近一年国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合A018073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0029 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0021 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0084 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9913 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0025 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0213 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0335 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0318 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0327 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0386 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0312 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0320 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
国泰产业精选混合A |
1.0421 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0569 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0666 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0631 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0593 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0418 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0714 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0768 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0582 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0893 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0830 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0695 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0779 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0803 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
国泰产业精选混合A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0859 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0720 |
4.50% |
| 2026-08-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0258 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0291 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0062 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9847 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
国泰产业精选混合A |
0.9945 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9861 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0127 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0017 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0180 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0080 |
-2.07% |
| 2026-07-23 |
国泰产业精选混合A |
1.0293 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0308 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0305 |
2.01% |
| 2026-07-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0102 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9833 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0415 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0541 |
3.20% |
| 2026-07-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0214 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0099 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0233 |
2.64% |
| 2026-07-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9970 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9913 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0064 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0313 |
2.04% |
| 2026-07-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0107 |
2.74% |
| 2026-07-02 |
国泰产业精选混合A |
0.9837 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9721 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9587 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
国泰产业精选混合A |
0.9627 |
6.45% |
| 2026-06-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9044 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9173 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9219 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9111 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9084 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9058 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
国泰产业精选混合A |
0.8911 |
-0.08% |
| 2026-06-16 |
国泰产业精选混合A |
0.8918 |
-1.50% |
| 2026-06-15 |
国泰产业精选混合A |
0.9054 |
0.34% |
| 2026-06-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9023 |
1.19% |
| 2026-06-11 |
国泰产业精选混合A |
0.8917 |
-0.27% |
| 2026-06-10 |
国泰产业精选混合A |
0.8941 |
0.27% |
| 2026-06-09 |
国泰产业精选混合A |
0.8917 |
0.80% |
| 2026-06-08 |
国泰产业精选混合A |
0.8846 |
-2.61% |
| 2026-06-05 |
国泰产业精选混合A |
0.9083 |
-0.85% |
| 2026-06-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9161 |
-0.87% |
| 2026-06-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9241 |
-0.58% |
| 2026-06-02 |
国泰产业精选混合A |
0.9295 |
0.17% |
| 2026-06-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9279 |
-0.42% |
| 2026-05-29 |
国泰产业精选混合A |
0.9318 |
0.44% |
| 2026-05-28 |
国泰产业精选混合A |
0.9277 |
-1.91% |
| 2026-05-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9454 |
-0.90% |
| 2026-05-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9540 |
-0.93% |
| 2026-05-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9630 |
0.99% |
| 2026-05-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9536 |
0.96% |
| 2026-05-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9445 |
-1.03% |
| 2026-05-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9543 |
-0.04% |
| 2026-05-19 |
国泰产业精选混合A |
0.9547 |
0.35% |
| 2026-05-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9514 |
-0.60% |
| 2026-05-15 |
国泰产业精选混合A |
0.9571 |
-1.00% |
| 2026-05-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9668 |
-1.42% |
| 2026-05-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9807 |
-0.50% |
| 2026-05-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9856 |
0.02% |
| 2026-05-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9854 |
0.24% |
| 2026-05-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9830 |
-0.84% |
| 2026-04-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9821 |
0.21% |
| 2026-04-29 |
国泰产业精选混合A |
0.9800 |
0.67% |
| 2026-04-28 |
国泰产业精选混合A |
0.9735 |
-0.33% |
| 2026-04-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9767 |
-0.41% |
| 2026-04-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9807 |
0.82% |
| 2026-04-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9727 |
-2.59% |
| 2026-04-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9979 |
-0.09% |
| 2026-04-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9988 |
-0.22% |
| 2026-04-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0010 |
-0.08% |
| 2026-04-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0018 |
-0.20% |
| 2026-04-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0038 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
国泰产业精选混合A |
0.9925 |
1.83% |
| 2026-04-14 |
国泰产业精选混合A |
0.9747 |
0.74% |
| 2026-04-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9675 |
-0.70% |
| 2026-04-10 |
国泰产业精选混合A |
0.9743 |
0.82% |
| 2026-04-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9664 |
-0.85% |
| 2026-04-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9747 |
0.99% |
| 2026-04-07 |
国泰产业精选混合A |
0.9651 |
0.27% |
| 2026-04-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9625 |
-0.25% |
| 2026-04-02 |
国泰产业精选混合A |
0.9649 |
-0.39% |
| 2026-04-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9687 |
3.24% |
| 2026-03-31 |
国泰产业精选混合A |
0.9383 |
-1.10% |
| 2026-03-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9487 |
0.15% |
| 2026-03-27 |
国泰产业精选混合A |
0.9473 |
2.51% |
| 2026-03-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9241 |
-1.90% |
| 2026-03-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9420 |
0.68% |
| 2026-03-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9356 |
2.50% |
| 2026-03-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9128 |
-3.47% |
| 2026-03-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9456 |
-1.90% |
| 2026-03-19 |
国泰产业精选混合A |
0.9639 |
-2.75% |
| 2026-03-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9912 |
1.14% |
| 2026-03-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9800 |
-1.16% |
| 2026-03-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9915 |
0.65% |
| 2026-03-13 |
国泰产业精选混合A |
0.9851 |
-0.72% |
| 2026-03-12 |
国泰产业精选混合A |
0.9922 |
-0.66% |
| 2026-03-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9988 |
-0.41% |
| 2026-03-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0029 |
2.78% |
| 2026-03-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9758 |
-1.29% |
| 2026-03-06 |
国泰产业精选混合A |
0.9886 |
1.89% |
| 2026-03-05 |
国泰产业精选混合A |
0.9703 |
0.52% |
| 2026-03-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9653 |
-0.94% |
| 2026-03-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9745 |
-3.11% |
| 2026-03-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0058 |
-1.79% |
| 2026-02-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0241 |
0.75% |
| 2026-02-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0165 |
-1.45% |
| 2026-02-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0315 |
0.55% |
| 2026-02-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0259 |
-0.53% |
| 2026-02-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0314 |
-0.79% |
| 2026-02-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0396 |
-0.13% |
| 2026-02-11 |
国泰产业精选混合A |
1.0410 |
-0.47% |
| 2026-02-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0459 |
0.58% |
| 2026-02-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0399 |
1.29% |
| 2026-02-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0267 |
-0.47% |
| 2026-02-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0316 |
-0.29% |
| 2026-02-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0346 |
0.06% |
| 2026-02-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0340 |
1.67% |
| 2026-02-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0170 |
-1.51% |
| 2026-01-30 |
国泰产业精选混合A |
1.0326 |
-0.16% |
| 2026-01-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0343 |
-1.65% |
| 2026-01-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0516 |
-0.86% |
| 2026-01-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0607 |
0.55% |
| 2026-01-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0549 |
-2.19% |
| 2026-01-23 |
国泰产业精选混合A |
1.0785 |
1.51% |
| 2026-01-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0625 |
-0.21% |
| 2026-01-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0647 |
0.60% |
| 2026-01-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0584 |
-1.06% |
| 2026-01-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0697 |
-0.32% |
| 2026-01-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0731 |
0.41% |
| 2026-01-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0687 |
-0.71% |
| 2026-01-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0763 |
0.45% |
| 2026-01-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0715 |
-0.26% |
| 2026-01-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0743 |
1.28% |
| 2026-01-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0607 |
1.66% |
| 2026-01-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0434 |
-0.36% |
| 2026-01-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0472 |
-0.03% |
| 2026-01-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0475 |
0.48% |
| 2026-01-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0425 |
2.74% |
| 2025-12-31 |
国泰产业精选混合A |
1.0147 |
-0.69% |
| 2025-12-30 |
国泰产业精选混合A |
1.0218 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0194 |
-0.13% |
| 2025-12-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0207 |
-0.27% |
| 2025-12-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0235 |
0.52% |
| 2025-12-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0182 |
0.43% |
| 2025-12-23 |
国泰产业精选混合A |
1.0138 |
-0.18% |
| 2025-12-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0156 |
0.83% |
| 2025-12-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0072 |
0.44% |
| 2025-12-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0028 |
-0.55% |
| 2025-12-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0083 |
1.37% |
| 2025-12-16 |
国泰产业精选混合A |
0.9947 |
-1.53% |
| 2025-12-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0102 |
-0.56% |
| 2025-12-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
1.82% |
| 2025-12-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9977 |
-0.83% |
| 2025-12-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
0.25% |
| 2025-12-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0035 |
-0.63% |
| 2025-12-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0099 |
0.19% |
| 2025-12-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0080 |
0.90% |
| 2025-12-04 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
0.00% |
| 2025-12-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9990 |
-0.16% |
| 2025-12-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0006 |
-0.62% |
| 2025-12-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0068 |
0.08% |
| 2025-11-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0060 |
0.57% |
| 2025-11-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0003 |
0.11% |
| 2025-11-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9992 |
0.35% |
| 2025-11-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9957 |
0.60% |
| 2025-11-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9898 |
1.23% |
| 2025-11-21 |
国泰产业精选混合A |
0.9778 |
-1.98% |
| 2025-11-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9976 |
-0.39% |
| 2025-11-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0015 |
0.10% |
| 2025-11-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0005 |
-1.28% |
| 2025-11-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0135 |
-0.73% |
| 2025-11-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0210 |
-0.53% |
| 2025-11-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0264 |
0.65% |
| 2025-11-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0198 |
-0.20% |
| 2025-11-11 |
国泰产业精选混合A |
1.0218 |
0.04% |
| 2025-11-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0214 |
0.19% |
| 2025-11-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0195 |
-0.41% |
| 2025-11-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0237 |
1.18% |
| 2025-11-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0118 |
1.09% |
| 2025-11-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0009 |
-1.85% |
| 2025-11-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0198 |
0.09% |
| 2025-10-31 |
国泰产业精选混合A |
1.0189 |
0.30% |
| 2025-10-30 |
国泰产业精选混合A |
1.0159 |
-0.34% |
| 2025-10-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0194 |
1.26% |
| 2025-10-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0067 |
-0.53% |
| 2025-10-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0121 |
0.69% |
| 2025-10-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0052 |
1.24% |
| 2025-10-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9929 |
-0.51% |
| 2025-10-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9980 |
-0.64% |
| 2025-10-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0044 |
0.78% |
| 2025-10-20 |
国泰产业精选混合A |
0.9966 |
0.47% |
| 2025-10-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9919 |
-2.54% |
| 2025-10-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0177 |
-0.04% |
| 2025-10-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0181 |
1.77% |
| 2025-10-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0004 |
-1.66% |
| 2025-10-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0173 |
-1.08% |
| 2025-10-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0284 |
-1.02% |
| 2025-10-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0390 |
-0.08% |
| 2025-09-30 |
国泰产业精选混合A |
1.0398 |
0.52% |
| 2025-09-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0344 |
0.83% |
| 2025-09-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0259 |
-1.37% |
| 2025-09-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0401 |
0.12% |
| 2025-09-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0389 |
1.49% |
| 2025-09-23 |
国泰产业精选混合A |
1.0236 |
-0.62% |
| 2025-09-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0300 |
0.39% |
| 2025-09-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0260 |
-1.26% |
| 2025-09-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0391 |
-0.67% |
| 2025-09-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0461 |
0.94% |
