今年以来国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合A018073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0028 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0083 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9947 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0102 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9977 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0035 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0099 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0080 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0006 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0068 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0003 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9992 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9957 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9898 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9778 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9976 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0005 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0135 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0210 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0264 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0198 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国泰产业精选混合A |
1.0218 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0214 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0195 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0237 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0118 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0009 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0198 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国泰产业精选混合A |
1.0189 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0194 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0067 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0121 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0052 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9929 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9980 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0044 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9966 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9919 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0177 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0181 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0004 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0173 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0284 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0390 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
国泰产业精选混合A |
1.0398 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0344 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0259 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0401 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0389 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
国泰产业精选混合A |
1.0236 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0300 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0260 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0391 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0461 |
0.94% |
| 2025-09-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0364 |
1.02% |
| 2025-09-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0259 |
-0.25% |
| 2025-09-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0285 |
-0.45% |
| 2025-09-11 |
国泰产业精选混合A |
1.0331 |
1.39% |
| 2025-09-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0189 |
-0.24% |
| 2025-09-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0214 |
-0.79% |
| 2025-09-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0295 |
1.20% |
| 2025-09-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0173 |
2.65% |
| 2025-09-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9910 |
-1.74% |
| 2025-09-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0086 |
0.37% |
| 2025-09-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0049 |
-1.37% |
| 2025-09-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0189 |
0.00% |
| 2025-08-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0189 |
0.14% |
| 2025-08-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0175 |
0.78% |
| 2025-08-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0096 |
-0.83% |
| 2025-08-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0180 |
-0.62% |
| 2025-08-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0243 |
1.29% |
| 2025-08-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0113 |
0.53% |
| 2025-08-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
-0.53% |
| 2025-08-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0114 |
-0.07% |
| 2025-08-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0121 |
0.38% |
| 2025-08-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0083 |
0.46% |
| 2025-08-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0037 |
1.38% |
| 2025-08-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9900 |
-0.66% |
| 2025-08-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9966 |
0.89% |
| 2025-08-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9878 |
0.08% |
| 2025-08-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9870 |
1.14% |
| 2025-08-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9759 |
0.42% |
| 2025-08-07 |
国泰产业精选混合A |
0.9718 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
国泰产业精选混合A |
0.9746 |
0.05% |
| 2025-08-05 |
国泰产业精选混合A |
0.9741 |
1.30% |
| 2025-08-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9616 |
0.56% |
| 2025-08-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9562 |
-0.65% |
| 2025-07-31 |
国泰产业精选混合A |
0.9625 |
-0.54% |
| 2025-07-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9677 |
-0.13% |
| 2025-07-29 |
国泰产业精选混合A |
0.9690 |
0.69% |
| 2025-07-28 |
国泰产业精选混合A |
0.9624 |
-0.27% |
| 2025-07-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9650 |
0.25% |
| 2025-07-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9626 |
0.85% |
| 2025-07-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9545 |
0.42% |
| 2025-07-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9505 |
0.30% |
| 2025-07-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9477 |
-0.22% |
| 2025-07-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9498 |
-0.06% |
| 2025-07-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9504 |
0.91% |
| 2025-07-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9418 |
0.49% |
| 2025-07-15 |
国泰产业精选混合A |
0.9372 |
0.43% |
| 2025-07-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9332 |
0.68% |
| 2025-07-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9269 |
0.30% |
| 2025-07-10 |
国泰产业精选混合A |
0.9241 |
-0.37% |
| 2025-07-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9275 |
-0.15% |
| 2025-07-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9289 |
0.67% |
| 2025-07-07 |
国泰产业精选混合A |
0.9227 |
-0.40% |
| 2025-07-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9264 |
-0.43% |
| 2025-07-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9304 |
0.27% |
| 2025-07-02 |
国泰产业精选混合A |
0.9279 |
-0.90% |
| 2025-07-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9363 |
0.36% |
| 2025-06-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9329 |
0.57% |
| 2025-06-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9276 |
0.24% |
| 2025-06-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9254 |
-0.81% |
| 2025-06-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9330 |
0.13% |
| 2025-06-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9318 |
1.87% |
| 2025-06-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9147 |
0.20% |
| 2025-06-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9129 |
-0.25% |
| 2025-06-19 |
国泰产业精选混合A |
0.9152 |
-1.02% |
| 2025-06-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9246 |
0.63% |
| 2025-06-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9188 |
-0.70% |
| 2025-06-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9253 |
0.28% |
| 2025-06-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9227 |
-1.18% |
| 2025-06-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9337 |
0.81% |
| 2025-06-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9262 |
0.59% |
| 2025-06-10 |
国泰产业精选混合A |
0.9208 |
-0.29% |
| 2025-06-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9235 |
0.53% |
| 2025-06-06 |
国泰产业精选混合A |
0.9186 |
-0.33% |
| 2025-06-05 |
国泰产业精选混合A |
0.9216 |
0.05% |
| 2025-06-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9211 |
0.73% |
| 2025-06-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9144 |
0.56% |
| 2025-05-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9093 |
-0.94% |
| 2025-05-29 |
国泰产业精选混合A |
0.9179 |
0.57% |
| 2025-05-28 |
国泰产业精选混合A |
0.9127 |
-0.11% |
| 2025-05-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9137 |
-0.15% |
| 2025-05-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9151 |
-0.59% |
| 2025-05-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9205 |
-0.49% |
| 2025-05-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9250 |
-0.52% |
| 2025-05-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9298 |
-0.08% |
| 2025-05-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9305 |
0.99% |
| 2025-05-19 |
国泰产业精选混合A |
0.9214 |
-0.12% |
| 2025-05-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9225 |
0.30% |
| 2025-05-15 |
国泰产业精选混合A |
0.9197 |
-0.39% |
| 2025-05-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9233 |
-0.33% |
| 2025-05-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9264 |
0.11% |
| 2025-05-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9254 |
0.71% |
| 2025-05-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9189 |
-0.15% |
| 2025-05-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9203 |
0.10% |
| 2025-05-07 |
国泰产业精选混合A |
0.9194 |
0.05% |
| 2025-05-06 |
国泰产业精选混合A |
0.9189 |
1.57% |
| 2025-04-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9047 |
0.69% |
| 2025-04-29 |
国泰产业精选混合A |
0.8985 |
-0.09% |
| 2025-04-28 |
国泰产业精选混合A |
0.8993 |
-0.40% |
| 2025-04-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9029 |
0.50% |
| 2025-04-24 |
国泰产业精选混合A |
0.8984 |
0.28% |
| 2025-04-23 |
国泰产业精选混合A |
0.8959 |
0.95% |
| 2025-04-22 |
国泰产业精选混合A |
0.8875 |
0.19% |
| 2025-04-21 |
国泰产业精选混合A |
0.8858 |
0.90% |
| 2025-04-18 |
国泰产业精选混合A |
0.8779 |
0.35% |
| 2025-04-17 |
国泰产业精选混合A |
0.8748 |
-0.14% |
| 2025-04-16 |
国泰产业精选混合A |
0.8760 |
-0.84% |
| 2025-04-15 |
国泰产业精选混合A |
0.8834 |
-0.55% |
| 2025-04-14 |
国泰产业精选混合A |
0.8883 |
0.44% |
| 2025-04-11 |
国泰产业精选混合A |
0.8844 |
0.90% |
| 2025-04-10 |
国泰产业精选混合A |
0.8765 |
1.86% |
| 2025-04-09 |
国泰产业精选混合A |
0.8605 |
0.68% |
| 2025-04-08 |
国泰产业精选混合A |
0.8547 |
0.12% |
| 2025-04-07 |
国泰产业精选混合A |
0.8537 |
-7.45% |
| 2025-04-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9224 |
-2.04% |
| 2025-04-02 |
国泰产业精选混合A |
0.9416 |
0.51% |
| 2025-04-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9368 |
-0.32% |
| 2025-03-31 |
国泰产业精选混合A |
0.9398 |
-0.56% |
| 2025-03-28 |
国泰产业精选混合A |
0.9451 |
-0.21% |
| 2025-03-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9471 |
-0.07% |
| 2025-03-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9478 |
0.14% |
| 2025-03-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9465 |
-0.60% |
| 2025-03-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9522 |
0.16% |
| 2025-03-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9507 |
-0.74% |
| 2025-03-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9578 |
-0.51% |
| 2025-03-19 |
国泰产业精选混合A |
0.9627 |
-0.25% |
| 2025-03-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9651 |
0.33% |
| 2025-03-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9619 |
-0.32% |
| 2025-03-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9650 |
0.95% |
| 2025-03-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9559 |
-0.97% |
| 2025-03-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9653 |
0.51% |
| 2025-03-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9604 |
0.04% |
| 2025-03-10 |
国泰产业精选混合A |
0.9600 |
-0.26% |
| 2025-03-07 |
国泰产业精选混合A |
0.9625 |
0.44% |
| 2025-03-06 |
国泰产业精选混合A |
0.9583 |
1.47% |
| 2025-03-05 |
国泰产业精选混合A |
0.9444 |
0.55% |
| 2025-03-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9392 |
0.47% |
| 2025-03-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9348 |
0.06% |
| 2025-02-28 |
国泰产业精选混合A |
0.9342 |
-2.29% |
| 2025-02-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9561 |
-0.53% |
| 2025-02-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9612 |
0.86% |
| 2025-02-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9530 |
-0.40% |
| 2025-02-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9568 |
-1.24% |
| 2025-02-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9688 |
2.24% |
| 2025-02-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9476 |
-0.02% |
| 2025-02-19 |
国泰产业精选混合A |
0.9478 |
1.47% |
| 2025-02-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9341 |
-0.11% |
| 2025-02-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9351 |
0.33% |
| 2025-02-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9320 |
1.07% |
| 2025-02-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9221 |
-1.27% |
| 2025-02-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9340 |
0.69% |
| 2025-02-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9276 |
-0.26% |
| 2025-02-10 |
国泰产业精选混合A |
0.9300 |
-0.50% |
| 2025-02-07 |
国泰产业精选混合A |
0.9347 |
0.92% |
| 2025-02-06 |
国泰产业精选混合A |
0.9262 |
1.45% |
| 2025-02-05 |
国泰产业精选混合A |
0.9130 |
0.27% |
| 2025-01-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9105 |
-0.38% |
| 2025-01-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9140 |
1.34% |
| 2025-01-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9019 |
-0.39% |
| 2025-01-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9054 |
-0.40% |
| 2025-01-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9090 |
0.64% |
| 2025-01-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9032 |
0.76% |
| 2025-01-17 |
国泰产业精选混合A |
0.8964 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
国泰产业精选混合A |
0.8906 |
0.23% |
| 2025-01-15 |
国泰产业精选混合A |
0.8886 |
-0.21% |
| 2025-01-14 |
国泰产业精选混合A |
0.8905 |
2.47% |
| 2025-01-13 |
国泰产业精选混合A |
0.8690 |
-0.49% |
| 2025-01-10 |
国泰产业精选混合A |
0.8733 |
-0.68% |
| 2025-01-09 |
国泰产业精选混合A |
0.8793 |
0.34% |
| 2025-01-08 |
国泰产业精选混合A |
0.8763 |
-0.11% |
| 2025-01-07 |
国泰产业精选混合A |
0.8773 |
0.64% |
| 2025-01-06 |
国泰产业精选混合A |
0.8717 |
-0.19% |
| 2025-01-03 |
国泰产业精选混合A |
0.8734 |
-0.84% |
| 2025-01-02 |
国泰产业精选混合A |
0.8808 |
-1.74% |
