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易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C(易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C)基金净值查询(018104)

近一季易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询
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查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C018104净值及计算阶段收益
近一季018104基金累计收益率-9.65%
净值日期 基金名称 净值 增长率
2026-09-16 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9838 -0.30%
2026-09-15 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9868 -1.07%
2026-09-14 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9974 0.03%
2026-09-11 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9971 -0.22%
2026-09-10 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9993 -1.64%
2026-09-09 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0157 -2.13%
2026-09-08 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0373 0.25%
2026-09-07 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0347 -0.16%
2026-09-04 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0364 0.99%
2026-09-03 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0262 -0.58%
2026-09-02 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0322 -0.55%
2026-09-01 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0379 -0.57%
2026-08-31 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0438 -1.32%
2026-08-28 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0576 -0.04%
2026-08-27 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0580 -1.38%
2026-08-26 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0726 0.78%
2026-08-25 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0643 -0.33%
2026-08-24 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0678 -0.08%
2026-08-21 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0687 0.09%
2026-08-20 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0677 1.15%
2026-08-19 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0556 0.11%
2026-08-18 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0544 -0.45%
2026-08-17 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0592 0.14%
2026-08-14 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0577 -0.16%
2026-08-13 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0594 0.02%
2026-08-12 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0592 -0.99%
2026-08-11 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0697 -0.96%
2026-08-10 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0801 1.53%
2026-08-07 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0638 -0.54%
2026-08-06 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0696 -0.56%
2026-08-05 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0756 0.16%
2026-08-04 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0739 -1.09%
2026-08-03 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0857 -0.74%
2026-07-31 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0938 -0.75%
2026-07-30 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.1021 0.41%
2026-07-29 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0976 2.63%
2026-07-28 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0695 0.81%
2026-07-27 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0609 1.12%
2026-07-24 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0492 -1.13%
2026-07-23 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0612 0.33%
2026-07-22 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0577 -0.71%
2026-07-21 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0653 -0.25%
2026-07-20 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0680 1.45%
2026-07-17 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0527 -0.53%
2026-07-16 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0583 1.80%
2026-07-15 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0396 0.74%
2026-07-14 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0320 0.81%
2026-07-13 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0237 0.60%
2026-07-10 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0176 0.59%
2026-07-09 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0116 -1.63%
2026-07-08 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0281 0.98%
2026-07-07 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0181 -1.65%
2026-07-06 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0352 0.74%
2026-07-03 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0276 2.05%
2026-07-02 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0070 1.94%
2026-07-01 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9878 -0.08%
2026-06-30 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9886 -2.37%
2026-06-29 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0120 1.63%
2026-06-26 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9958 -0.40%
2026-06-25 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 0.9998 -0.16%
2026-06-24 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0014 -0.33%
2026-06-23 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0047 -1.28%
2026-06-22 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0177 -1.57%
2026-06-18 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0337 -2.04%
2026-06-17 易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C 1.0548 -1.93%
易方达基金旗下基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
易方达先锋成长混合A 4.1457 4.94%
易方达先锋成长混合C 4.0627 4.94%
易方达远见成长混合A 3.7449 4.92%
易方达远见成长混合C 3.6624 4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A 2.4589 4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C 2.4457 4.83%
易方达瑞享I 12.3357 4.80%
易方达瑞享E 9.9709 4.80%
科创芯易 1.3666 4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A 2.0226 4.16%
指数型-股票基金涨幅榜
基金名称 净值 增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A 2.3381 5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C 2.3333 5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A 2.4461 5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C 2.4408 5.40%
科创半导 0.9744 5.40%
KC半导体 1.1858 5.39%
科半导体 1.0070 5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A 3.2399 4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C 3.2156 4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 3.4864 4.86%
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