08-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0817 |
-0.31% |
| 2026-08-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0851 |
-1.34% |
| 2026-08-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0996 |
0.78% |
| 2026-08-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0911 |
-0.81% |
| 2026-08-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1000 |
-0.70% |
| 2026-07-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1077 |
-0.70% |
| 2026-07-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1155 |
1.06% |
| 2026-07-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1038 |
1.32% |
| 2026-07-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0894 |
0.74% |
| 2026-07-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0814 |
-0.09% |
| 2026-07-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0824 |
-0.88% |
| 2026-07-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0920 |
1.49% |
| 2026-07-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0760 |
0.74% |
| 2026-07-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0681 |
1.02% |
| 2026-07-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0573 |
2.94% |
| 2026-07-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0271 |
-1.50% |
| 2026-07-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0427 |
-0.11% |
| 2026-07-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0439 |
0.86% |
| 2026-07-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0350 |
2.30% |
| 2026-07-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0117 |
-0.85% |
| 2026-07-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0204 |
-0.15% |
| 2026-07-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0219 |
-1.61% |
| 2026-07-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0384 |
1.56% |
| 2026-07-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0225 |
-1.68% |
| 2026-07-06 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0400 |
2.26% |
| 2026-07-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0170 |
1.09% |
| 2026-07-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0060 |
2.38% |
| 2026-07-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9826 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9834 |
-1.67% |
| 2026-06-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9998 |
0.89% |
| 2026-06-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
0.9910 |
-2.39% |
| 2026-06-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0153 |
-0.80% |
| 2026-06-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0235 |
-2.34% |
| 2026-06-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0474 |
-2.62% |
| 2026-06-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0756 |
2.92% |
| 2026-06-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0451 |
-4.43% |
| 2026-06-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0914 |
-0.84% |
| 2026-06-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1007 |
-1.15% |
| 2026-06-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1135 |
1.77% |
| 2026-06-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0941 |
2.64% |
| 2026-06-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0660 |
-0.17% |
| 2026-06-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0678 |
1.18% |
| 2026-06-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0553 |
-0.10% |
| 2026-06-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0564 |
-0.19% |
| 2026-06-05 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0584 |
-0.70% |
| 2026-06-04 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0659 |
-1.13% |
| 2026-06-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0781 |
-0.65% |
| 2026-06-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0851 |
0.45% |
| 2026-06-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0802 |
-0.18% |
| 2026-05-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0822 |
0.50% |
| 2026-05-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0768 |
-1.47% |
| 2026-05-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0926 |
-1.09% |
| 2026-05-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1046 |
0.20% |
| 2026-05-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1024 |
-0.07% |
| 2026-05-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1032 |
0.15% |
| 2026-05-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1016 |
-0.92% |
| 2026-05-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1118 |
-1.24% |
| 2026-05-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1256 |
0.39% |
| 2026-05-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1212 |
-0.92% |
| 2026-05-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1316 |
-1.20% |
| 2026-05-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1454 |
-0.89% |
| 2026-05-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1557 |
-1.52% |
| 2026-05-12 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1733 |
-0.14% |
| 2026-05-11 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1750 |
0.15% |
| 2026-05-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1732 |
-0.19% |
| 2026-04-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1238 |
-0.07% |
| 2026-04-29 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1246 |
3.76% |
| 2026-04-28 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0838 |
-1.07% |
| 2026-04-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0955 |
-0.35% |
| 2026-04-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0993 |
0.61% |
| 2026-04-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0926 |
-1.59% |
| 2026-04-22 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1102 |
-0.46% |
| 2026-04-21 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1153 |
-0.10% |
| 2026-04-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1164 |
0.68% |
| 2026-04-17 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1089 |
-1.83% |
| 2026-04-16 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1292 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1165 |
-0.95% |
| 2026-04-14 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1272 |
1.01% |
| 2026-04-13 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1159 |
-1.04% |
| 2026-04-10 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1276 |
1.25% |
| 2026-04-09 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1137 |
-0.58% |
| 2026-04-08 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1202 |
3.16% |
| 2026-04-07 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0859 |
-0.11% |
| 2026-04-03 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0871 |
0.06% |
| 2026-04-02 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0864 |
-0.66% |
| 2026-04-01 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0936 |
1.67% |
| 2026-03-31 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0756 |
0.20% |
| 2026-03-30 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0735 |
-0.45% |
| 2026-03-27 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0783 |
-0.35% |
| 2026-03-26 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0821 |
-1.68% |
| 2026-03-25 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1006 |
1.43% |
| 2026-03-24 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0851 |
3.06% |
| 2026-03-23 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.0529 |
-4.50% |
| 2026-03-20 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1025 |
-0.15% |
| 2026-03-19 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1042 |
-1.46% |
| 2026-03-18 |
中欧聚优港股通混合发起C |
1.1206 |
0.68% |
