近一季华泰紫金中证1000指数增强发起C基金净值查询
查询指定日期范围华泰紫金中证1000指数增强发起C018063净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3669 |
1.99% |
| 2026-09-15 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3402 |
-0.44% |
| 2026-09-14 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3461 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3416 |
-2.19% |
| 2026-09-10 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3710 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3815 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3816 |
0.25% |
| 2026-09-07 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3781 |
1.66% |
| 2026-09-04 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3556 |
-1.28% |
| 2026-09-03 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3732 |
0.28% |
| 2026-09-02 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3693 |
-1.43% |
| 2026-09-01 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3892 |
-0.86% |
| 2026-08-31 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4012 |
0.91% |
| 2026-08-28 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3885 |
-0.18% |
| 2026-08-27 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3910 |
2.19% |
| 2026-08-26 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3612 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3610 |
0.34% |
| 2026-08-24 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3564 |
-1.50% |
| 2026-08-21 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3771 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3752 |
1.10% |
| 2026-08-19 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3602 |
-4.89% |
| 2026-08-18 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4301 |
-0.34% |
| 2026-08-17 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4350 |
2.62% |
| 2026-08-14 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3983 |
0.89% |
| 2026-08-13 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3859 |
-1.22% |
| 2026-08-12 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4030 |
1.32% |
| 2026-08-11 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3847 |
-0.78% |
| 2026-08-10 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3956 |
0.79% |
| 2026-08-07 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3847 |
2.40% |
| 2026-08-06 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3522 |
0.66% |
| 2026-08-05 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3433 |
2.51% |
| 2026-08-04 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3104 |
2.71% |
| 2026-08-03 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2758 |
0.01% |
| 2026-07-31 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2757 |
2.08% |
| 2026-07-30 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2497 |
-2.82% |
| 2026-07-29 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2859 |
0.64% |
| 2026-07-28 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2777 |
-3.29% |
| 2026-07-27 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3212 |
3.33% |
| 2026-07-24 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2786 |
-2.16% |
| 2026-07-23 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3068 |
0.38% |
| 2026-07-22 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3018 |
-1.77% |
| 2026-07-21 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3253 |
4.20% |
| 2026-07-20 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.2719 |
-3.65% |
| 2026-07-17 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.3183 |
-6.23% |
| 2026-07-16 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4059 |
-2.89% |
| 2026-07-15 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4477 |
-1.59% |
| 2026-07-14 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4711 |
2.68% |
| 2026-07-13 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.4327 |
-4.81% |
| 2026-07-10 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5051 |
-1.80% |
| 2026-07-09 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5327 |
2.07% |
| 2026-07-08 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5016 |
-2.05% |
| 2026-07-07 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5330 |
-1.79% |
| 2026-07-06 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5610 |
-1.92% |
| 2026-07-03 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5916 |
-0.03% |
| 2026-07-02 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.5920 |
-3.37% |
| 2026-07-01 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6476 |
-0.14% |
| 2026-06-30 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6499 |
1.88% |
| 2026-06-29 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6194 |
-0.10% |
| 2026-06-26 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6211 |
-2.81% |
| 2026-06-25 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6680 |
0.73% |
| 2026-06-24 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6559 |
1.72% |
| 2026-06-23 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6279 |
-1.97% |
| 2026-06-22 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6606 |
1.43% |
| 2026-06-18 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6372 |
1.34% |
| 2026-06-17 |
华泰紫金中证1000指数增强发起C |
1.6155 |
0.92% |
