近一季广发优质生活混合C基金净值查询
查询指定日期范围广发优质生活混合C018004净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2025-12-17 |
广发优质生活混合C |
1.3990 |
2.12% |
| 2025-12-16 |
广发优质生活混合C |
1.3700 |
-0.17% |
| 2025-12-15 |
广发优质生活混合C |
1.3724 |
-0.31% |
| 2025-12-12 |
广发优质生活混合C |
1.3767 |
0.54% |
| 2025-12-11 |
广发优质生活混合C |
1.3693 |
-0.52% |
| 2025-12-10 |
广发优质生活混合C |
1.3765 |
0.36% |
| 2025-12-09 |
广发优质生活混合C |
1.3716 |
-0.49% |
| 2025-12-08 |
广发优质生活混合C |
1.3783 |
0.25% |
| 2025-12-05 |
广发优质生活混合C |
1.3748 |
-0.33% |
| 2025-12-04 |
广发优质生活混合C |
1.3794 |
-0.47% |
| 2025-12-03 |
广发优质生活混合C |
1.3859 |
-0.77% |
| 2025-12-02 |
广发优质生活混合C |
1.3967 |
-0.23% |
| 2025-12-01 |
广发优质生活混合C |
1.3999 |
1.00% |
| 2025-11-28 |
广发优质生活混合C |
1.3860 |
0.50% |
| 2025-11-27 |
广发优质生活混合C |
1.3791 |
0.09% |
| 2025-11-26 |
广发优质生活混合C |
1.3779 |
0.31% |
| 2025-11-25 |
广发优质生活混合C |
1.3736 |
1.61% |
| 2025-11-24 |
广发优质生活混合C |
1.3518 |
0.96% |
| 2025-11-21 |
广发优质生活混合C |
1.3390 |
-1.49% |
| 2025-11-20 |
广发优质生活混合C |
1.3593 |
-0.32% |
| 2025-11-19 |
广发优质生活混合C |
1.3636 |
-0.32% |
| 2025-11-18 |
广发优质生活混合C |
1.3680 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
广发优质生活混合C |
1.3761 |
-0.86% |
| 2025-11-14 |
广发优质生活混合C |
1.3880 |
-1.32% |
| 2025-11-13 |
广发优质生活混合C |
1.4066 |
0.43% |
| 2025-11-12 |
广发优质生活混合C |
1.4006 |
0.52% |
| 2025-11-11 |
广发优质生活混合C |
1.3934 |
-0.11% |
| 2025-11-10 |
广发优质生活混合C |
1.3949 |
1.54% |
| 2025-11-07 |
广发优质生活混合C |
1.3737 |
-1.00% |
| 2025-11-06 |
广发优质生活混合C |
1.3876 |
0.14% |
| 2025-11-05 |
广发优质生活混合C |
1.3857 |
-0.10% |
| 2025-11-04 |
广发优质生活混合C |
1.3871 |
-1.32% |
| 2025-11-03 |
广发优质生活混合C |
1.4056 |
0.76% |
| 2025-10-31 |
广发优质生活混合C |
1.3950 |
0.28% |
| 2025-10-30 |
广发优质生活混合C |
1.3911 |
-1.56% |
| 2025-10-29 |
广发优质生活混合C |
1.4132 |
0.77% |
| 2025-10-28 |
广发优质生活混合C |
1.4024 |
-1.65% |
| 2025-10-27 |
广发优质生活混合C |
1.4259 |
0.04% |
| 2025-10-24 |
广发优质生活混合C |
1.4254 |
0.55% |
| 2025-10-23 |
广发优质生活混合C |
1.4176 |
-0.66% |
| 2025-10-22 |
广发优质生活混合C |
1.4270 |
-0.24% |
| 2025-10-21 |
广发优质生活混合C |
1.4305 |
-0.15% |
| 2025-10-20 |
广发优质生活混合C |
1.4326 |
0.21% |
| 2025-10-17 |
广发优质生活混合C |
1.4296 |
-2.24% |
| 2025-10-16 |
广发优质生活混合C |
1.4623 |
-0.10% |
| 2025-10-15 |
广发优质生活混合C |
1.4638 |
1.70% |
| 2025-10-14 |
广发优质生活混合C |
1.4393 |
-0.74% |
| 2025-10-13 |
广发优质生活混合C |
1.4500 |
-0.91% |
| 2025-10-10 |
广发优质生活混合C |
1.4633 |
-2.14% |
| 2025-10-09 |
广发优质生活混合C |
1.4953 |
-1.84% |
| 2025-09-30 |
广发优质生活混合C |
1.5233 |
0.26% |
| 2025-09-29 |
广发优质生活混合C |
1.5193 |
0.97% |
| 2025-09-26 |
广发优质生活混合C |
1.5047 |
-2.26% |
| 2025-09-25 |
广发优质生活混合C |
1.5395 |
0.44% |
| 2025-09-24 |
广发优质生活混合C |
1.5327 |
1.58% |
| 2025-09-23 |
广发优质生活混合C |
1.5088 |
-0.86% |
| 2025-09-22 |
广发优质生活混合C |
1.5219 |
0.87% |
| 2025-09-19 |
广发优质生活混合C |
1.5088 |
-0.34% |
| 2025-09-18 |
广发优质生活混合C |
1.5140 |
-1.12% |
