近半年华夏兴夏价值一年持有混合发起式C基金净值查询
查询指定日期范围华夏兴夏价值一年持有混合发起式C018002净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-05-06 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4967 |
0.99% |
| 2026-04-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4820 |
-0.22% |
| 2026-04-29 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4853 |
1.25% |
| 2026-04-28 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4670 |
-0.45% |
| 2026-04-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4736 |
-0.97% |
| 2026-04-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4879 |
-0.74% |
| 2026-04-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4990 |
-1.39% |
| 2026-04-22 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5201 |
0.13% |
| 2026-04-21 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5181 |
-0.37% |
| 2026-04-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5237 |
-0.54% |
| 2026-04-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5319 |
-0.53% |
| 2026-04-16 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5400 |
1.14% |
| 2026-04-15 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5227 |
0.26% |
| 2026-04-14 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5188 |
1.03% |
| 2026-04-13 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5033 |
0.08% |
| 2026-04-10 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5021 |
0.68% |
| 2026-04-09 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4919 |
-0.31% |
| 2026-04-08 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4965 |
3.19% |
| 2026-04-07 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4503 |
0.58% |
| 2026-04-03 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4419 |
-1.60% |
| 2026-04-02 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4653 |
-1.07% |
| 2026-04-01 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4811 |
2.96% |
| 2026-03-31 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4385 |
-1.67% |
| 2026-03-30 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4630 |
-0.25% |
| 2026-03-27 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4667 |
1.39% |
| 2026-03-26 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4466 |
-2.23% |
| 2026-03-25 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4796 |
2.08% |
| 2026-03-24 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4495 |
2.47% |
| 2026-03-23 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4146 |
-4.08% |
| 2026-03-20 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4748 |
-1.26% |
| 2026-03-19 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.4936 |
-2.70% |
| 2026-03-18 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5351 |
0.38% |
| 2026-03-17 |
华夏兴夏价值一年持有混合发起式C |
1.5293 |
-1.40% |
