近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C018104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2698 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2547 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2656 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2742 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2555 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2603 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2527 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2699 |
-1.65% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2908 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2918 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2926 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3070 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3004 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2933 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2934 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2939 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2931 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2882 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2650 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2919 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2949 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2967 |
-1.34% |
| 2025-11-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3143 |
-0.35% |
| 2025-11-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3189 |
-1.93% |
| 2025-11-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3449 |
0.85% |
| 2025-11-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3335 |
0.47% |
| 2025-11-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3272 |
0.00% |
| 2025-11-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3272 |
2.77% |
| 2025-11-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2914 |
-1.50% |
| 2025-11-06 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3111 |
1.71% |
| 2025-11-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2891 |
-0.06% |
| 2025-11-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2899 |
-1.11% |
| 2025-11-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3044 |
0.00% |
| 2025-10-31 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3044 |
-1.81% |
| 2025-10-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3284 |
-0.23% |
| 2025-10-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3314 |
-0.03% |
| 2025-10-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3318 |
-1.70% |
| 2025-10-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3548 |
1.12% |
| 2025-10-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3398 |
0.59% |
| 2025-10-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3319 |
0.06% |
| 2025-10-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3311 |
-0.63% |
| 2025-10-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3395 |
-0.01% |
| 2025-10-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3396 |
2.08% |
| 2025-10-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3123 |
-2.20% |
| 2025-10-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3418 |
0.10% |
| 2025-10-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3404 |
2.30% |
| 2025-10-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3102 |
-2.26% |
| 2025-10-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3405 |
-1.16% |
| 2025-10-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3562 |
-1.77% |
| 2025-10-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3806 |
-1.07% |
| 2025-09-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3955 |
0.96% |
| 2025-09-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3822 |
1.58% |
| 2025-09-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3607 |
-1.01% |
| 2025-09-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3746 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3814 |
1.77% |
| 2025-09-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3574 |
-1.02% |
| 2025-09-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3714 |
-0.79% |
| 2025-09-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3823 |
0.51% |
