导航
| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2025-12-11 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3067 | -1.22% |
| 2025-12-10 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3229 | 0.17% |
| 2025-12-09 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3206 | -0.41% |
| 2025-12-08 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3260 | 0.94% |
| 2025-12-05 | 华泰紫金中证1000指数增强发起C | 1.3137 | 1.21% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数A | 1.0094 | 0.03% |
| 华泰紫金智享一年定期开放债券发起 | 1.0215 | 0.03% |
| 华泰紫金中债0-3年政金债指数C | 1.0117 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起A | 1.0082 | 0.02% |
| 华泰紫金添悦180天持有期债券发起C | 1.0071 | 0.02% |
| 华泰紫金同存AAA指数7天持有发起 | 1.0147 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起A | 1.0863 | 0.01% |
| 华泰紫金添鑫30天滚动中短债发起C | 1.0784 | 0.01% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起A | 1.0817 | -0.08% |
| 华泰紫金周周购6个月滚动债发起C | 1.0697 | -0.08% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 嘉实北证50成份指数A | 1.3917 | 3.70% |
| 嘉实北证50成份指数C | 1.3813 | 3.69% |
| 建信北证50成份指数发起A | 0.9929 | 3.66% |
| 建信北证50成份指数发起C | 0.9915 | 3.66% |
| 华夏北证50成份指数C | 1.3595 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起A | 1.2007 | 3.64% |
| 国泰北证50成份指数发起C | 1.1982 | 3.64% |
| 华夏北证50成份指数A | 1.3714 | 3.63% |
| 浦银安盛北证50成份指数A | 1.0017 | 3.61% |
| 浦银安盛北证50成份指数C | 1.0007 | 3.61% |
