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| 净值日期 | 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 2026-09-16 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0707 | 0.43% |
| 2026-09-15 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0661 | -0.37% |
| 2026-09-14 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0701 | -0.08% |
| 2026-09-11 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0710 | -1.82% |
| 2026-09-10 | 申万菱信数字产业股票型发起式A | 1.0908 | -1.62% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 申万菱信智能驱动股票A | 9.6915 | 3.82% |
| 申万菱信乐同混合C | 1.3231 | 3.63% |
| 申万菱信乐同混合A | 1.3502 | 3.62% |
| 申万电子LOF | 1.9657 | 3.39% |
| G60创新 | 0.8880 | 2.84% |
| 申万菱信价值精选混合A | 1.1239 | 2.15% |
| 申万菱信乐享混合A | 2.2382 | 2.09% |
| 申万菱信新经济混合A | 2.0842 | 2.02% |
| 申万菱信医药先锋股票A | 0.3704 | 1.79% |
| 申万量化LOF | 2.3529 | 1.73% |
| 基金名称 | 净值 | 增长率 |
| 新华策略精选股票A | 3.9623 | 6.99% |
| 新华策略精选股票C | 3.9480 | 6.99% |
| 南方半导体产业股票发起A | 2.9991 | 6.53% |
| 南方半导体产业股票发起C | 2.9720 | 6.53% |
| 国联安科技动力股票A | 3.9070 | 5.90% |
| 汇丰科技 | 5.9689 | 5.35% |
| 宝盈国家安全沪港深股票A | 3.3635 | 4.88% |
| 宝盈国家安全沪港深股票C | 3.2668 | 4.88% |
| 前海开源价值策略股票 | 1.3382 | 4.71% |
| 国寿安保成长优选股票C | 1.5420 | 4.68% |
