今年以来易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C|易方达中证港股通消费主题ETF发起联接C基金净值查询
查询指定日期范围易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C018104净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9804 |
-0.35% |
| 2026-09-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9838 |
-0.30% |
| 2026-09-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9868 |
-1.07% |
| 2026-09-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9974 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9971 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9993 |
-1.64% |
| 2026-09-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0157 |
-2.13% |
| 2026-09-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0373 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0347 |
-0.16% |
| 2026-09-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0364 |
0.99% |
| 2026-09-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0262 |
-0.58% |
| 2026-09-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0322 |
-0.55% |
| 2026-09-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0379 |
-0.57% |
| 2026-08-31 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0438 |
-1.32% |
| 2026-08-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0576 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0580 |
-1.38% |
| 2026-08-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0726 |
0.78% |
| 2026-08-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0643 |
-0.33% |
| 2026-08-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0678 |
-0.08% |
| 2026-08-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0687 |
0.09% |
| 2026-08-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0677 |
1.15% |
| 2026-08-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0556 |
0.11% |
| 2026-08-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0544 |
-0.45% |
| 2026-08-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0592 |
0.14% |
| 2026-08-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0577 |
-0.16% |
| 2026-08-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0594 |
0.02% |
| 2026-08-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0592 |
-0.99% |
| 2026-08-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0697 |
-0.96% |
| 2026-08-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0801 |
1.53% |
| 2026-08-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0638 |
-0.54% |
| 2026-08-06 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0696 |
-0.56% |
| 2026-08-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0756 |
0.16% |
| 2026-08-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0739 |
-1.09% |
| 2026-08-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0857 |
-0.74% |
| 2026-07-31 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0938 |
-0.75% |
| 2026-07-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1021 |
0.41% |
| 2026-07-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0976 |
2.63% |
| 2026-07-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0695 |
0.81% |
| 2026-07-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0609 |
1.12% |
| 2026-07-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0492 |
-1.13% |
| 2026-07-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0612 |
0.33% |
| 2026-07-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0577 |
-0.71% |
| 2026-07-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0653 |
-0.25% |
| 2026-07-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0680 |
1.45% |
| 2026-07-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0527 |
-0.53% |
| 2026-07-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0583 |
1.80% |
| 2026-07-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0396 |
0.74% |
| 2026-07-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0320 |
0.81% |
| 2026-07-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0237 |
0.60% |
| 2026-07-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0176 |
0.59% |
| 2026-07-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0116 |
-1.63% |
| 2026-07-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0281 |
0.98% |
| 2026-07-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0181 |
-1.65% |
| 2026-07-06 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0352 |
0.74% |
| 2026-07-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0276 |
2.05% |
| 2026-07-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0070 |
1.94% |
| 2026-07-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9878 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9886 |
-2.37% |
| 2026-06-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0120 |
1.63% |
| 2026-06-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9958 |
-0.40% |
| 2026-06-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
0.9998 |
-0.16% |
| 2026-06-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0014 |
-0.33% |
| 2026-06-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0047 |
-1.28% |
| 2026-06-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0177 |
-1.57% |
| 2026-06-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0337 |
-2.04% |
| 2026-06-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0548 |
-1.93% |
| 2026-06-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0752 |
-1.58% |
| 2026-06-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0922 |
-0.50% |
| 2026-06-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0977 |
1.86% |
| 2026-06-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0777 |
0.05% |
| 2026-06-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0772 |
0.74% |
| 2026-06-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0693 |
-0.34% |
| 2026-06-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0729 |
-0.59% |
| 2026-06-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0793 |
-0.75% |
| 2026-06-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0875 |
-0.88% |
| 2026-06-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0971 |
-1.12% |
| 2026-06-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1095 |
0.10% |
| 2026-06-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1084 |
2.04% |
| 2026-05-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0862 |
1.91% |
| 2026-05-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0658 |
-0.33% |
| 2026-05-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0693 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0790 |
-0.42% |
| 2026-05-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0835 |
-0.06% |
| 2026-05-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0842 |
-0.71% |
| 2026-05-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0919 |
-0.67% |
| 2026-05-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0993 |
-0.05% |
| 2026-05-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.0998 |
-0.16% |
| 2026-05-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1016 |
-1.47% |
| 2026-05-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1180 |
-0.95% |
| 2026-05-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1287 |
-0.63% |
| 2026-05-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1359 |
-0.39% |
| 2026-05-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1404 |
-0.50% |
| 2026-05-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1461 |
-0.11% |
| 2026-05-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1474 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1416 |
-1.10% |
| 2026-04-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1542 |
1.41% |
| 2026-04-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1382 |
-0.84% |
| 2026-04-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1478 |
-0.38% |
| 2026-04-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1522 |
-0.29% |
| 2026-04-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1556 |
-1.24% |
| 2026-04-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1701 |
-1.44% |
| 2026-04-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1870 |
0.81% |
| 2026-04-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1775 |
1.29% |
| 2026-04-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1625 |
-1.23% |
| 2026-04-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1768 |
0.76% |
| 2026-04-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1679 |
-0.14% |
| 2026-04-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1695 |
0.68% |
| 2026-04-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1616 |
-1.39% |
| 2026-04-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1777 |
0.32% |
| 2026-04-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1740 |
-0.14% |
| 2026-04-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1756 |
1.67% |
| 2026-04-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1563 |
-0.10% |
| 2026-04-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1574 |
0.07% |
| 2026-04-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1566 |
-0.10% |
| 2026-04-01 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1578 |
1.28% |
| 2026-03-31 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1432 |
0.03% |
| 2026-03-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1429 |
-1.29% |
| 2026-03-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1577 |
0.65% |
| 2026-03-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1502 |
-2.98% |
| 2026-03-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1845 |
-1.92% |
| 2026-03-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2072 |
3.46% |
| 2026-03-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.1668 |
-3.03% |
| 2026-03-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2033 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2103 |
-2.16% |
| 2026-03-18 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2370 |
-0.08% |
| 2026-03-17 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2380 |
0.90% |
| 2026-03-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2270 |
1.23% |
| 2026-03-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2121 |
-1.19% |
| 2026-03-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2267 |
-0.71% |
| 2026-03-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2355 |
-0.28% |
| 2026-03-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2390 |
0.29% |
| 2026-03-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2354 |
-1.21% |
| 2026-03-06 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2505 |
2.22% |
| 2026-03-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2234 |
-0.94% |
| 2026-03-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2350 |
-1.02% |
| 2026-03-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2477 |
-2.99% |
| 2026-03-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2862 |
-1.94% |
| 2026-02-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3116 |
0.48% |
| 2026-02-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3053 |
-1.88% |
| 2026-02-25 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3299 |
-0.07% |
| 2026-02-24 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3308 |
-0.33% |
| 2026-02-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3352 |
-0.49% |
| 2026-02-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3418 |
-1.07% |
| 2026-02-11 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3562 |
-0.56% |
| 2026-02-10 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3639 |
0.95% |
| 2026-02-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3510 |
1.44% |
| 2026-02-06 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3318 |
-0.32% |
| 2026-02-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3361 |
2.67% |
| 2026-02-04 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3014 |
0.79% |
| 2026-02-03 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2912 |
1.11% |
| 2026-02-02 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2770 |
-0.61% |
| 2026-01-30 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2849 |
-2.27% |
| 2026-01-29 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.3148 |
1.29% |
| 2026-01-28 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2981 |
1.06% |
| 2026-01-27 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2845 |
0.30% |
| 2026-01-26 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2806 |
-0.64% |
| 2026-01-23 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2888 |
0.43% |
| 2026-01-22 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2833 |
0.89% |
| 2026-01-21 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2720 |
-0.11% |
| 2026-01-20 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2734 |
1.50% |
| 2026-01-19 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2546 |
-0.03% |
| 2026-01-16 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2550 |
-0.51% |
| 2026-01-15 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2614 |
-0.05% |
| 2026-01-14 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2620 |
0.81% |
| 2026-01-13 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2519 |
-0.88% |
| 2026-01-12 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2630 |
0.64% |
| 2026-01-09 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2550 |
-0.06% |
| 2026-01-08 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2557 |
-0.61% |
| 2026-01-07 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2634 |
0.40% |
| 2026-01-06 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2584 |
0.99% |
| 2026-01-05 |
易方达中证港股通消费主题ETF发起式联接C |
1.2461 |
1.05% |
