近一月国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合A018073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0028 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0083 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9947 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0102 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9977 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0035 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0099 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0080 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0006 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0068 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0003 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9992 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9957 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9898 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9778 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9976 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0015 |
0.10% |
