近一月易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C018104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2698 |
1.20% |
| 2025-12-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2547 |
-0.86% |
| 2025-12-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2656 |
-0.67% |
| 2025-12-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2742 |
1.49% |
| 2025-12-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2555 |
-0.38% |
| 2025-12-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2603 |
0.61% |
| 2025-12-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2527 |
-1.35% |
| 2025-12-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2699 |
-1.65% |
| 2025-12-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2908 |
-0.08% |
| 2025-12-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2918 |
-0.06% |
| 2025-12-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2926 |
-1.10% |
| 2025-12-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3070 |
0.51% |
| 2025-12-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3004 |
0.55% |
| 2025-11-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2933 |
-0.01% |
| 2025-11-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2934 |
-0.04% |
| 2025-11-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2939 |
0.06% |
| 2025-11-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2931 |
0.38% |
| 2025-11-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2882 |
1.83% |
| 2025-11-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2650 |
-2.08% |
| 2025-11-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2919 |
-0.23% |
| 2025-11-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2949 |
-0.14% |
| 2025-11-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2967 |
-1.34% |
