近一季南方核心科技一年持有混合C基金净值查询
查询指定日期范围南方核心科技一年持有混合C018020净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8985 |
3.25% |
| 2026-09-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8387 |
2.17% |
| 2026-09-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7997 |
-0.87% |
| 2026-09-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8155 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8383 |
-0.35% |
| 2026-09-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8447 |
-0.62% |
| 2026-09-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8562 |
-1.20% |
| 2026-09-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8785 |
4.65% |
| 2026-09-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7950 |
-3.25% |
| 2026-09-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8533 |
-0.44% |
| 2026-09-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
-1.51% |
| 2026-09-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8900 |
-2.86% |
| 2026-08-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9441 |
0.82% |
| 2026-08-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9283 |
-2.00% |
| 2026-08-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9668 |
3.05% |
| 2026-08-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9085 |
1.34% |
| 2026-08-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8832 |
-1.07% |
| 2026-08-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9035 |
-1.51% |
| 2026-08-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9327 |
0.64% |
| 2026-08-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9204 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9184 |
-8.25% |
| 2026-08-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0766 |
-0.30% |
| 2026-08-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0828 |
3.88% |
| 2026-08-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0050 |
0.79% |
| 2026-08-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9893 |
-2.17% |
| 2026-08-12 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0324 |
2.57% |
| 2026-08-11 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9815 |
-1.36% |
| 2026-08-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0088 |
1.32% |
| 2026-08-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9826 |
3.03% |
| 2026-08-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9243 |
1.61% |
| 2026-08-05 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8939 |
6.05% |
| 2026-08-04 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7859 |
6.74% |
| 2026-08-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.6731 |
-5.89% |
| 2026-07-31 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7716 |
2.28% |
| 2026-07-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.7321 |
-6.24% |
| 2026-07-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8402 |
-1.15% |
| 2026-07-28 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8614 |
-7.80% |
| 2026-07-27 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0065 |
2.13% |
| 2026-07-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9646 |
0.11% |
| 2026-07-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9624 |
-3.15% |
| 2026-07-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0242 |
-2.78% |
| 2026-07-21 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0804 |
10.15% |
| 2026-07-20 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.8887 |
-1.96% |
| 2026-07-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
1.9265 |
-5.75% |
| 2026-07-16 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0440 |
-3.47% |
| 2026-07-15 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1174 |
-3.68% |
| 2026-07-14 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1954 |
1.15% |
| 2026-07-13 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1705 |
-2.53% |
| 2026-07-10 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2268 |
-5.48% |
| 2026-07-09 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3489 |
6.23% |
| 2026-07-08 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2111 |
0.89% |
| 2026-07-07 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1917 |
0.62% |
| 2026-07-06 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1781 |
-0.77% |
| 2026-07-03 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1950 |
-0.32% |
| 2026-07-02 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2020 |
-9.03% |
| 2026-07-01 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4009 |
-1.82% |
| 2026-06-30 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.4454 |
3.98% |
| 2026-06-29 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.3519 |
3.80% |
| 2026-06-26 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2657 |
0.43% |
| 2026-06-25 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.2560 |
2.87% |
| 2026-06-24 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1931 |
4.36% |
| 2026-06-23 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1015 |
-2.10% |
| 2026-06-22 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1466 |
0.66% |
| 2026-06-18 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.1325 |
3.60% |
| 2026-06-17 |
南方核心科技一年持有混合C |
2.0584 |
4.46% |
