近一年南方核心科技一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方核心科技一年持有混合C018020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8387 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7997 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8155 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8447 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8562 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8785 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7950 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8533 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8900 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9441 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9283 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9668 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9085 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8832 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9035 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9327 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9204 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9184 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0766 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0828 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0050 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9893 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0324 |
2.57% |
| 2026-08-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9815 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0088 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9826 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9243 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8939 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7859 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6731 |
-5.89% |
| 2026-07-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7716 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7321 |
-6.24% |
| 2026-07-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8402 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0065 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9646 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9624 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0242 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0804 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8887 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9265 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0440 |
-3.47% |
| 2026-07-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1174 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1954 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1705 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2268 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3489 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2111 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1917 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1781 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1950 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2020 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4009 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4454 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3519 |
3.80% |
| 2026-06-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2657 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2560 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1931 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1015 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1466 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1325 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0584 |
4.46% |
| 2026-06-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9705 |
0.21% |
| 2026-06-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9664 |
4.75% |
| 2026-06-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8772 |
0.23% |
| 2026-06-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8728 |
0.88% |
| 2026-06-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8564 |
-0.24% |
| 2026-06-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8609 |
5.53% |
| 2026-06-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7634 |
-3.06% |
| 2026-06-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8191 |
-4.13% |
| 2026-06-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8942 |
1.62% |
| 2026-06-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8640 |
1.39% |
| 2026-06-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8385 |
2.68% |
| 2026-06-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7906 |
-4.47% |
| 2026-05-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8706 |
-3.84% |
| 2026-05-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9452 |
2.05% |
| 2026-05-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9061 |
-3.18% |
| 2026-05-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9667 |
-0.92% |
| 2026-05-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9850 |
4.57% |
| 2026-05-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8983 |
3.26% |
| 2026-05-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
-4.45% |
| 2026-05-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9201 |
3.99% |
| 2026-05-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8464 |
1.77% |
| 2026-05-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8143 |
1.05% |
| 2026-05-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7954 |
0.79% |
| 2026-05-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7813 |
-1.67% |
| 2026-05-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8116 |
2.02% |
| 2026-05-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7758 |
2.09% |
| 2026-05-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7394 |
3.73% |
| 2026-05-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6769 |
-1.52% |
| 2026-04-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6264 |
2.45% |
| 2026-04-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5875 |
0.32% |
| 2026-04-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5824 |
-1.06% |
| 2026-04-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5994 |
3.01% |
| 2026-04-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5527 |
0.19% |
| 2026-04-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5498 |
-0.81% |
| 2026-04-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5625 |
2.07% |
| 2026-04-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5308 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5365 |
1.08% |
| 2026-04-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5201 |
1.06% |
| 2026-04-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5042 |
1.23% |
| 2026-04-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4859 |
-0.70% |
| 2026-04-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4963 |
3.31% |
| 2026-04-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4483 |
0.13% |
| 2026-04-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4464 |
1.53% |
| 2026-04-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4246 |
1.08% |
| 2026-04-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4094 |
6.39% |
| 2026-04-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3247 |
-0.08% |
| 2026-04-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3257 |
0.14% |
| 2026-04-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3239 |
-2.73% |
| 2026-04-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3600 |
2.14% |
| 2026-03-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3315 |
-2.71% |
| 2026-03-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3686 |
1.24% |
| 2026-03-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3518 |
1.00% |
| 2026-03-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3384 |
-1.77% |
| 2026-03-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3625 |
1.78% |
| 2026-03-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3387 |
2.14% |
| 2026-03-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3106 |
-4.24% |
| 2026-03-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3687 |
-0.89% |
| 2026-03-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3810 |
-3.09% |
| 2026-03-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4251 |
2.94% |
| 2026-03-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3844 |
-2.45% |
| 2026-03-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4191 |
0.40% |
| 2026-03-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4134 |
-0.56% |
| 2026-03-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4214 |
-2.02% |
| 2026-03-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4501 |
-1.14% |
| 2026-03-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4668 |
2.89% |
| 2026-03-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4256 |
-2.70% |
| 2026-03-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4641 |
-0.56% |
| 2026-03-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4724 |
1.73% |
| 2026-03-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4474 |
-0.62% |
| 2026-03-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4565 |
-4.95% |
| 2026-03-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5324 |
-0.34% |
| 2026-02-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5376 |
-0.86% |
| 2026-02-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5510 |
1.62% |
| 2026-02-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5263 |
3.14% |
| 2026-02-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4799 |
-0.41% |
| 2026-02-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4860 |
0.19% |
| 2026-02-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4832 |
0.97% |
| 2026-02-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4689 |
-0.96% |
| 2026-02-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4832 |
0.18% |
| 2026-02-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4806 |
3.01% |
| 2026-02-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4373 |
-0.80% |
| 2026-02-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4489 |
-0.67% |
| 2026-02-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4587 |
-0.71% |
| 2026-02-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4691 |
1.16% |
| 2026-02-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4523 |
-3.73% |
| 2026-01-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5086 |
0.15% |
| 2026-01-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5063 |
-2.67% |
| 2026-01-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5476 |
0.95% |
| 2026-01-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5330 |
1.92% |
| 2026-01-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5041 |
-1.69% |
| 2026-01-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5300 |
-0.05% |
| 2026-01-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5308 |
0.18% |
| 2026-01-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5280 |
1.38% |
| 2026-01-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5072 |
-1.39% |
| 2026-01-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5284 |
0.18% |
| 2026-01-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.5256 |
1.88% |
| 2026-01-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4974 |
1.34% |
| 2026-01-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4776 |
1.32% |
| 2026-01-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4584 |
-1.82% |
| 2026-01-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4854 |
0.68% |
| 2026-01-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4753 |
0.27% |
| 2026-01-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4713 |
-0.57% |
| 2026-01-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4797 |
2.84% |
| 2026-01-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4389 |
0.71% |
| 2026-01-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4288 |
3.46% |
| 2025-12-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3810 |
-1.17% |
| 2025-12-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3973 |
0.98% |
| 2025-12-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3837 |
-0.34% |
| 2025-12-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3884 |
-1.07% |
| 2025-12-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4033 |
-0.01% |
| 2025-12-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4034 |
0.42% |
| 2025-12-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3975 |
0.89% |
| 2025-12-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3852 |
3.64% |
| 2025-12-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3366 |
0.24% |
| 2025-12-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3334 |
-1.59% |
| 2025-12-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3549 |
2.54% |
| 2025-12-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3214 |
-1.81% |
| 2025-12-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3457 |
-1.72% |
| 2025-12-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3693 |
2.19% |
| 2025-12-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3399 |
-1.34% |
| 2025-12-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3581 |
0.39% |
| 2025-12-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3528 |
-0.23% |
| 2025-12-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3559 |
2.67% |
| 2025-12-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3207 |
0.08% |
| 2025-12-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3196 |
1.88% |
| 2025-12-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2952 |
-0.33% |
| 2025-12-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2995 |
-0.98% |
| 2025-12-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3124 |
0.95% |
| 2025-11-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3000 |
1.79% |
| 2025-11-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2771 |
-0.62% |
| 2025-11-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2851 |
2.59% |
| 2025-11-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2527 |
1.98% |
| 2025-11-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2284 |
0.27% |
| 2025-11-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2251 |
-4.60% |
| 2025-11-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2842 |
-1.12% |
| 2025-11-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2988 |
-0.43% |
| 2025-11-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3044 |
1.09% |
| 2025-11-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2903 |
-0.83% |
| 2025-11-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3011 |
-2.53% |
| 2025-11-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3349 |
0.77% |
| 2025-11-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3247 |
0.17% |
| 2025-11-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3225 |
-1.53% |
| 2025-11-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3430 |
-0.69% |
| 2025-11-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3523 |
-1.17% |
| 2025-11-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3683 |
3.64% |
| 2025-11-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3203 |
-0.56% |
| 2025-11-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3277 |
-0.47% |
| 2025-11-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3340 |
-0.43% |
| 2025-10-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3398 |
-4.35% |
| 2025-10-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4007 |
-1.90% |
| 2025-10-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4278 |
-0.08% |
| 2025-10-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4290 |
-0.15% |
| 2025-10-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4311 |
4.00% |
| 2025-10-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3761 |
4.42% |
| 2025-10-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3178 |
-0.58% |
| 2025-10-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3255 |
-0.08% |
| 2025-10-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3266 |
2.89% |
| 2025-10-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2893 |
1.25% |
| 2025-10-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2734 |
-2.78% |
| 2025-10-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3098 |
-0.70% |
| 2025-10-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3190 |
1.79% |
| 2025-10-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2958 |
-5.73% |
| 2025-10-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3745 |
0.87% |
| 2025-10-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3627 |
-4.88% |
| 2025-10-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.4326 |
2.75% |
| 2025-09-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3942 |
1.23% |
| 2025-09-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3773 |
2.21% |
| 2025-09-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3475 |
-1.30% |
| 2025-09-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3653 |
0.10% |
| 2025-09-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3640 |
4.62% |
| 2025-09-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3038 |
0.05% |
| 2025-09-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.3031 |
3.04% |
| 2025-09-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2646 |
-0.84% |
| 2025-09-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2753 |
1.78% |
| 2025-09-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.2530 |
1.80% |
