近一季国泰产业精选混合A|国泰产业精选一年封闭运作混合A基金净值查询
查询指定日期范围国泰产业精选混合A018073净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0029 |
0.08% |
| 2026-09-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0021 |
-0.62% |
| 2026-09-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0084 |
1.73% |
| 2026-09-11 |
国泰产业精选混合A |
0.9913 |
-1.12% |
| 2026-09-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0025 |
-1.88% |
| 2026-09-09 |
国泰产业精选混合A |
1.0213 |
-1.19% |
| 2026-09-08 |
国泰产业精选混合A |
1.0335 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0318 |
-0.09% |
| 2026-09-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0327 |
-0.57% |
| 2026-09-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0386 |
0.72% |
| 2026-09-02 |
国泰产业精选混合A |
1.0312 |
-0.08% |
| 2026-09-01 |
国泰产业精选混合A |
1.0320 |
-0.97% |
| 2026-08-31 |
国泰产业精选混合A |
1.0421 |
-1.42% |
| 2026-08-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0569 |
-0.91% |
| 2026-08-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0666 |
0.33% |
| 2026-08-26 |
国泰产业精选混合A |
1.0631 |
0.36% |
| 2026-08-25 |
国泰产业精选混合A |
1.0593 |
1.68% |
| 2026-08-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0418 |
-2.76% |
| 2026-08-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0714 |
-0.50% |
| 2026-08-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0768 |
1.76% |
| 2026-08-19 |
国泰产业精选混合A |
1.0582 |
-2.86% |
| 2026-08-18 |
国泰产业精选混合A |
1.0893 |
0.58% |
| 2026-08-17 |
国泰产业精选混合A |
1.0830 |
1.26% |
| 2026-08-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0695 |
-0.78% |
| 2026-08-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0779 |
-0.22% |
| 2026-08-12 |
国泰产业精选混合A |
1.0803 |
-0.46% |
| 2026-08-11 |
国泰产业精选混合A |
1.0853 |
-0.06% |
| 2026-08-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0859 |
1.30% |
| 2026-08-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0720 |
4.50% |
| 2026-08-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0258 |
-0.32% |
| 2026-08-05 |
国泰产业精选混合A |
1.0291 |
2.28% |
| 2026-08-04 |
国泰产业精选混合A |
1.0062 |
2.18% |
| 2026-08-03 |
国泰产业精选混合A |
0.9847 |
-0.99% |
| 2026-07-31 |
国泰产业精选混合A |
0.9945 |
0.85% |
| 2026-07-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9861 |
-2.63% |
| 2026-07-29 |
国泰产业精选混合A |
1.0127 |
1.10% |
| 2026-07-28 |
国泰产业精选混合A |
1.0017 |
-1.60% |
| 2026-07-27 |
国泰产业精选混合A |
1.0180 |
0.99% |
| 2026-07-24 |
国泰产业精选混合A |
1.0080 |
-2.07% |
| 2026-07-23 |
国泰产业精选混合A |
1.0293 |
-0.15% |
| 2026-07-22 |
国泰产业精选混合A |
1.0308 |
0.03% |
| 2026-07-21 |
国泰产业精选混合A |
1.0305 |
2.01% |
| 2026-07-20 |
国泰产业精选混合A |
1.0102 |
2.74% |
| 2026-07-17 |
国泰产业精选混合A |
0.9833 |
-5.59% |
| 2026-07-16 |
国泰产业精选混合A |
1.0415 |
-1.20% |
| 2026-07-15 |
国泰产业精选混合A |
1.0541 |
3.20% |
| 2026-07-14 |
国泰产业精选混合A |
1.0214 |
1.14% |
| 2026-07-13 |
国泰产业精选混合A |
1.0099 |
-1.31% |
| 2026-07-10 |
国泰产业精选混合A |
1.0233 |
2.64% |
| 2026-07-09 |
国泰产业精选混合A |
0.9970 |
0.58% |
| 2026-07-08 |
国泰产业精选混合A |
0.9913 |
-1.50% |
| 2026-07-07 |
国泰产业精选混合A |
1.0064 |
-2.41% |
| 2026-07-06 |
国泰产业精选混合A |
1.0313 |
2.04% |
| 2026-07-03 |
国泰产业精选混合A |
1.0107 |
2.74% |
| 2026-07-02 |
国泰产业精选混合A |
0.9837 |
1.19% |
| 2026-07-01 |
国泰产业精选混合A |
0.9721 |
1.40% |
| 2026-06-30 |
国泰产业精选混合A |
0.9587 |
-0.42% |
| 2026-06-29 |
国泰产业精选混合A |
0.9627 |
6.45% |
| 2026-06-26 |
国泰产业精选混合A |
0.9044 |
-1.41% |
| 2026-06-25 |
国泰产业精选混合A |
0.9173 |
-0.50% |
| 2026-06-24 |
国泰产业精选混合A |
0.9219 |
1.19% |
| 2026-06-23 |
国泰产业精选混合A |
0.9111 |
0.30% |
| 2026-06-22 |
国泰产业精选混合A |
0.9084 |
0.29% |
| 2026-06-18 |
国泰产业精选混合A |
0.9058 |
1.65% |
| 2026-06-17 |
国泰产业精选混合A |
0.8911 |
-0.08% |
